Руководство по инвестициям в криптовалюты в медвежьем рынке: 7 стратегий, чтобы пройти через трудности

Когда рынок криптовалют падает в медвежий рынок, ценовые обрывы и низкие настроения становятся нормой. Но настоящие инвесторы знают, что такие моменты часто скрывают возможности. Если у вас в руках BTC или другие криптоактивы, сейчас самое время скорректировать стратегию, защитить капитал и подготовиться к следующему циклу.

Поймите природу медвежьих рыночных циклов

Криптовалютный рынок, как и традиционные финансовые рынки, следует циклу расширения и сокращения. Эти циклы зависят от сочетания настроений инвесторов, технологического прогресса, изменений в регулировании и макроэкономических факторов.

В традиционном определении снижение цены на 20% — это медвежий рынок. Но в криптопространстве этот стандарт кажется слишком скромным — исторически мы наблюдали сценарии, когда цены падали на 90%. Таким образом, более точное определение медвежьей рыночной криптовалюты:Долгосрочная стадия серьёзной потери доверия на рынке, постоянного снижения цен и избытка предложения。

Например, во время «криптозимы» с декабря 2017 по июнь 2019 года стоимость биткоина упала с $20,000 до $3,200 за 18 месяцев. Такой цикл происходит примерно каждые 4 года и обычно длится более 1 года. Теперь, когда цена BTC поднялась до $88,65K, инвесторам не стоит игнорировать возможность следующего коррекционного цикла.

Как найти поворот посреди трудностей

Когда номера счетов продолжают краснеть, особенно важно быть рациональным. Главное — принимать проактивные меры для защиты существующего капитала, готовясь к росту после восстановления рынка.

Стратегия 1: Твердое удержание (HODL)

HODL возникла из-за опечатки в раннем сообществе и постепенно превратилась в инвестиционную философию —Покупайте и держите долго, независимо от волатильности рынка。

Пользователи HODL не ждут пассивно, а действуют, исходя из твёрдой веры в долгосрочную ценность криптотехнологий. Они считают, что отрасль в конечном итоге нарушит традиционную финансовую систему, поэтому краткосрочные колебания цен не имеют значения.

Когда стоит принять стратегию HODL?

• Если у вас нет времени или возможностей для проведения сложных операций, таких как дневная торговля, краткосрочная торговля и т.д.
• Если вы уверены в будущих перспективах криптоиндустрии
• Если вы хотите обойти психологические ловушки FOMO (страх упустить выгоды) и FUD (страх, неопределённость, сомнения).

HODL позволяет убрать рыночный шум и сосредоточиться на долгосрочной добавленной ценности.

Стратегия 2: Автоматическое инвестирование в усреднении стоимости доллара (DCA)

Вместо того чтобы пытаться точно покупать дно, лучше использовать егоРегулярно инвестируйте фиксированную суммуВозможно. Эта стратегия, широко признанная как в традиционных финансах, так и в криптовалютах, способна:

• Автоматически накапливать больше активов на низких рыночных уровнях
• Снижение общего риска
• Снизить психологический стресс при торговле по времени

Шаги внедрения DCA:

1. Выберите актив, в который хотите инвестировать (например, BTC или ETH)
2. Определить частоту и объём инвестиций (например, $100 в неделю)
3. Придерживайтесь плана исполнения и не пугайтесь колебаний рынка
4. Выберите официальный обмен и храните свои приватные ключи в безопасности

Это особенно полезно для новичков на рынке. Когда рынок резко падает, ваш Auto-Invest автоматически покупает ещё больше дешёвых активов — золотая возможность накопить богатство.

Стратегия 3: Диверсифицировать свой портфель

Не клади все яйца в одну корзину. Хотя общая корреляция на крипторынке высока, действительно существуют различия в волатильности разных активов.

Распределение по типу активов:

• Биткоин: Самая крупная рыночная капитализация и относительно умеренная волатильность, что можно назвать «безопасной гаванью» среди криптоактивов
• Основные монеты, такие как Ethereum: Риск немного выше, но экологическая зрелость гарантирована
• Решения второго уровня и новые публичные цепочки: Высокий риск и высокая доходность
• Стейблкоины: Наличная альтернатива, используемая на медвежьем рынке для ожидания возможности
• NFT и токены Game-Fi: Его можно рассматривать как дополнение к риску, но требуется осторожность

Дисперсия по рыночной капитализации:

Крупные проекты обеспечивают стабильность, а проекты малых и средних компаний — потенциал роста. Какую бы комбинацию вы ни выбрали, проведите тщательное фундаментальное исследование — анализируя аналитическую книгу, токеномику, опыт команды и историческую эффективность.

