Робіть ставку на популярні проекти заздалегідь і оцінюйте поточний стан передзапускових протоколів

Оригінальний автор: THOR, HYPHIN

Оригінальний збірник: Luffy, Foresight News

Спекуляції є джерелом життєвої сили ринку криптовалют, і кмітливі опортуністи часто знаходять нові способи робити ставки на активи. У більшості випадків люди інвестують у те, що вже існує, оскільки є певні дані, які дозволяють людям прийняти обґрунтоване рішення. Однак останні ринкові тенденції вказують на збільшення розподілу аірдропів і обсягів торгівлі невипущеними активами.

представити

Зростання інтересу до торгівлі до ринку можна здебільшого пояснити численними подіями airdrop і довгоочікуваними проектами, які прагнуть скористатися процвітаючим ринком і позитивними настроями, щоб проштовхнути свої токени на публічний ринок.

Маючи всі необхідні каталізатори для нової історії, такі протоколи, як Aevo, Hyperliquid і Whales Market, уже намагаються скористатися цією можливістю. Ці платформи пропонують безстрокові ф’ючерси на токени, які ще не випущені.

Обсяги торгів перед ринком Aevo, Whales Market і Hyperliquid

Будь ласка, пам’ятайте, що ці інструменти надзвичайно мінливі, і їх слід використовувати з обережністю, оскільки їхня ліквідність є сумнівною, а справедливу вартість базових активів важко визначити.

Враховуючи високоспекулятивний і ризикований характер щойно згаданих фінансових продуктів, яку цінність і можливості вони мають для трейдерів? Проаналізувавши ринкові дані, ми спробуємо це з’ясувати в цій статті.

Передзапусковий ринок Aevo

Історична продуктивність

За допомогою біржового API та історичних даних ми можемо спостерігати за ціновою динамікою всіх активів, якими колись торгували на преринку, і зрозуміти їх ефективність після їх офіційного запуску.

Порівняння цін на активи до і після запуску деяких протоколів

Загальною закономірністю для більшості цих активів є відносно низькі обсяги торгів після запуску, коли волатильність і обсяг торгів досягають піку з наближенням дати запуску, після чого активність починає знижуватися.

Об’єктивно кажучи, початкова ціна кожного активу в таблиці не є його максимальною ціною. За останні 6 місяців токени, що переміщуються, показали виняткову ефективність, незважаючи на поширену думку про те, що токени, що передаються, матимуть величезний вплив на ціну, коли вони стануть придатними для торгівлі.

Однак це не означає, що потрібно купувати актив одразу після його розміщення на попередньому ринку. Зміни ціни можуть призвести до ліквідації позицій, а оскільки стандарти лістингу невідомі, повернення не гарантується.

З точки зору обсягу торгів, очевидно, що активи, які користуються попитом, а не просто поширюються в Twitter через їхні стимули, набувають більшої популярності, ніж інші майбутні монети, причому більшість із них мають щоденний обсяг транзакцій не може перевищувати 100 000 доларів США.

Пропорція обсягу торгів JUP на різних попередніх ринках

У випадку з Юпітером, після деякого розгону під час розширення Solana, вони вкрали шоу, поглинувши величезну ліквідність.

Поточний ринок перед запуском

Ознайомившись з історичними даними, поглянемо на поточні можливості. На сьогодні існує велика кількість невипущених токенів, доступних для торгівлі на Aevo та Hyperliquid.

Наразі активні передрелізні активи на Aevo та Hyperliquid

За винятком Parcel і Portal, які щойно перераховані, відбувається не так багато активних транзакцій. Дивлячись на показники ціни, більшість токенів працюють добре, деякі з них підвищуються в кілька разів протягом кількох місяців.

Давайте виберемо кілька цікавих проектів зі списку та перевіримо, чи зможемо ми визначити, чи можна порівняти їх оцінки з подібними протоколами:

Червоточина （W）

FDV Wormhole розраховується шляхом множення ціни марки W/USD Hyperliquid на загальну пропозицію токенів (10 мільярдів)

Поточна теоретична оцінка Wormhole може бути завищеною порівняно з альтернативними рішеннями на ринку. Якщо не буде оголошено проривних подій, ціни на токени, ймовірно, знизяться після завершення події генерації токенів, оскільки інтерес інвесторів, що відображається в обсязі, знаходиться на низькому рівні.

ВИБУХ

FDV Blast обчислюється шляхом множення ціни токена Aevo BLAST-USD на загальну пропозицію (млрд.)

Хоча спекуляції роблять FDV залежним від багатомільярдних змін у будь-який час, показники TVL вказують на явний інтерес до екосистеми Blast (найімовірніше, через очікування airdrop).

Судячи з того, як оцінюється L2, Blast, здається, зараз недооцінений на папері, але потрібно врахувати більше інформації, щоб зробити твердий висновок. На жаль, крім TVL, є дуже мало інформації про його статус у мережі, що ускладнює процес оцінки.

Трансакція балів

Whales Market Points Trading

Тепер балами можна торгувати на Whales Market, децентралізованій позабіржовій торговій платформі.

«2024 рік стане «золотим роком» десантування» - @CC 2 Ventures

Один із найуспішніших фермерів у криптопросторі каже, що стати фермером у сфері розсилки, можливо, ніколи не було так прибутково. Величезна кількість протоколів, що оголошують програми нарахування балів, привела нас до того, що взаємодія з користувачем монетизується, а стимули є обов’язковими, якщо ви хочете досягти популярності як проект.

Поява ринку торгівлі цими точками закономірна. Такі канали дозволяють фермерам, які займаються десантуванням, заздалегідь реалізувати свій урожай.

На сьогоднішній день Whales Market забезпечив однорангові транзакції на суму 6,3 мільйона доларів США, і планується подальше зростання, оскільки на ринок з’являться нові пропозиції.

Зараз існує 9 протоколів, які дозволяють торгувати балами на платформі: Parcl, Kamino, Ethena, Magic Eden, Hyperliquid, EigenLayer, friend.tech і ether.fi. Marginfi, Drift і Blast також повинні бути доступні найближчим часом.

Нижче наведено огляд найпопулярніших наразі пропозицій балів:

Дивлячись на середню ціну замовлення та середню ціну замовлення, стає зрозуміло, що в деяких випадках розподіл цін не є концентрованим.

Наразі справедливу вартість деяких із цих балів, здається, уже встановлено, але що насправді означає вартість балів?

Ціна точки може дати підказку щодо того, скільки ринок очікує, що майбутній протокол буде оцінюватися на даний момент. У міру того, як буде нараховано більше балів, їх ціна, ймовірно, знизиться через зменшення винагороди, якщо не зміниться настрій ринку та не очікується зростання оцінок.

Давайте перевіримо цю ідею на прикладі EigenLayer.

Ціна за бал = 0,155 Загальна кількість балів = 1, 963, 113, 523 Вартість Airdrop = Ціна за бал* Загальна кількість балів = 304, 282, 596 (Теоретично) Розподіл десантування = 0,1 (10%) Повністю розведене значення = Значення десантування / Розподіл десантування = 3, 042, 825, 960

Оскільки дати знімків часто залишаються в суворій таємниці, ми не можемо напевно сказати, скільки балів у підсумку буде накопичено загалом.

на завершення

Завдяки історичним спостереженням і враховуючи часті моделі торгівлі, в умовах підвищення тенденцій, ці передринкові активи продовжують працювати добре навіть після того, як вийшли в дію, причому пік зазвичай припадає на день запуску токена. Протоколи Aevo, Hyperliquid і Whales Market пропонують користувачам ще один спосіб робити ставки на airdrops.