福瑞祥和

高利率维持更久 = 流动性不宽松 = BTC风险溢价承压。逻辑链很直接：油价涨→通胀反弹→美联储不敢宽松→美元走强→全球流动性收紧→风险资产被抽血。
昨天24小时内，加密市场超8万人爆仓，爆仓金额达2.75亿美元。BTC在6.5万美元附近反复挣扎。
#夏日创作营

4小时级别跌破1855向下看1820-1800。二饼盘整箱体被跌破，上方白色箭头所指的双顶形态也成立了因为跌破了盘整箱体，现在二饼上方的阻力就是1895，只有突破了1895才能止跌走反弹，上不去1895在回踩1851大概率就要被跌破，跌破1851那就去1800找止跌信号吧
#夏日创作营

战争会不会全面升级？霍尔木兹海峡会不会关闭？全球能源供应会不会受到冲击？所以风险资产率先下跌。
但随着时间推移，虽然美军已经连续第12天发动空袭，市场却发现一件事：冲突仍然主要集中在军事目标，没有进一步演变成全面战争。于是，资金开始重新给风险资产定价。
#夏日创作营

昨晚费城半导体指数怒涨5%，美光、闪迪涨超10%，三星、SK海力士反弹14%——不是基本面出了新故事，是“跌多了+台积电给信心+空头踩踏”三重力量拧在一起。
芯片板块之前已经超跌严重，资金在等一个理由买回来，台积电业绩就是那个理由。
#夏日创作营

Polymarket上通过概率跌到31%，市场几乎放弃希望。参议院8月8日就要休会，时间窗口只剩最后两周。
然后，转折来了。
7月20日下午，白宫就伦理条款达成一致，文本发送给了部分共和党参议员。据业内消息人士，特朗普当晚批准了该条款方案。
你没看错——特朗普同意了。
#夏日创作营

7月的大部分时间，这部法案的焦点都集中在一个段落上——不是什么SEC和CFTC的管辖权划分，也不是DeFi豁免条款。整部法案卡在了一个看似简单的问题上：
官员能不能用数字资产获利？
民主党要求加一条：禁止总统、副总统、国会议员及其他联邦官员在任期间通过数字资产获利。
共和党：删了。
就这一个条款，让法案差点在终点线前倒下。
#事件合约上线

科技七巨头将密集登场，它们的财报将直接给”AI资本支出值不值”这个问题定价。如果能交出强劲的AI货币化数据，芯片股的这轮杀跌就是黄金坑；如果数据令人失望，这波下跌才刚刚开始。
#夏日创作营

这段时间比特币是一点都不跟美股，如果跟的话大饼早就5万了，当时存储板块爆涨的时候大饼在大跌，你们可以去看，6月初到6月中旬的价格，闪迪一直猛涨突破2300，而大饼在6月初跌破6万，实际上走的是反方向的，也就是说大饼现在是独立行情，在等某一天一个机会去补上49000～53000的缺口
#GateDEX全面接入RobinhoodChain

战争刚开始时，黄金逻辑可能有效；可一旦冲突影响到霍尔木兹海峡、油价和全球通胀，市场交易的就不再是“避险”，而是流动性收缩。
油价上涨，意味着通胀压力回来。
通胀回来，意味着美联储更难宽松。
宽松推迟，意味着风险资产估值继续承压。
所以BTC现在真正面对的，不是它有没有避险属性，而是市场缺钱的时候，谁会被第一个卖掉。
答案通常是：流动性最好、全天交易、杠杆最高的资产,也就是BTC。
#GateDEX全面接入RobinhoodChain

先等等看，等止跌了，有多头强势介入的情况下，我才会介入多头，这里只要不跌破62000，多头还是有戏的，所以多头我会观察62000-63000附近的情况，如果在62000-63000出现止跌信号，比如出现看涨背离，我会毫不犹豫介入多头，目前还没有出现看涨背离。
#台积电Q2净利暴增77.4%

一个人如果靠交易能够活下来，你不用羡慕他赚了多少钱，也不用问他过得幸福与否，你只需要知道这个人承受过常人无法承受的痛苦，那种极度的孤独与煎熬只有从地狱里走出来的人才会懂。
#盘前合约上线长鑫存储

霍尔木兹只要进入选择性封锁、检查和扣押状态，船东、保险公司和能源贸易商就会主动提高成本，甚至减少通行。原油不需要真正断供，只要运输效率下降，风险溢价就足以长期留在价格里。
海峡还开着，不代表油路正常。
真正压制 BTC 的，是战争风险开始变成持续成本。
#预测世界杯阿根廷VS英格兰

随着美伊双方重新升级攻击、美国恢复针对伊朗的海上封锁，布伦特原油上一交易日暴涨近 10%，创下 2020 年 5 月以来最大单日涨幅，随后继续冲向一个月高位。⁠路透社
油价暴涨不只是能源市场的事。原油继续走高，会重新推升通胀预期，压制降息空间，也会让美股和 BTC 同时面对流动性压力。接下来最关键的，还是霍尔木兹海峡的运输能否维持。
#伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡

这次最危险的不是又炸了一轮。
而是冲突正在逼近全球能源最敏感的区域，市场已经开始重新给原油供应风险定价。
只要霍尔木兹运输继续受扰，油价就很难真正降温。到时候 BTC 面对的就不只是短线避险抛售，而是通胀回升、美元走强和流动性预期收紧的三重压力。
战争可以突然停，能源风险却不会马上消失。
#PreIPOs第二期OpenAI认购

这场围绕全球最重要能源通道的博弈，揭示了一个残酷现实：海湾的平静从来都是脆弱的假象。当前冲突的本质，是双方围绕海峡主导权的激烈争夺。伊朗已将霍尔木兹海峡锻造成比核问题更具分量的战略杠杆，试图通过管控通行权为谈判争取筹码；美国则绝不容忍海峡长期由伊朗主导，试图通过军事施压建立威慑。
#美股AI概念股普涨

$CRCL 卧槽，这么大的利好才涨这么一点？！这才是区块链革命！
OCC正式批文落地，Circle升级为联邦信托银行，USDC纳入全美银行监管体系。机构资金通道彻底打开，CRCL直接受益，合规事件落地后往往进入机构增配周期，底部修复空间已经打开。
#美股AI概念股普涨

$MU 涨250%，市场在定价「去风险溢价」。但别忘了，2500亿投下去，折旧、人力、能源成本都比亚洲高一大截。长期看，要么美国政府持续补贴，要么终端产品涨价，要么利润率被压缩——这是结构性的，不是周期性的。
90年代日本半导体也试过本土化，最后还是输给了成本和效率。这次能不能成，看的是政策持续性和技术迭代速度。我倾向于认为，未来十年会是「区域化供应链+溢价共存」的格局，不会回到2010年代那种全球一体化了。
#美股AI概念股普涨

原本以为上周非农爆冷能让美股喘口气 结果昨晚（7/8）晴天霹雳 地缘危机直接把市场炸翻了
三大指数集体跳水 道指狂泻577点报52925 标普跌0.28% 只有纳指靠着大科技尾盘死扛 勉强翻红涨了0.2
昨晚大跌的导火索就是特朗普的惊天炮 他公开宣布与伊朗的停火协议正式结束 直言昨晚打得很重
今晚可能接着打 消息一出 WTI原油瞬间暴涨超4% 布伦特油价直接飙到78美元上方 10年期美债收益率冲回4.56%高位 油价和利率双重暴击 市场风险偏好瞬间被捏碎
#GUSD年化升至3.8%