В поисках акций с наивысшими дивидендами? Ваш гид по лучшим акциям ASX

Российская фондовая биржа (ASX) — дом для некоторых впечатляющих компаний, выплачивающих дивиденды, которые заслуживают вашего внимания. На начало 2023 года ожидаемый средний дивидендный доход составлял около 4%, но несколько выделяющихся компаний приносят значительно более высокие доходы. Если вы хотите построить стабильный поток доходов через инвестиции, понимание того, где искать акции с наибольшими дивидендами на ASX, — разумная отправная точка.

Почему важны дивидендные акции: реальные преимущества

Прежде чем погрузиться в цифры, давайте разберемся, почему серьезные инвесторы обращают внимание на дивидендные акции в первую очередь.

Они сигнализируют о силе компании

Вот в чем дело: компании, которые стабильно выплачивают дивиденды, обычно хорошо зарекомендовавшие себя, прибыльные и приносящие стабильный доход. Эта стабильность говорит сама за себя. Исторические данные с 1927 по 2014 год показывают, что дивидендные акции в крупных индексах действительно превосходили по доходности свои нерасплачивающие дивиденды аналоги. Акции с дивидендами в среднем давали 10,4% годовых, тогда как нерасплачивающие — всего 8,5%, при этом демонстрируя меньшую волатильность (стандартное отклонение 18%). Другими словами, вы получаете лучшие доходы с меньшими качелями.

Реинвестирование увеличивает ваши доходы

Один из часто упускаемых из виду плюсов — План реинвестирования дивидендов (DRP). Вместо того чтобы получать дивиденды наличными, вы можете направлять их обратно на покупку дополнительных акций той же компании. Большинство DRP не взимают транзакционных сборов, что означает, что ваши доходы растут за счет сложных процентов без потерь на ненужные расходы.

Защита при колебаниях рынка

Акции роста живут и умирают на ожиданиях будущего, что делает их уязвимыми во время спада. В отличие от них, дивидендные акции обычно выпускаются устоявшимися, финансово устойчивыми компаниями с проверенной историей доходов. Во время рыночных турбуленций такие акции, как правило, лучше сохраняют свою стоимость, предлагая страховку, когда рынок колеблется. Как однажды заметил легендарный инвестор: «Если ты не зарабатываешь деньги, пока спишь, ты будешь работать до самой смерти». Дивидендный доход позволяет именно это делать.

Лучшие дивидендные платильщики ASX: что действительно показывает результат

Самые высокодивидендные акции на ASX — не случайность. Их ранжируют по нескольким факторам: текущий процент доходности, исторический рост дивидендов, коэффициенты выплат и фундаментальные показатели компаний. Инвесторы используют эти рейтинги, чтобы выявить акции с устойчивой историей выплат и высоким потенциалом продолжать выплаты.

На апрель 2023 года вот краткий обзор лидеров:

Топ по доходности (15%+):

• Terracom Ltd: 42,64% доходности, 128,13% годовой доход
• Yancoal Australia Ltd: 22,34% доходности, 79,69% годовой доход
• Coronado Global Resources Inc: 20,95% доходности, +28,20% за год
• New Hope Corporation: 16,54% доходности, 105,53% за год

Надежные показатели (10-15%):

• Regal Investment Fund: 15,86% доходности
• Grange Resources Ltd: 11,65% доходности
• Smartgroup Corporation Ltd: 11,60% доходности
• BSP Financial Group Ltd: 11,01% доходности

Устоявшиеся имена (8-10%):

• BHP Group Ltd: 8,83% доходности
• Ampol Ltd: 8,86% доходности
• Fortescue Metals Group: 9,40% доходности

10 акций, за которыми стоит следить

Лидеры угля и ресурсов

Terracom Ltd (TER) выделяется как одна из самых высокодивидендных акций, торгующихся на ASX. С дивидендной доходностью 42,64% и валовой доходностью 33,27%, она приносит серьезный доход акционерам. Сильный годовой рост в 128,13% показывает, что компания не только платит высокие дивиденды — она также растет в цене.

