เข้าใจความต้องการของตลาดและการจัดหาโดยใช้ตัวบ่งชี้การสะสมและการ?

TL; DR

นักเทรดสามารถใช้ตัวบ่งชี้การกระจายสะสมเพื่อทำนายการกลับตัวของราคาได้

ADI แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาของสินทรัพย์และจำนวนผู้ขายและผู้ซื้อในตลาด

ADI มีประสิทธิภาพมากในตลาดแบบเชิงข้าง

ในขณะที่มีแนวโน้มขาขึ้น ADI อาจสร้างสัญญาณเท็จ ดังนั้นมันไม่ได้ผล

การแนะนำ

มีหมวดหมู่ต่างๆ ของตัวบ่งชี้ เช่นตัวบ่งชี้โอสคิลเลเตอร์และตัวบ่งชี้ปริมาณ ซึ่งวัดด้านต่างๆ ของการเทรด ตัวบ่งชี้ปริมาณ เช่นตัวบ่งชี้การสะสมการกระจาย (AD) แสดงว่าซื้อขายของผู้เทรดส่วนใหญ่สนับสนุนแนวโน้มที่มีอยู่หรือไม่ ในบทความนี้ เราเน้นที่ตัวบ่งชี้การสะสมการกระจายเนื่องจากมันเป็นที่นิยม

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมคืออะไร?

ตัวชี้วัดการสะสมและการกระจายสะสม (Accumulation Distribution Indicator) ที่ถูกสร้างขึ้นโดย Marc Chaikin ใช้วัดการไหลเข้าและการไหลออกของเงินสะสมในสินทรัพย์ และทำได้นี้โดยเปรียบเทียบราคาปิดกับระดับสูงสุดและระดับต่ำของสินทรัพย์ โดยใช้ปริมาณซื้อขายเป็นน้ำหนัก

มันบ่งชี้ว่าตลาดกําลังสะสมหรือกระจายสินทรัพย์ซึ่งช่วยในการทํานายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ดังนั้นตัวบ่งชี้จะวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์และราคา โดยการทําเช่นนี้จะวัดอุปสงค์และอุปทานของสินทรัพย์ในตลาด

ตัวบ่งชี้การกระจายการสะสมเป็นเส้นเดียวที่เลื่อนขึ้นและลงที่ด้านล่างของแผนภูมิ

ตัวบ่งชี้การสะสมและการกระจาย - Trademo

เห็นจากรูปแผนภาพ เส้นสีน้ำเงินด้านล่างของแบบแท่งเทียนคือตัวบ่งชี้การสะสมแบบกระจาย

เข้าใจตัวชี้วัดการสะสมและการกระจาย

การสะสมเป็นช่วงเวลาที่ราคาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นและผู้ค้าจํานวนมากซื้อมัน นักลงทุนส่วนใหญ่ถือไว้โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีก ในทางกลับกันการกระจายเป็นช่วงเวลาที่ราคาของสินทรัพย์ลดลงและนักลงทุนจํานวนมากขายมัน

การคำนวณตัวบ่งชี้การสะสมการกระจาย

มีขั้นตอนสำคัญสามขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเมื่อคำนวณตัวบ่งชี้นี้ คุณต้องคำนวณตัวคูณของกระแสเงิน ปริมาณกระแสเงิน แล้วก็สร้างเส้นการกระจายสะสม

ขั้นตอนที่ 1: คำนวณเงิน
ตัวคูณการไหล (MFM) โดยใช้สูตร [(ราคาปิด – ราคาต่ำสุด) – (ราคาสูงสุด – ราคาปิด)] / (ราคาสูงสุด – ราคาต่ำสุด)

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณเงิน
ปริมาณการเคลื่อนไหวของ Flow (MFV) โดยใช้สูตร MFM x ปริมาณสำหรับระยะเวลา

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ผลรวมของปริมาณการไหลเงินทั้งหมดเพื่อสร้างเส้นการกระจายสะสม (ADL)

ADL = การสะสม ADL ก่อนหน้า + ปริมาณการเคลื่อนไหวเงินในรอบปัจจุบัน

วิธีใช้ตัวบ่งชี้การสะสมแบ่งปัน

การใช้งานหลักของตัวบ่งชี้การสะสมการกระจายคือการแสดงแรงกระทบในตลาดที่มีอิทธิพลในระยะเวลาที่กำหนด มีช่วงเวลาที่แรงกดดันในการขายมากกว่าแรงกดดันในการซื้อและกลับกัน

หาก ADI กำลังขึ้น หมายความว่ามีการกดซื้อมากขึ้นในตลาด จึงมีการสะสม ในทางกลับกัน หาก ADI ลดลง หมายความว่ามีการกดขายมากขึ้นในตลาด และมีการกระจาย

การสะสมและการกระจาย - Trademo

ในแผนภูมิด้านบน จุด A แสดงถึงการกระจายที่เกิดขึ้น ในขณะที่จุด B แสดงถึงการสะสม โดยพื้นฐานแล้ว นักเทรดซื้อสินทรัพย์เมื่อ ADI กำลังขึ้น และขายเมื่อมันร่วง

