20,4% портфеля Berkshire Hathaway на сумму $306 миллиардов инвестировано в 3 акции искусственного интеллекта (AI) stocks

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт в 1965 году взял под контроль Berkshire Hathaway (BRKA 0,18%) (BRKB 0,13%). Тогда это была struggling textile manufacturer, и после того, как он решил, что бизнес больше не жизнеспособен, Баффетт превратил его в холдинговую компанию для своих инвестиций. Он занимал должность CEO Berkshire до конца 2025 года, когда ушел в отставку и передал управление своему преемнику, Грегу Абелу.

Акции Berkshire принесли среднегодовую доходность в 19,7% за 60 лет руководства Баффетта, что позволило бы превратить инвестицию всего в 500 долларов в 1965 году в более чем 24,2 миллиона долларов к концу 2025 года. Та же инвестиция в S&P 500 за тот же период выросла бы всего до 210 997 долларов.

Berkshire обычно инвестирует в компании с устойчивым ростом, надежными денежными потоками и опытными управленческими командами, и стремится держать их в долгосрочной перспективе — что зачастую означает десятилетия. В результате портфельные менеджеры Berkshire никогда не гонятся за последними трендами рынка, даже такими мощными, как искусственный интеллект (ИИ).

Тем не менее, несколько активов в портфеле Berkshire на сумму 306 миллиардов долларов, состоящем из публичных акций и ценных бумаг, используют ИИ для усиления своих бизнесов. Вот три из них.

Источник изображения: The Motley Fool.

1. Amazon: 0,2% портфеля Berkshire Hathaway

Amazon (AMZN +0,22%) создала одну из крупнейших в мире платформ электронной коммерции и использовала свой успех для расширения в несколько других отраслей, включая облачные вычисления, стриминг и цифровую рекламу. Сейчас Amazon делает большие ставки на ИИ, чтобы открыть новые возможности в каждом сегменте бизнеса, но наиболее перспективной остается облачная платформа Amazon Web Services (AWS).

AWS управляет сотнями дата-центров по всему миру и арендует вычислительные мощности бизнесам и разработчикам, которые используют их для развертывания программного обеспечения на базе ИИ. Каждый дата-центр оснащен тысячами специализированных ИИ-чипов от ведущих поставщиков, таких как Nvidia, но Amazon также разработала собственные чипы, включая Trainium2, которые обеспечивают до 40% лучшую цену-производительность по сравнению с конкурентным оборудованием.

Расширить

NASDAQ: AMZN

Amazon

Сегодняшние изменения

(0,22%) $0,47

Текущая цена

$212,18

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2,3 трлн

Дневной диапазон

$207,80 - $212,89

52-недельный диапазон

$161,38 - $258,60

Объем торгов

872K

Средний объем

49M

Валовая маржа

50,29%

AWS в 2025 году показала рекордную выручку в $128,7 млрд, а к концу года у компании было заказов на сумму $244 млрд, ожидающих поставки дата-центров.

В 2019 году Berkshire заняла небольшую позицию в Amazon, которая составляла менее 1% портфеля на сумму 306 миллиардов долларов. В конце прошлого года Berkshire продала 77% своей доли, и сейчас доля в Amazon составляет всего 0,2%.

Ранее Баффетт выражал сожаление о том, что не заметил возможности в Amazon гораздо раньше, что доказывает, что даже лучшие инвесторы иногда упускают шанс.

2. Alphabet: 1,8% портфеля Berkshire Hathaway

Alphabet (GOOGL 2,02%) (GOOG 1,90%) — материнская компания Google, YouTube, Waymo и других. Когда в начале 2023 года начался бум ИИ, инвесторы опасались, что чат-боты вроде ChatGPT от OpenAI отвлекут трафик от традиционных поисковых систем, таких как Google Search, что было бы очень плохой новостью для Alphabet.

Но благодаря серии инноваций Google Search сейчас процветает в эпоху ИИ. Такие функции, как AI Overviews и AI Mode, объединяют лучшие черты традиционного поиска с невероятной способностью ИИ синтезировать информацию для быстрого ответа на запросы пользователей.

Расширить

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Сегодняшние изменения

(-2,02%) $-5,88

Текущая цена

$285,05

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3,5 трлн

Дневной диапазон

$284,12 - $288,15

52-недельный диапазон

$140,53 - $349,00

Объем торгов

656K

Средний объем

33M

Валовая маржа

59,68%

Дивидендная доходность

0,29%

Google Search успешно удерживает свою долю рынка около 90%, а рост доходов за последние три квартала даже ускорился. Поскольку поисковая система приносит более половины общего дохода Alphabet, это отличные новости для акционеров.

Alphabet была одной из последних акций, приобретенных Berkshire, когда Уоррен Баффетт еще был CEO. В третьем квартале прошлого года конгломерат инвестировал в материнскую компанию Google, и сейчас она составляет 1,8% его портфеля.

3. Apple: 18,4% портфеля Berkshire Hathaway

Berkshire вложила около 38 миллиардов долларов в Apple (AAPL +1,39%) с 2016 по 2023 год. К началу 2024 года эта позиция стоила более 170 миллиардов долларов, что составляло половину стоимости всего портфеля конгломерата. Чтобы снизить риски, Баффетт, Абел и их команды продали 75% доли в Apple, но она все равно остается крупнейшей позицией Berkshire.

Расширить

NASDAQ: AAPL

Apple

Сегодняшние изменения

(1,39%) $3,52

Текущая цена

$256,14

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3,7 трлн

Дневной диапазон

$250,79 - $257,00

52-недельный диапазон

$169,21 - $288,62

Объем торгов

841K

Средний объем

47M

Валовая маржа

47,33%

Дивидендная доходность

0,41%

Apple занимается революцией ИИ как с аппаратной, так и с программной стороны. Компания разрабатывает собственные чипы, поэтому последние iPhone, iPad и Mac оснащены достаточной вычислительной мощностью для работы Apple Intelligence — набора функций и приложений на базе ИИ. Он включает инструменты для автоматического составления и черновиков сообщений или писем, генерации изображений и даже приоритизации уведомлений по личным предпочтениям.

Возможности Apple Intelligence будут только расширяться со временем, а благодаря 2,5 миллиардам активных устройств по всему миру Apple вскоре может стать крупнейшим поставщиком программного обеспечения на базе ИИ для потребителей. Berkshire по-прежнему получит значительную прибыль от успеха Apple, поскольку его оставшаяся доля в компании по производству iPhone стоит более 56 миллиардов долларов.