Акции спутникового радио SIRI удерживают позицию, несмотря на отступление рынка: глубокий анализ оценки

Sirius XM (SIRI) продемонстрировала устойчивость в последний торговый день, увеличившись на 1,21% и закрывшись на уровне $21,75, несмотря на общие рыночные неблагоприятные условия. Эта динамика превзошла снижение индекса S&P 500 на 1,16%, а также падение Dow на 0,47% и более резкое снижение Nasdaq на 1,81%. За последний месяц SIRI выросла на 2,77%, опередив сектор потребительских товаров по дискреционной категории с ростом на 1,09% и немного превзойдя рост S&P 500 на 1,03%.

Ожидания по прибыли и годовые тренды

Объявление о прибыли в ближайшее время имеет большое значение для участников рынка. Консенсус-прогнозы предполагают квартальную прибыль на акцию (EPS) в размере $0,77, что на 7,23% меньше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируемая выручка составляет $2,18 миллиарда, что на 0,58% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

В годовом выражении прогнозы значительно отличаются. Полугодовые оценки указывают на $2,77 EPS и $8,54 миллиарда выручки. Эти показатели предполагают существенный рост по сравнению с прошлым годом — 55,62% по прибыли и незначительное снижение выручки на 1,83%.

Метрики оценки и привлекательная цена

SIRI в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E впереди на 7,75, что значительно ниже среднего по отрасли значения 15,77. Эта премия по оценке подчеркивает восприятие инвесторов относительной ценности. Коэффициент PEG составляет 0,32, что учитывает ожидаемый рост прибыли. Это резко контрастирует с средним значением PEG в отрасли вещания радио и телевидения, равным 1,35 — важный фактор для тех, кто оценивает рост относительно стоимости.

Рыночная позиция и контекст отрасли

В рамках сектора вещания радио и телевидения — подотрасли потребительских товаров по дискреционной категории — Sirius XM занимает место в индустрии, которая занимает 150-е место среди всех секторов, отслеживаемых крупными инвестиционными моделями. Это размещение указывает на то, что сектор находится в нижних 40% по эффективности, что свидетельствует о наличии неблагоприятных условий в более широком сегменте. Исторические исследования показывают, что сектора, входящие в топ-50%, превосходят менее успешные отрасли в два раза, что подчеркивает важность динамики на уровне сектора.

Текущая система рейтингов присваивает SIRI нейтральную позицию, отражая сбалансированную оценку между рисками снижения и возможностями роста. Инвесторам, следящим за акциями, рекомендуется внимательно отслеживать изменения в настроениях аналитиков и пересмотры оценок, поскольку они обычно предшествуют значительным ценовым движениям. Такие корректировки часто сигнализируют о развитии бизнес-условий и изменениях в конкурентной среде внутри спутникового радио и более широкого развлекательного сектора.