Yancoal Australia Ltd (YAL), оператор угольных шахт, предлагает 21,08% дивидендной доходности без DRP, что делает ее привлекательной для тех, кто хочет получать прямой доход. Ее годовая доходность 79,69% демонстрирует стабильную работу на рынке.

Coronado Global Resources Inc (CRN) управляет угольными шахтами в США и Австралии, обеспечивая 20,95% доходности. Рост за год в 28,20% говорит о положительном восприятии компании рынком.

Разнообразные и новые возможности

New Hope Corporation Ltd (NHC) — это не только угольный добытчик, он занимается разведкой, портами, нефтью и сельским хозяйством. Его доходность 16,54% и годовой рост 105,53% делают его одним из самых динамичных высокодивидендных акций на бирже.

Tabcorp Holdings Ltd (TAH), лидер в сфере азартных игр и развлечений, дает 13,07% доходности с опцией DRP. Его стабильная годовая доходность 3,13% отражает последовательную, менее волатильную работу — идеально для консервативных инвесторов, ищущих доход.

Regal Investment Fund (RFI) использует иной подход, инвестируя в австралийские и глобальные акции, обеспечивая 15,86% доходности. Возможность автоматического сложного процента через DRP делает его привлекательным для долгосрочных инвестиций.

Горнодобывающие и промышленные компании

Grange Resources Ltd (GRR) специализируется на производстве высококачественной железной руды с доходностью 11,65%. Хотя у нее нет DRP, компания доказала свою приверженность стабильным выплатам дивидендов.

Smartgroup Corporation Ltd (SIQ), управляющая программами льгот для сотрудников, предлагает 11,60% доходности. За 12 месяцев она выплатила дивиденды по 66 центов на акцию, что свидетельствует о надежной дисциплине выплат.

Zimplats Holdings Ltd (ZIM), производитель платины, в настоящее время дает 11,07% доходности при годовой прибыли 18,21%, что позволяет инвесторам воспользоваться спросом на драгоценные металлы.

BSP Financial Group Ltd (BFL), крупнейший финансовый институт Папуа — Новой Гвинеи, дает 11,01% доходности при стабильных 7,61% годовых приростах несмотря на региональные рыночные сложности.

Как выбрать своих победителей: что действительно важно

Гонка за доходностью — ошибка новичка. Вот что отличает умных инвесторов:

Расчет дивидендной доходности: это годовые дивиденды, деленные на цену акции. Чем выше — не всегда лучше, важен контекст.

Коэффициент выплат: показывает, какой процент прибыли компания распределяет. Низкий коэффициент говорит о том, что компания оставляет деньги на развитие и может повысить дивиденды без риска.

Тренд роста дивидендов: ищите компании, увеличивающие выплаты со временем, а не только поддерживающие их. Постоянный рост свидетельствует о доверии руководства.

Финансовое здоровье: анализируйте рост выручки, прибыльность и уровень долгов. Высокая доходность бессмысленна, если компания не может реально платить.

Отраслевые риски: следите за изменениями в регулировании или технологическими сдвигами, которые могут угрожать будущим выплатам. Акции ресурсов подвержены колебаниям цен на сырье; телекоммуникации — технологическим изменениям.

Итог

ASX предоставляет реальные возможности для инвесторов, ориентированных на доход, готовых провести исследование. Самые высокодивидендные акции могут приносить значительный пассивный доход, но зачастую связаны с дополнительными рисками — именно поэтому диверсификация и тщательное изучение обязательны.

Перед покупкой любой акции важно понять, почему ее доходность высокая. Это связано с падением цены акции (потенциальная ценность) или с тем, что компания действительно распределяет больше прибыли (устойчивый рост)? Изучайте фундаментальные показатели, следите за историей руководства и отраслевыми перспективами. Компании, перечисленные здесь, имеют сильную историю выплат дивидендов, но прошлые результаты не гарантируют будущие.

Настоящий секрет успешных дивидендных инвестиций — не искать следующую 50%-ную доходность, а получать стабильный, предсказуемый доход от компаний, которые реально могут его обеспечить из года в год.