Акції штучного інтелекту США повертаються у ротацію: акції чіпів охолоджуються, тоді як програмне забезпечення зростає на початку липня, квартальні звіти підтвердять тенденції капітальних витрат

Згідно з 優分析 (UAnalyze), на початку липня на ринках акцій США спостерігався значний перерозподіл капіталу, пов’язаний з ІІ, коли кошти переміщувалися з акцій напівпровідників та ланцюгів постачання ІІ у бік компаній програмного забезпечення. Виробники пам’яті та інші компанії ланцюгів постачання ІІ знизилися на 10% до 25% від початку місяця, що викликало обговорення на ринку щодо можливого завершення дев’ятимісячного тренду зростання.

Учасники ринку очікують, що прибутки за другий квартал визначать наступну фазу цього перерозподілу. Очікується, що компанії, котрі котируються на біржі США, покажуть зростання прибутків на 24% у порівнянні з минулим роком, що становитиме близько 700 мільярдів доларів, причому Nvidia та Micron Technology, ймовірно, внесуть приблизно 40% загального зростання прибутків S&P 500. Основні технологічні компанії, включаючи Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, Apple і Nvidia, які разом мають становити дві третини прибутків S&P 500, оприлюднять звіти наприкінці цього місяця, а банки розпочнуть сезон звітності наступного тижня.