Перед важной технической точкой разветвления основных мейджер-коинов… сопротивление в районе '3500 долларов' является ключевым

Настроение на рынке по-прежнему бычье, институционалы фиксируют прибыль vs частные инвесторы используют кредитное плечо для покупки

В начале недели рынок криптовалют сохраняет импульс восстановления, однако структура спроса и предложения разнится. В физических ETF на американских биржах институциональные инвесторы фиксируют прибыль, в то время как открытые позиции в фьючерсном рынке(OI) растут. Это означает, что спрос на кредитное плечо со стороны частных инвесторов компенсирует уход институционалов, и настроение на рынке не ухудшается.

Фиксация прибыли институционалами vs предпочтение рискованных активов частными инвесторами

Анализируя недельные тенденции, видно явное двойственное состояние рынка. В физическом ETF на биткоин было выведено 8,777 млн долларов, а в ETF на эфир — 6,559 млн долларов, что свидетельствует о рисковом управлении институционалов после краткосрочного резкого роста.

Напротив, в ETF на Ripple зафиксирован приток в размере 2,307 млн долларов, и уже четвертую неделю подряд наблюдается приток средств. Более того, активность в фьючерсном рынке впечатляет. За последние 24 часа открытые позиции по BTC, ETH и XRP выросли более чем на 2%, что говорит о том, что активность в фьючерсных сделках компенсирует отток средств из ETF.

Превышение уровня биткоина в 93 500 долларов определит дальнейшее направление

Биткоин стабильно держится около уровня 87 670 долларов. Технически он находится в стадии конвергенции в паттерне «симметричный треугольник(Symmetrical Triangle)», приближающемся к пику, соединяющему максимумы ноября и декабря. Текущая цена приближается к верхней границе паттерна в районе 93 500 долларов, и если дневная свеча закроется выше этого уровня, ожидается технический прорыв вверх.

Индекс относительной силы(RSI) находится на уровне 46, демонстрируя умеренно восходящую тенденцию к нейтральной отметке(50), а MACD движется вверх к нулевой линии, что свидетельствует о постепенном ослаблении давления на продажу. Прорыв уровня 93 500 долларов может привести к первичной цели в районе 97 205 долларов, где расположена 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя(EMA).

Однако при неудаче в пробое сопротивления возможна коррекция к нижней границе диапазона в 84 000 долларов.

Эфириум и Ripple показывают разные сигналы

Эфириум сейчас торгуется около 2 950 долларов и пытается пробить двухмесячную нисходящую линию, начавшуюся в октябре. Ключевым уровнем сопротивления является максимум прошлой недели в 3 240 долларов; если цена преодолеет его, она сможет полностью выйти из нисходящего тренда и подняться до 3 459 долларов — уровня 200-дневной EMA.

RSI находится на уровне 49, приближаясь к восстановлению нейтральной зоны, что является положительным сигналом. В качестве поддержки выступает предыдущий минимум в 2 623 доллара.

Ripple сосредоточен вокруг уровня 1,87 доллара и удерживает психологическую поддержку в районе 2 долларов. В рамках нисходочного канала(Falling Channel) ищет возможности для отскока, а первичным сопротивлением является верхняя граница канала в 2,18 доллара. Преодоление этого уровня откроет путь к 200-дневной EMA в 2,47 доллара, что станет ключевым сопротивлением для среднесрочного тренда. Индикатор MACD показывает признаки возвращения к бычьему сценарию, а защита уровня 1,90 доллара, зафиксированного в июне, станет важным фактором для определения краткосрочной тенденции.