DanielRomero

Це може здатися схожим на вершину циклу, але просто неможливо виправити це без швидкого краху капіталовкладень у ШІ
І цього не станеться
Ви можете проектувати навколо пам’яті, але це в основному покращує систему більше, ніж просто додавання більшої пам’яті. Це не означає, що ви не хочете мати якомога більше пам’яті

Божевільний рік
➣ Без маржі
➣ Без опціонів
➣ Без денного трейдингу
Просто підбір акцій
Я дивлюся на свій портфель і все ще бачу так багато чітких багатократних зростань з рівнів сьогоднішнього дня
Штучний інтелект — найпотужніший тренд, який коли-небудь був, і найприбутковіший для інвесторів

$SPCX варто більше ніж $AMZN є неймовірним
Ринкова капіталізація вимагає контексту, однак
Лише 4,8% від ринкової капіталізації $SPCX у розмірі $2,75 трлн є торгівельним флотом. Решта — це заблоковані акції, які частково звільняться протягом наступних 18 місяців
У випадку Amazon, торгівельний флот становить близько 90% від його поточної ринкової капіталізації
Що це означає, простими словами, так це що багато доларів гоняться за дуже малою кількістю акцій, що підвищує ринкову капіталізацію до "штучних" рівнів

Дорожня карта інфраструктури ШІ
Що потрібно досліджувати, щоб перевершити конкурентів у найближчі кілька років
Зараз → пам’ять + оптичні трансивери
2027 → 800В + ранній CPO
2028 → PLP + масштабування оптики
2029 → скляні підкладки + HBM5
2030 → оптичні чіплети I/O + вбудоване охолодження
2031 → 3D DRAM + мікрофлюїдне охолодження

Я зможу поспілкуватися з генеральним директором цього четверга щодо, можливо, найпопулярнішого вибору скляної підкладки на X
Я не хочу розкривати надто багато, але якщо у вас є питання щодо скляної підкладки, особливо пов’язані з TGV, ви можете залишити їх нижче

The Financial Times повідомляє, що витрати на будівництво установки для злиття можуть досягти $73B на рік до 2040 року
Міністерство енергетики США щойно затвердило свою Дорожню карту з науки та технологій злиття, орієнтовану на розгортання пілотної установки для злиття до середини 2030-х років
Єдина чиста компанія, що займається злиттям, яка торгується на публічних ринках, — це General Fusion, через $SVAC, яка, за очікуваннями, торгуватиметься як $GFUZ після завершення злиття
Однак інвесторам слід бути обережними. Ця компанія не стала публічною за власним бажанням. Це остання можливіст

Ajinomoto $2802 каже, що ABF наразі не має дефіциту
Генеральний директор Ajinomoto каже, що попит на ШІ створює тиск на постачання ABF, але компанія очікує задовольнити попит до 2030 року. Після цього, перспектива менш ясна
Генеральний директор каже, що Ajinomoto не підвищувала ціни на ABF просто через моноподібну владу, незважаючи на тиск інвесторів. Він стверджує, що агресивне ціноутворення може пошкодити відносини з клієнтами і спонукати їх шукати альтернативи
Однак він залишає відкритими двері для вищих цін, якщо субстрати продовжують ставати більш складними і з більшою доданою варті

Недостатність процесорів має послабитися у другому півріччі, згідно з заявою голови MSI
MSI заявляє, що постачання графічних чипів зменшилося приблизно на 30% через те, що $NVDA не може повністю задовольнити попит через обмежену доступність пам’яті
Попит на ПК послаблюється через високі ціни. MSI повідомляє, що його сегмент DIY знизився приблизно на 20%, тоді як загальний ринок ПК знизився на 10–20%
$AMD та Intel, ймовірно, знову посилюють пріоритет на ПК-ЦПУ. Постачання AMD має покращитися у другому кварталі, тоді як постачання Intel — у третьому кварталі

Є один ключовий $SPCX постачальник, який торгується за 13x 2026 EPS, і ніхто про це не говорить.

Пам’ять може збільшитися у 10 разів звідси
$MU ринкова капіталізація: 1,2 трлн доларів
$SPCX ринкова капіталізація: 2,3 трлн доларів
$MU річний вільний грошовий потік: $28B
$SPCX річний вільний грошовий потік: -$36B
$MU річний чистий прибуток: $55B
$SPCX річний чистий прибуток: -$17B

Якщо вам подобається $TE, вам сподобається $TOYO
Тема та сама: виробництво сонячної енергії у США + внутрішній контент + повернення тарифів
Різна оцінка
Ринкова вартість
→ $TE: приблизно $2.4 млрд капіталізація / $2.7 млрд EV після залучення коштів
→ $TOYO: $510M капіталізація / ~$500M EV
Тому $TE торгується приблизно за 4.6x капіталізацію TOYO і близько 5x+ EV TOYO
Виробництво 2026 року
→ $TE: керівництво з виробництва модулів 3.1–4.2 ГВт з G1_Dallas
→ $TOYO: 5.5–5.8 ГВт поставок сонячних елементів + 1.0–1.3 ГВт поставок модулів
Фінансові показники за перший квартал
→ $TE: $178M дохід / валов

$ADBE тепер знизився більш ніж на 11%, оскільки генеральний директор, а тепер і фінансовий директор, покидають компанію

2026 був роком фотоніки
2027 буде роком PLP та скляних підкладок

$MU фліртує з $1,000 знову. Я люблю цю компанію
Сьогодні: +11.66%
З початку року: +215%
Найкраще те, що пам’ять може ще раз оцінитися на 100% і все одно відчуватися справедливо оціненою