Soitec的光子学驱动反弹
根据财务报告，法国半导体材料制造商Soitec SA今年已成为彭博社欧洲大型、中型和小型市值指数中的头号表现者。今年迄今，公司股价涨幅接近270%。公司的市值约为31亿欧元 ($3.7 billion)，仅本月股价就上涨了66%。这次复苏发生在公司经历了为期两年的下滑之后——在此期间，公司市值缩水了85%。
光子学机会
Soitec的复苏源于投资者对其在高增长光子学领域地位的热情。目前，光子学在公司收入中的占比仅为1亿欧元，但该技术正越来越多地部署在数据中心，用于高负载计算任务。硅光子学利用光来传输数据，相较于数据中心中传统铜缆连接，能够提供更快速度和更高的能效。
大量投入人工智能基础设施的科技公司，正在推动对能够优化数据中心性能技术的需求。“整个市场都在追逐光子学这一概念，”Oddo BHF的权益研究负责人斯特凡·乌里（Stéphane Houri）表示。“资金正朝着这个方向流动。热度并不仅限于Soitec。尽管光子学业务带来1亿欧元收入，但真正推动股价的是市场对该技术需求增长的明确预期。”
分析师情绪转向
那些在近几年反复下调Soitec目标价的分析师，如今正改弦更张。Oddo BHF本周将目标价从50欧元上调至85欧元，尽管截至周四该股已突破这一水平。包括德意志银行在内的其他机构也近期上调了对Soitec的目标价。
4月10日，该股在单日内飙升19%，反映出投资者对由人工智能驱动的光子学周期的信心。当天，花旗集团也重申对该股的“卖出”评级。
持续风险与波动
尽管市场情绪偏乐观，仍存在相当大的谨慎。核心不确定性在于，光子学业务的增长能否完全抵消智能手机业务持续走弱的影响，而该业务仍占公司收入的一半以上。花旗预计，2027财年智能手机出货量将下降17%，去库存周期预计将延续至2028年。不过，该行也因光子学需求强劲而上调了长期利润预期，并将目标价上调了近50%。
这种矛盾——对长期前景的乐观与对基本面谨慎——使Soitec成为市场上的“异类”，并呈现出极端波动。该股近30天的波动率为110%，几乎是Stoxx 600指数21%波动率的五倍，使其成为欧洲波动最剧烈的中盘股之一。
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