Пятница Анализ торговых идей во второй половине дня

Сегодня в 20:30 сосредоточимся на мартовском CPI: рыночные ожидания — годовой рост с 2,4% до 3,3%, давление со стороны инфляции усиливается.
Цены на нефть с высоких уровней откатываются назад, энергетическая инфляция остывает; тарифы повышают импортные издержки, структурная инфляция растет, идет взаимная “двусторонняя” противодействующая тяга.

Если CPI превысит ожидания → ставка снижаться полностью исключено, ФРС может вновь возобновить ожидания повышения ставки, ликвидность BTC сжимается, под давлением ждет резкое падение.
Если CPI соответствует 3,3% на высоком уровне → после серии колебаний цена ослабевает, и это значение уже является данными со скидкой, то есть заниженными — негатив будет еще сильнее.
Если CPI ниже ожиданий → ожидания снижения ставки снова улучшаются, большой “большой пирог” укрепляется.

Единственный шанс: смягчение ситуации на Ближнем Востоке, в апреле инфляция, вероятно, развернется и пойдет вниз — текущий негатив может оказаться последней просадкой.

Ключевая стратегия:
Не ставить на краткосрочные данные по CPI, внимательно следить за ожиданиями прекращения огня по географии. CPI — это уже прошлые данные, именно военная ситуация определяет долгосрочный тренд.

Рекомендации по операциям
При росте открывать шорт: по “большому пирогу” шортить в диапазоне 720-726, ниже — 705-690
По “второму пирогу” 2215-2200, ниже — 2160-2100

В ночное время, в период выхода данных, возможны сильные колебания, обязательно строго контролируйте риски по позиции.#Gate上线Pre-IPOs