Стратегия 4: Короткая прибыль

В условиях медвежьего рынка короткие продажи — это прямой способ получить прибыль. Это включает заимствование активов, их продажу по высоким ценам и выкуп обратно по низким ценам, чтобы получить прибыль от падения цен.

Принцип прост, ноВнедрение должно происходить с осторожностью- Риск шортинга чрезвычайно высок, что может привести к потерям, превышающим первоначальные инвестиции. Только опытные трейдеры должны рассматривать эту стратегию.

Стратегия 5: Риск хеджирования позиций

Хеджирование через деривативы — эффективный способ защиты спотовых позиций. Например, если вы держите $10,000 в BTC, вы можете одновременно открыть короткую позицию на такую же сумму фьючерсных контрактов. Таким образом, ваша общая позиция защищена независимо от движения спотовой цены — единственная цена — это комиссия за транзакцию.

Распространённые инструменты хеджирования:

• Фьючерсные контракты: предлагают высокую гибкость и кредитное плечо
• Опционные контракты: настраиваемые кривые риска

Хеджирование подходит инвесторам, которые хотят снизить риск медвежьего рынка, но не хотят полностью покидать рынок.

Стратегия 6: Установить лимитный ордер на покупку

Большинство трейдеров не могут точно наступить на дно рынка — падения рынка часто происходят мгновенно, и крипторынок, работающий круглосуточно, не будет ждать вашей реакции.

Решение такова:Установите несколько лимитных ордеров на покупку по очень низким ценам。 Когда рынок внезапно падает, эти заказы автоматически исполняются, что позволяет вам накапливать активы по цене значительно ниже средней рыночной.

Стратегия 7: Установить стоп-лосс

Стоп-лосс-ордера — это «страховка», которая защищает вашу первоначальную инвестицию. Как только цена опускается ниже установленной точки, система автоматически продаёт, предотвращая более глубокие убытки и не допуская иррациональных потерь лица, принимающих решения.

Установка стоп-лосса позволяет вам:

• Поддержание торговой дисциплины
• Избегайте «сверления рогов», чтобы удержать огромные потери
• Обеспечить упорядоченную работу при необходимости сокращать запасы, а не пассивно нарезать мясо

Дополнительные советы по выживанию в медвежьем рынке

Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять

Крипторынок полон неопределённости. При первом выходе на рынок следует начать с небольшой суммы, наблюдать за рынком, ознакомиться с торговым интерфейсом и накапливать опыт. Даже если вы изучите все стратегии, рынок всё равно может вас удивить.

Продолжайте учиться и готовьтесь к следующему циклу

Читайте новости отрасли, следите за обсуждениями сообщества и отслеживайте перемещения крупных учреждений и «китов». Но не следуйте слепо тренду — делайте независимые суждения, основываясь на собственном анализе. В то же время следите за регуляторными тенденциями, чтобы обеспечить легальное и соответствующее участие на рынке.

Проведение глубокой проверки

Перед инвестированием в любой проект важно изучить его белую книгу, модель токеномики, основную команду и прошлые показатели успеха проекта. Философия и реализация команды часто определяют перспективы проекта больше, чем хайп. Избегайте психологических вложений, основанных на шуме в социальных сетях или страха упустить что-то страшное.

Безопасное хранение активов

Депозитируйте давно удерживаемые активы в аппаратные кошельки (холодные кошельки), такие как аппаратные устройства, широко используемые в отрасли. Офлайн-хранение приватных ключей эффективно предотвращает хакерские атаки. Краткосрочные транзакции можно хранить на бирже, но крупные фонды должны управляться самостоятельно.

Устанавливайте чёткие финансовые цели и толерантность к рискам

Особенно в медвежьем рынке, помните, что вы задумались — какова была ваша первоначальная инвестиционная цель? Вместо того чтобы поддаваться влиянию рыночных настроений, устанавливайте точки take-profit и стоп-лосс, позволяя торговым правилам направлять ваши решения, а не эмоции.

Краткое содержание

Для опытных инвесторов Bear Market Crypto — это не катастрофа, а возможность перераспределить активы. Если вы примете правильную стратегию — будь то твёрдое удержание, накопление основных инвестиций или гибкое хеджирование — вы сможете не только безопасно пережить этот цикл, но и накопить ещё больше фишек до следующей волны прибыли.

Главное — оставаться рациональным, дисциплинированным и постоянно учиться. История показывает, что каждый медвежий рынок в итоге превращается в бычий рынок. Вопрос не в том, «откроется ли он обратно», а в том, «готовы ли вы к ралли».