นอกจากนี้ ตัวเลขบวกที่อยู่ใกล้ +1 แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม เลขลบแสดงถึงความกดดันในการขายสูง

ความแตกต่าง

การแตกต่างเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทำนายความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ในความเป็นจริงการแตกต่างเกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ในทิศทางตรงข้ามกับตัวบ่งชี้ ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้กำลังขึ้น ราคาก็จะลดลง

แนวโน้มขาขึ้นแต่แบบสั้น

ถ้าราคาของสินทรัพย์ทำลายสู่ต่ำลาดในขณะที่ตัวบ่งชี้ลงทะเบียนต่ำลาดสูงขึ้นจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าเร็ว ๆ นี้จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มของราคาขึ้น

แนวโน้มขาขึ้นแตกต่าง - Alphaexcapital

เหมือนที่คุณระบุในแผนภูมิ ไม่นานหลังจากการแตกต่างทางเชิงบวก ราคาของสินทรัพย์เริ่มเพิ่มขึ้น

แนวโน้มขาลงที่แตกต่าง

การแยกต่างหากทางลงเกิดขึ้นเมื่อราคากำลังขึ้นและตัวบ่งชี้กำลังตกลง นี้แสดงถึงการกระแทกที่อ่อนแอซึ่งอาจส่งผลให้ราคาลดลง แผนภูมิต่อไปนี้แสดงถึงการแยกต่างหาก ADI ที่เป็นแนวโน้มขาลง

ADI แนวโน้มขาลงการความแตกต่าง- Alphaexcapital

เมื่อคุณสังเกตบนแผนภูมิ ไม่ช้าหลังจากการแบ่งเบาะแส ราคาเริ่มตก

การยืนยันแนวโน้ม

ADI เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการยืนยันแนวโน้มของตลาด ช่วยให้นักเทรดรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าและออกจากการเทรดเพื่อให้ทันเวลา การเข้าของ ADI ที่กำลังขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นในขณะที่การลดลงของ ADI ยืนยันแนวโน้มขาลง ด้วยเหตุนี้ นักเทรดที่ตามแนวโน้มพบว่าตัวบ่งชี้นี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก นี้เพราะพวกเขาจะซื้อสินทรัพย์ตลอดเวลาเมื่อ ADI กำลังขึ้นและขายเมื่อเริ่มลดลง โดยการทำเช่นนี้พวกเขาจะติดตามแนวโน้มทั้งหมด

การซื้อขายตามแนวโน้ม - Daytradetheworld

นักเทรดสามารถเปิดตำแหน่งล็องที่จุด A และขี่แนวโน้มจนกระทั่งราคาถึงจุด B ที่นั่นเขา/เธอจะปิดการเทรด

การสะสมและการกระจายในช่วงตลาดแบบเรนจ์

ADI เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่นักเทรดสามารถใช้ในตลาดแนวโน้มและตลาดระหว่าง หาก ADI เริ่มขึ้น นั้นเป็นสัญญาณของการสะสม ซึ่งหมายความว่าอาจมีการบุกขึ้น

ADI ในตลาดช่วง - Estradinglife

ตามแผนภาพระบุว่ามีตลาดช่วงระหว่างวันที่ 19 สิงหาคมถึงต้นเดือนตุลาคม เมื่อ ADI เพิ่มขึ้นในต้นเดือนตุลาคมราคาก็เป็นไปตามความเหมาะสม

หากราคาเริ่มตกในช่วงตลาด แสดงว่าราคาอาจจะลงในอนาคตใกล้ ดังนั้นนักเทรดอาจต้องออกจากตำแหน่งของพวกเขา

ประโยชน์

ADI ช่วยให้นักธุรกิจสามารถระบุโอกาสในการซื้อขายในช่วงตกต่ำและการเพิ่มขึ้น โดยแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังสะสมหรือกระจาย

การแตกต่างสามารถช่วยให้นักเทรดตรวจพบการกลับตัวของราคาตรงเวลาที่เหมาะสม ช่วยให้พวกเขาสามารถตรวจสอบจุดเข้าและออกจากราคาตรงเวลาได้

ADI สามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของตลาดในกรอบเวลาที่แตกต่างกันเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
มันทํางานได้ดีกับโซนอุปทานและการซื้อขายเนื่องจากสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างง่ายดาย

ข้อจํากัดของ ADI

ADI เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับการยืนยันแนวโน้มแทนที่จะระบุการดําเนินการซื้อขายด้วยตัวเอง ดังนั้นผู้ค้าควรใช้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น

หลังจากความแตกต่าง การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในราคาอาจไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น อาจไม่มีแนวโน้มขาขึ้นตามความแตกต่างแบบ ADI แนวโน้มขาลง

สรุป

ตัวบ่งชี้การสะสมและการกระจายราคาติดตามราคาของสินทรัพย์และจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด โดยการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในความกดดันในการขายและการซื้อ นักเทรดสามารถสังเกตจุดเข้าและจุดออกในการเทรด อย่างไรก็ตาม สำคัญที่จะรวม ADI กับการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด