Волна Risk-Off охватывает крупные криптовалюты, поскольку жесткая политика центральных банков угрожает ключевым уровням поддержки

Криптовалютный рынок вошел в новый год под давлением, и Bitcoin, Ethereum и XRP сталкиваются с существенными препятствиями со стороны более широких макроэкономических факторов и ухудшающихся технических настроений. Изменения в политике центральных банков — особенно ястребиные сигналы со стороны банковских властей Японии — вызвали более широкое настроение «риска-оф», которое систематически испытывает стойкость быков на рынке криптовалют.

Макроэкономический фон: почему рынки отступают

Недавние комментарии губернатора Банка Японии Казуо Уэды о возможных повышениях процентных ставок вновь вызвали опасения по поводу разворота японских йеновых carry-трейдов. Этот механизм исторически истощает ликвидность из высокодоходных и спекулятивных активов, включая криптовалюты. Когда carry-трейды разворачиваются, инвесторы спешат выйти из рискованных позиций и репатриировать капитал, создавая каскад продаж по всему рынку.

Для трейдеров, отслеживающих конвертации BTC в NZD или другие кросс-активные экспозиции, это макроизменение усиливает валютную волатильность наряду с падением цен на криптовалюты, усугубляя задачу поддержания стабильной стоимости.

Bitcoin: потеря уровня $87 000

Bitcoin опустился ниже отметки $87 000, уступив позиции, которые он защищал в течение ноября и начала декабря. Текущая ценовая динамика свидетельствует о неспособности удержать поддержку после неудачной попытки на прошлой неделе приблизиться к $92 800. Последние данные показывают, что BTC торгуется около $92,89K с движением за 24 часа -0,91%, что указывает на продолжение консолидации в нисходящем тренде, а не на стабилизацию.

Дневной RSI опустился до 33, приближаясь к перепроданным условиям, но еще не сигнализируя о капитуляции. Индикатор MACD предупреждает о возможном медвежьем пересечении, что говорит о том, что импульс полностью перешел в руки продавцов.

В перспективе у медведей есть четкий план: минимум 21 ноября на уровне $80 600 — следующий критический уровень поддержки. Если макроэкономическое давление усилится и эта поддержка рухнет, Bitcoin может столкнуться с более глубоким возвращением к минимумам 7 апреля около $74 500. Альтернативно, смягчение политики Федеральной резервной системы может вновь разжечь аппетит к риску и подтолкнуть цены к сопротивлению в районе $90 000.

Ethereum: сильное предложение при уровне $2 800

Декабрь у Ethereum начался плохо: токен потерял примерно 5%, протестировав нижний край зоны спроса в $2 800. Несмотря на интерес к покупке на этом уровне, поток ордеров показывает, что быки лишь смягчают падение, а не организуют восстановление за счет шорт-сквиза.

Последние данные показывают ETH по цене $3,27K с ростом +2,09% за день, что свидетельствует о некотором облегчении волатильности, но не исключает структурных рисков. Психологическая «черта» — минимум 21 ноября на уровне $2 623. Закрытие дневной свечи ниже этого уровня сигнализирует о провале последней модели консолидации, открывая путь к возможному снижению к минимуму 22 июня около $2 111.

Как и Bitcoin, MACD Ethereum приближается к медвежьему пересечению, подтверждая рост давления продаж на дневном таймфрейме.

XRP: тестирование психологической отметки $2.00

XRP удерживается около круглого уровня $2.00, но с уменьшающейся уверенностью. Токен понес убытки в выходные и продолжил снижение в понедельник, создавая неудобную ситуацию чуть выше этой психологической границы.

Однако последние данные рисуют другую картину: XRP торгуется по цене $2,30 с ростом +5,54% за 24 часа, что указывает либо на технический отскок, либо на возобновление покупательского интереса. Если это удержится, быки могут нацелиться на отскок к нисходящей трендовой линии около $2,20. Пробой откроет дорогу к уровню поддержки $1,90 — минимуму 22 июня, где медведи подтвердят пробой последней структуры прорыва.

Дневной RSI находится на уровне 40, что оставляет пространство для дальнейшего снижения до тех пор, пока условия перепроданности не вызовут вынужденный отскок за счет закрытия коротких позиций.

Что должны отслеживать трейдеры

Ключевым фактором остается макронастроение и политика центральных банков. Любой смягчающий комментарий от крупных центробанков может вызвать резкий рост по всем трем активам. Напротив, дальнейшие ястребиные сигналы, скорее всего, ускорят текущую коррекцию, проверяя более глубокие уровни поддержки, описанные выше. Управление позициями и дисциплина в использовании стоп-ордеров остаются важными до появления более ясного направления рынка.