«Продажа в США» ускоряется, цены на золото обновляют рекордные максимумы, биткойн входит в коррекционную фазу

Мировые финансовые рынки колеблются на фоне неопределенности в отношении политики США, цены на золото достигли рекордных 4 888 долларов и значительно выросли в стоимости. В то же время рынок криптовалют также испытывает сильную волатильность, особенно в связи с изменением финансовых стратегий, ориентированных на США, что вызывает волну по всему рынку. Участники рынка внимательно следят за тем, как долго продлится эта американская волна рыночных колебаний.

Центр мирового хаоса: «продажа в США» и рост цен на золото

20 января, после резкого падения японских долгосрочных облигаций, глобальные финансовые рынки резко изменились. Из-за опасений по поводу расширения бюджета доходность 40-летних облигаций снизилась до рекордно низкого уровня в 4%. Этот процесс быстро распространился на рынок США, где индекс S&P 500 упал на 2,1%, полностью аннулировав рост с начала года. В результате сформировался паттерн «продажа в США», при котором одновременно наблюдается давление на доллар, американские облигации и акции.

В условиях этого настроения избегания рисков капитал быстро переключается на твердые активы. Инвесторы по всему миру массово скупают золото, что привело к исчерпанию запасов на многих металлургических заводах. Особенно примечательно объявление Польского центрального банка о покупке 150 тонн золота, что символизирует рост спроса на твердые активы на уровне центральных банков. В результате спотовая цена на золото впервые превысила 4 800 долларов за унцию и достигла рекордных 4 888 долларов.

В этом контексте активизировались крупные пенсионные фонды и фонды. Например, датский пенсионный фонд Академика Пенсион заявил о намерении продать американские облигации к концу месяца из-за опасений по поводу кредитного риска, связанного с американской политикой. По оценкам Citi, риск-паритетные фонды могут быть вынуждены продать до 130 миллиардов долларов облигаций, что свидетельствует о нервозности рынка.

Биткойн: борьба за техническую поддержку

Текущая цена биткойна составляет 89,54K (примерно 89 540 долларов). За последние дни ведутся ожесточенные споры вокруг психологического уровня в 90 000 долларов. В момент, когда цена опустилась до 87 790 долларов, полностью аннулировав прибыль с начала года, участники рынка ощутили риск серьезных потерь.

Тем не менее, многие аналитики остаются бычьими. Трейдер Il Capo утверждает, что текущий уровень — важная поддержка, и если его удастся удержать, следующая цель — 100 000 долларов. Аналитик Astronomer отмечает, что давление на продажу из-за стоп-лосс ордеров есть, но на недельном графике формируется дно, и он нацелен на диапазон от 95 000 до 112 000 долларов.

С другой стороны, осторожные аналитики предупреждают, что при падении с 98 000 долларов возможен откат ниже 60 000. Например, Питер Брандт считает, что средняя цена покупки MicroStrategy в 75 979 долларов — важный психологический уровень поддержки, и его пробой может привести к дальнейшему снижению.

Самым сильным сигналом для покупки являются данные о крупных держателях (китах). Согласно отчету Santiment, за последние 9 дней адреса с 10 000–1 000 000 BTC увеличили свои запасы на более чем 36 000 BTC. Это свидетельствует о «умных деньгах» и бычьей дивергенции. Аналитик Гэрретт отмечает, что в отличие от 2022 года, когда на рынок входили институциональные инвесторы через ETF, и это поддерживало бычий настрой, текущая ситуация не подтверждает медвежью теорию.

Эфириум: защита уровня в 2 800 долларов под вопросом

Текущая цена ETH — 3,02K (около 3 020 долларов). Ведутся споры вокруг уровня в 2 900 долларов, и на техническом фронте наблюдается сложная динамика.

Аналитик Кругман обращает внимание на то, что ETH не смог преодолеть важный уровень в 3 450 долларов. Недельный график показывает сохраняющийся медвежий паттерн «пинбэр», и диапазон 2 700–2 800 долларов остается ключевой зоной поддержки. Пробой этого уровня может привести к резкому падению до 1 700 долларов.

В то же время, Харви Хантер предлагает другой взгляд. Он считает, что ETH формирует симметричный треугольник за два месяца, и если текущая поддержка удержится, а цена пробьет 3 350 долларов, возможен откат к рекордным 4 800 долларам.

Особое внимание стоит уделить предупреждению Артура Хейза: при росте MOVE индекса выше 130 из-за долгового кризиса в Японии рисковые активы, включая ETH, могут столкнуться с болезненными коррекциями в процессе снятия левериджа. Это означает, что ухудшение глобальной макроэкономической ситуации может полностью изменить техническую картину.

Solana и мемкоины: смена лидеров и разделение рынка

Solana снизилась до 127,50 долларов, но данные о блокчейне показывают интересные тенденции. Запасы на биржах снизились до двухлетнего минимума, а адреса с 1 000–10 000 SOL значительно увеличились, что свидетельствует о продолжающейся накопительной активности китов.

В то же время, политические и мемные темы стали новым полем для спекуляций. Твит официального аккаунта Белого дома «Мемы продолжаются» стал поводом для реакции со стороны соучредителя Binance Хэ Йи, который ретвитнул сообщение. В результате рыночная капитализация «$memes» на цепочке BSC достигла пика в 20 миллионов долларов, что свидетельствует о диверсификации интересов внутри сектора.

Масштаб хаоса и коррекции по данным рынка

Объем ликвидаций за последние 24 часа составил около 7,64 млрд долларов, пострадали около 144 000 участников. Особенно заметны ликвидации по BTC — 2,97 млрд долларов, и ETH — 2,61 млрд долларов, что говорит о сильном давлении на основные активы.

Также наблюдается отток средств из крупнейших спотовых ETF. Из Bitcoin ETF ушло 483 млн долларов, из Ethereum ETF — 230 млн долларов, а из XRP ETF — 53,32 млн долларов.

Индекс страха и жадности снизился до уровня 24 («паника»). Индекс VIX достиг максимума с ноября прошлого года, что говорит о высокой нервозности рынка. Однако ETF по Solana показали небольшие притоки в размере 3,08 млн долларов, что свидетельствует о разнице в инвестиционных решениях внутри сектора.

Основные точки внимания в будущем

Пока глобальная макроэкономическая неопределенность сохраняется, волатильность рынка останется высокой. Следить за динамикой доходности японских облигаций, фискальной и денежной политикой США, а также за движением цен на золото — ключевые факторы, влияющие на направление криптовалютного рынка.

На техническом фронте важно следить за тем, сможет ли биткойн удержать поддержку в диапазоне 75 979 — 90 000 долларов, а также за тем, сможет ли ETH сохранить уровень в 2 800 долларов. Баланс между сигналами крупных держателей и данными о ликвидациях определит дальнейшее движение цен.