การหมดอายุออปชันแบบสเกลขนาดใหญ่เริ่มขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน เตรียมกระตุ้นความผันผวนของหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์

VIX1.79%
ตามรายงานของ BlockBeats โดยอ้างอิงคำพูดของ Scott Rubner จาก Citadel Securities เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน คาดว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะเผชิญความผันผวนที่สูงขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ถัดไป โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากปัจจัยเชิงเทคนิค มากกว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ตลาดจะเผชิญการหมดอายุออปชันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งจะทวีความซับซ้อนจากการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของกองทุนบำเหน็จปลายไตรมาส และการปรับสถานะที่กระจุกตัวจากกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ ขณะนี้ครัวเรือนในสหรัฐถือเงินสำรองสดในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนีความผันผวนของ Chicago Board Options Exchange (VIX) ยังคงอยู่ที่ประมาณ 16 สะท้อนว่าระดับความผันผวนยังค่อนข้างต่ำ
news.article.disclaimer

news.related.news

แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น