ЭТА СИТУАЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ПЛОХА!!

Посмотрите на график ниже. Это график ЦЕНЫ НЕФТИ по сравнению с ОБЪЕМОМ ОПЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОКУПКУ.

Я один вижу такой чрезвычайно высокий объем опционов на покупку? Это означает, что большинство трейдеров сейчас покупают нефть. И именно поэтому ситуация настолько опасна. Потому что, когда объем опционов на покупку достигает максимума за 10 лет при продолжающемся росте риска войны, это означает, что рынок больше не просто наблюдает за ситуацией. Он ставит на нее. Кроме того, Трамп говорит, что не будет соглашения без капитуляции. Рынок не оценивает быстрый рукопожатие или гладкий дипломатический выход. Он оценивает более длительный конфликт, более жесткую позицию и гораздо больший шок на рынке поставок, если ситуация продолжит распространяться. И если это распространится, цена на нефть не просто изменится. Металлы, облигации тоже следуют за этим. И эти деньги должны откуда-то поступать.

• Акции теряют ликвидность.
• Криптовалюты теряют ликвидность.
• Риск снижается.
• Волатильность ухудшается. Это то, что большинство игнорирует. Большой заказ на покупку нефти — это не просто «энергетическая сделка». Это макроигра, в которой страх, инфляция и страховые премии на войну будут РАСТИ. И когда достаточно денег начнут делать ставки одновременно, это станет реальностью. Даже одна заметная сделка показывает настроение рынка. Соучредитель Sky открыл ордер на покупку сырой нефти на сумму 5,7 миллиона долларов по цене 92 доллара. А структура рынка вокруг этого становится все хуже. Рекордный объем покупок опционов на покупку означает, что трейдеры хотят иметь доступ к потенциалу роста нефти прямо сейчас. Рекордный риск войны означает, что потенциал роста может усилиться при следующей плохой новости. И если нефть подорожает еще раз, убытки быстро распространится.
• Более высокая цена на нефть означает более высокое давление инфляции.
• Более высокая инфляция означает более высокие доходности.
• Более высокие доходности означают меньшую ликвидность. И именно низкая ликвидность — причина сильных падений акций и криптовалют. ЭТО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не потому, что цена нефти растет. А потому, что капитал перераспределяется в нефть, золото и другие безопасные активы, в то время как остальная часть рынка борется за оставшуюся ликвидность. Это НЕ здоровый рынок. Это рынок, начинающий оценивать страх, время и эскалацию.