Где разместить инвестицию в $1,000: три рыночных возможности, за которыми стоит следить

Введение

С $1,000, готовыми к вложению на рынке, многие инвесторы оказываются привлечены к одним и тем же переполненным выборкам. Более стратегический подход может включать выход за рамки мейнстримных нарративов и изучение возможностей с более долгим горизонтом. Вот три убедительных области, где терпеливый капитал может найти значимую отдачу.

1. Fluor Corporation: Получатель инфраструктурных инвестиций

Обстановка

Крупные инфраструктурные проекты находились в застое с тех пор, как пандемия нарушила глобальные цепочки поставок. Помимо начальных логистических проблем, повышенные издержки и медленные экономические условия еще больше задерживали реализацию проектов. Однако некоторые инициативы не могут оставаться на паузе бесконечно — потребность в инфраструктуре слишком остра.

Сейчас разворачивается важный катализатор. Закон о инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), принятый в 2021 году, только сейчас достигает полной реализации. По данным транспортных чиновников, по состоянию на август примерно 40% финансирования этого закона было распределено, тогда как почти 25% остается нераспределенными по конкретным проектам. Этот поток финансирования представляет собой значительный запас времени впереди.

Позиция Fluor

Специалист по строительству Fluor Corporation (NYSE: FLR) строит крупномасштабные инфраструктурные объекты — автомагистрали, порты, производственные предприятия и, особенно, атомные электростанции. По мере ускорения спроса на энергетическую инфраструктуру, проектный портфель Fluor становится все более ценным.

Цифры рассказывают свою историю. В третьем квартале компания получила новые контракты на сумму $3,3 миллиарда, доведя общий заказ до $28,2 миллиарда при квартальной выручке в $3,4 миллиарда. Иными словами, примерно 8 кварталов выручки уже заложены в одобренных работах. Конвертация этого заказа в реальную выручку — основной драйвер роста на ближайшие годы.

Хотя Fluor никогда не будет характеризоваться как компания с высоким ростом — тяжелое строительство связано с внутренними логистическими ограничениями — ее недавняя недооценка скрывает привлекательную среднесрочную перспективу.

2. Advanced Micro Devices: Конкурент в области AI-Процессоров

Почему AMD важна

Развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в основном выиграло у одного производителя чипов, но конкуренция уже формируется. Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) заслуживает серьезного внимания как вторичный бенефициар.

Логика проста: универсальные процессоры справляются с задачами ИИ, но специализированные графические процессоры превосходят их благодаря более высокой вычислительной мощности. Хотя AMD производит традиционные процессоры, ее опыт в области графических карт напрямую переводится в разработку полупроводников, ориентированных на ИИ. Это не большой технологический скачок — это естественная эволюция существующих возможностей.

Ранняя динамика

Переход набирает обороты. AMD уже поставляет процессоры для корпоративных лидеров, таких как Oracle, OpenAI и Vultr. Генеральный директор Лиза Су недавно обозначила амбициозное видение: более 35% ежегодного роста выручки в течение следующих трех-пяти лет, в первую очередь за счет графических процессоров, ориентированных на ИИ.

AMD не вытеснит крупного игрока в ближайшее время. Ей и не нужно. Как показывают недавние комментарии аналитиков, инвесторы, удерживающие акции в следующем цикле продуктов, скорее всего, получат выгоду от устойчивых затрат на инфраструктуру ИИ и закрепившейся позиции AMD среди корпоративных клиентов.

3. Circle Internet Group: Слой платежей в криптовалюте

Проблема, которую решает Circle

Circle Internet Group (NYSE: CRCL) не обладает широкой узнаваемостью в быту, но его рыночные возможности значительны. Компания решает фундаментальную проблему в цифровых активах: преобразование криптовалюты в удобную фиатную валюту по-прежнему остается сложной задачей.

Circle предоставляет платежную инфраструктуру для финансовых учреждений и торговцев, а также удобные цифровые кошельки для потребителей. Можно сказать, что это посредник по платежам, оптимизированный для цифровых валют, а не традиционных денег.

Модель доходов и рост

Компания зарабатывает, получая проценты на цифровых валютных активах на своей платформе. В настоящее время Circle обеспечивает работу двух стейблкоинов — USD Coin (USDC) и Euro Coin (EURC), оба предназначены для поддержания паритета с соответствующими фиатными валютами.

К третьему кварталу оборот USDC достиг примерно $74 миллиардов, что составляет рост на 108% по сравнению с прошлым годом. Доходы Circle выросли пропорционально — на 66%, достигнув $740 миллионов. Более свежие данные показывают, что оборот USDC вырос до $75,4 миллиарда, что свидетельствует о продолжающемся росте принятия.

Риски и выгоды

Риски, безусловно, есть. Однако снижение акций с пика после IPO переоценивает фундаментальные показатели. Большая часть слабости связана с типичным откатом после листинга и движениями цен на криптовалюту, не связанными с реальной деятельностью Circle. При вложении $1,000 позиция в Circle дает экспозицию к регулируемому мосту между традиционными финансами и цифровыми активами.

Заключение

Размещение $1,000 в этих трех возможностях — восстановление инфраструктуры через Fluor, конкуренция в области AI-микросхем через AMD и инфраструктура платежей в криптовалюте через Circle — предлагает диверсифицированный подход к захвату различных нарративов роста. Каждая из них представляет собой логическую гипотезу, отличную от мейнстримных вариантов.