Filecoin падает, поскольку $26M поступает в короткие позиции: контролируют ли медведи FIL?

Filecoin [FIL] за последний день явно снизился, снизившись на 9,5% на момент публикации. Откат, похоже, не связан с какими-либо крупными фундаментальными событиями, а обусловлен спекулятивными позициями на рынке деривативов.

Рынок бессрочных фьючерсов становится все более активным, трейдеры занимают позиции в ожидании дальнейшего снижения, особенно в краткосрочной перспективе. Однако поведение на этом рынке отличается от типичного при падении цен.

Приток капитала ставит на дальнейшее снижение

Резкое падение цены не совпадало с оттоком капитала, который обычно сопровождает слабость актива.

Наоборот, произошло противоположное, что создает несколько парадоксальную ситуацию, редко наблюдаемую на рынке. Несмотря на снижение цены, рынок бессрочных контрактов FIL зафиксировал заметный приток капитала.

Такие увеличения капитала во время падения рынка необычны, поскольку бессрочные трейдеры часто закрывают позиции в панике при ослаблении цен. Однако данные CoinGlass показали, что приток составил 26,45 миллиона долларов, а общий открытый интерес (OI) достиг 138,56 миллиона долларов на момент написания.

Источник: CoinGlass Индекс финансирования с учетом веса OI, который показывает, склонен ли капитал на рынке бессрочных контрактов к быкам или медведям, указывает на то, что в настоящее время доминирует медвежье настроение.

Особенно стоит отметить, что индекс финансирования с учетом веса OI опустился в глубокую отрицательную зону — -0,0691%. Такое снижение говорит о том, что вновь добавленный капитал в основном используется для открытия коротких позиций, поскольку трейдеры ожидают дальнейшего снижения цены.

Индикаторы указывают на медвежье доминирование

Технический анализ на графике остается слабым. На момент написания FIL пробил важный уровень поддержки, который он не смог преодолеть четыре раза в феврале.

Текущая ситуация указывает на исключительно медвежий настрой, особенно учитывая, что индикатор MACD сформировал «смертельный крест» — пересечение сигнальной линии оранжевого цвета ниже синей линии MACD.

Этот паттерн свидетельствует о начале усиления медвежьего импульса.

Источник: TradingView Индикатор Bull Bear Power (BBP) подтверждает этот прогноз. Он помогает определить, кто контролирует рынок — быки или медведи — на основе формирования баров на графике. Красные бары указывают на доминирование медведей, зеленые — на контроль быков.

Более того, медведи, похоже, доминируют на рынке. BBP показал глубокий красный бар с высокой интенсивностью, что подчеркивает растущее давление продаж, продолжающее угрожать ценовому прогнозу FIL.

Спотовые инвесторы усиливают давление

Деятельность на спотовом рынке практически не поддерживает актив. На самом деле, спотовые трейдеры начали продавать свои позиции еще до недавнего усиления снижения цены.

На момент публикации данные CoinGlass о чистом движении на спотовой бирже показывают, что за последние 72 часа из бирж было выведено более 4,22 миллиона долларов FIL.

Источник: CoinGlass Когда спотовые трейдеры продают во время ослабления рынка, это обычно сигнализирует о краткосрочном медвежьем настроении участников рынка, что дополнительно давит на цену.

Если тенденция продаж продолжится, это может еще сильнее снизить цену FIL и увеличить риск продолжительного снижения, что может ухудшить общий рыночный настрой по активу.