Овладев временем торговли на валютном рынке, вы овладеваете секретом заработка

На валютном рынке время — это деньги. Выбор правильного торгового времени позволяет делать каждую сделку в разы эффективнее; ошибочный выбор времени может свести на нет все ваши стратегии. В этой статье мы подробно проанализируем закономерности торговли на глобальном валютном рынке, чтобы помочь вам найти наиболее подходящий ритм торговли.

Почему стоит обращать внимание на валютный рынок?

Валютный рынок привлекает миллионы инвесторов по всему миру своей характеристикой высокого риска и высокой прибыли. Будучи одним из крупнейших торговых рынков в мире, он обладает преимуществами низкого порога входа и гибкости в операциях, что делает его общей ареной для розничных и институциональных инвесторов.

Проще говоря, валютная торговля — это обмен одной валюты на другую, а колебания курсов — источник прибыли. Именно благодаря распределению по часовым поясам по всему миру, валютный рынок формирует уникальный механизм непрерывного 24-часового обращения (кроме официальных выходных, когда рынки арабских стран продолжают работать).

С момента открытия рынка в Мэршаллских островах в 4 утра по пекинскому времени до закрытия в США в 4 утра в субботу, ритм валютного рынка никогда не останавливается. Эта непрерывная ликвидность — ключевое преимущество валютного рынка по сравнению с фондовым.

Четыре крупнейших валютных торговых центра мира

Лондон без сомнения является абсолютным центром валютной торговли, однако Нью-Йорк, Токио, Гонконг и Сингапур также играют важную роль. В частности, Лондон, Нью-Йорк и Токио образуют крупнейшую треугольную торговую структуру.

Токийский рынок — крупнейший в Азии по объему торгов, основные валюты — иена и доллар, однако он подвержен влиянию данных по импорту-экспорту, что делает колебания цен относительно умеренными.

Лондонский рынок — самый старый и крупнейший в мире валютный центр. Как нематериальный рынок, он осуществляется по телефону, телеграфу и через компьютерные системы, охватывая все основные конвертируемые валюты. Наибольший объем торгов приходится на фунт стерлингов против доллара, фунт против евро и фунт против иены. После отмены валютных ограничений в Великобритании в 1979 году сюда сосредоточилось более 300 валютных банков, лицензированных Банком Англии, большинство из которых — крупные международные банки.

Нью-Йоркский рынок — наряду с Лондоном, является центром расчетов в долларах США и занимает второе место по объему торгов. Благодаря отсутствию валютных ограничений в США, все коммерческие банки могут свободно заниматься валютной деятельностью. Внутрибанковские сделки в Нью-Йорке составляют более 90% объема рынка, а объем торгов евро — самый большой.

Сиднейский рынок — самый ранний в мире открывающийся центр, торгующий австралийским долларом, новозеландским долларом и долларом США, обычно характеризуется спокойными колебаниями.

График торгового времени и лучшие окна для торговли в Тайване

Для тайваньских трейдеров очевидно преимущество часового пояса. Когда азиатский торговый сессия подходит к концу (в 15:00 по пекинскому времени), запускается европейская торговля, затем открывается североамериканский рынок, и цикл повторяется — это 24-часовое беспрерывное соединение, позволяющее тайваньским инвесторам гибко выбирать время для сделок.

Летнее время в Лондоне (зимнее в Сиднее) (по пекинскому времени):

• Сидней: 07:00-15:00
• Токио: 08:00-15:30
• Лондон: 16:30-23:30
• Нью-Йорк: 21:30-03:00

Зимнее время в Лондоне (летнее в Сиднее) (по пекинскому времени):

• Сидней: 07:00-15:00
• Токио: 08:00-15:30
• Лондон: 17:00-00:30
• Нью-Йорк: 22:00-04:00

Анализ рыночных ритмов в течение дня

Пекинское время 0-8 часов (азиатская полуночь)

Этот период — время американской послеобеденной и вечерней сессии, основные новости уже известны, влияние на рынок минимально. Объем торгов невелик.

Пекинское время 8-12 часов (азиатский утренний сеанс)

Токийский рынок работает, но из-за меньшего объема экономики региона, движущая сила рынка ограничена. Цены часто корректируются и откатываются, обычно в противоположную сторону от предыдущего дня — если вчера было повышение, сегодня — небольшая коррекция.

Пекинское время 13-16 часов (перед открытием Лондона)

Это ключевой период первой волны ценовых колебаний. Когда европейские трейдеры начинают активность, объем и капитал увеличиваются, публикуются важные экономические данные. Многие трейдеры используют это окно для открытия позиций, готовясь к волатильности европейского рынка.

Пекинское время 16-17 часов (европейский полдень)

Это спокойное время, так как в Европе идет обеденный перерыв, а американский рынок еще не открыт. Торговля замедляется, активность снижается.

Пекинское время 21-4 часа (перекрытие Лондона и Нью-Йорка)

Это вторая волна ценовых колебаний — самый динамичный торговый период дня. В это время работают европейский и североамериканский рынки одновременно, участников больше всего, капиталов — больше всего, колебания курсов — наиболее сильные. Риски и прибыли достигают пика — это одновременно и самое опасное, и самое выгодное время.

Каждый день с 21:00 до 01:00 по пекинскому времени — это «золотое окно» для высокой волатильности.

Практические советы по выбору лучшего времени для торговли

Для тайваньских инвесторов с 15:00 до 24:00 по пекинскому времени — это действительно самый активный период на валютном рынке. Если вам нужно работать днем, то вечер с 17:00 до 24:00 — идеальное окно для торговли, не мешающее работе и позволяющее участвовать в наиболее ликвидных движениях.

Основная стратегия:

Азиатский сеанс (08:00-15:00) — для наблюдения и подготовки. Анализируйте направление закрытия американского рынка, изучайте предстоящие европейские экономические данные.

Пекинское время 13-15 часов — легкий период открытия позиций. В это время объем постепенно растет, волатильность появляется, но остается умеренной. Если вы уверены в движениях после открытия Европы, это хорошая возможность для тестовых сделок с низким риском.

Пекинское время 21-01 часов — основной торговый период. В это время работают Лондон и Нью-Йорк, что делает рынок наиболее репрезентативным и отражающим реальное настроение. Частые крупные сделки, сильные колебания — подходит для опытных трейдеров.

Индивидуальные корректировки:

Ритмы не абсолютны. Если у вас в портфеле много валют азиатского региона, в это время они проявят активность. Если же в основном европейские валюты — вышеописанные временные рамки будут более актуальны.

Не стоит недооценивать рыночные катализаторы

Знание времени торговли — лишь половина успеха. Важны крупные политические события, решения центральных банков, публикация экономических данных — все это может вызвать сильнейшие колебания курса. Брексит, торговые переговоры между США и Китаем — все это приводило к значительным скачкам на валютном рынке.

Поэтому крайне важно вести собственный финансовый календарь напоминаний. Следите за датами публикации важных данных, планируйте сделки заранее, чтобы уметь воспользоваться волатильностью, а не быть ее жертвой.

Итог

Успех в валютной торговле во многом зависит от сочетания времени и терпения. Выбор правильного времени позволяет делать больше за меньшие усилия, но долгосрочный доход обеспечивается анализом фундаментальных факторов, технических сигналов и управлением рисками. Нет времени, гарантирующего 100% прибыль, есть только окна с более высокой вероятностью успеха.