يتسلّل الكريبتو إلى يوم الجمعة العظيمة مع تحريك النفط والماكرو: يوميات كريبتو — الأمريكتان

بقلم فرانشيسكو رودريغيز (جميع الأوقات بتوقيت ET ما لم يُذكر خلاف ذلك)

يظل سعر البيتكوين BTC$67,091.90 محصورًا في نطاق ضيق قرب $66,600 قبيل عطلة الجمعة العظيمة، إذ تبقي التوترات الجيوسياسية وتوقعات الاقتصاد الكلي المتغيرة الأسعار تحت السيطرة.

في حين شهدت العملات الرقمية ارتفاعًا طفيفًا خلال آخر 24 ساعة، إلا أنها فشلت في اختراق مستوى $67,000. إنها تكافح بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر حدة تجاه إيران، حيث بات يهدد الآن البنية التحتية للبلاد.

وصلت أسعار نفط برنت إلى $120 للبرميل في أسواق الفورية، وهي مستويات لم تُشهد منذ 2008، وذلك بسبب الأزمة المستمرة وتأثيراتها على مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لشحن النفط عالميًا وقد تم إغلاقه فعليًا.

دفعت هذه القفزة في أسعار الطاقة توقعات التضخم إلى الأعلى وأضعفت حجة خفض الفائدة، وهو دعم رئيسي للارتفاع الأخير في البيتكوين. وقد ارتفع التضخم في أوروبا بالفعل إلى 2.5%، مدفوعًا بتكاليف الطاقة.

كشفت الضغوط عن انقسام في بنية السوق. تظل التدفقات المؤسسية إلى صناديق بيتكوين المتداولة (ETFs) ثابتة، مع $22 مليون تدفقات صافية هذا الأسبوع. لكن بيانات من CryptoQuant تُظهر أن الطلب الظاهر الإجمالي تحوّل إلى السالب، حيث يوزّع كبار الحائزين أكثر مما يراكمون.

تُظهر البيانات أن المحافظ التي تمتلك من 1,000 إلى 10,000 BTC قد باعت ما يقرب من 188,000 BTC منذ ذروة العام الماضي. ويُشير التقرير إلى أن ما يقرب من نصف جميع البيتكوين المتداول موجود الآن، عند الأسعار الحالية، في وضع التداول بخسارة.

مع الدخول إلى عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، من المتوقع أن تظل السيولة رقيقة. وهذا يجعل بيتكوين عرضة لتقلبات أعلى محتملة بناءً على التطورات في الشرق الأوسط أو التصريحات المرتبطة بالاقتصاد الكلي. ابقَ على أهبة الاستعداد!

اقرأ المزيد: لتحليل نشاط اليوم في العملات البديلة والمشتقات، راجع Crypto Markets Today

ما الذي يجب مراقبته

للحصول على قائمة أكثر شمولًا بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead" من CoinDesk.

• Crypto
  • لا شيء مجدول.
• Macro
  • 3 أبريل، 8:30 صباحًا: الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مارس est. 48K (سابقًا -92K)
  • 3 أبريل، 8:30 صباحًا: معدل البطالة في الولايات المتحدة لشهر مارس est. 4.5% (سابقًا 4.4%)
  • 3 أبريل، 10:00 صباحًا: مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي ISM لشهر مارس (سابقًا 56.1)
• **الأرباح **(التقديرات بناءً على بيانات FactSet)
  • لا شيء مجدول.

أحداث الرموز

للحصول على قائمة أكثر شمولًا بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead" من CoinDesk.

• أصوات الحوكمة والمكالمات
  • شبكة SSV Network DAO تصوّت عبر مقترحين لدمج أسماء ENS لعقود البروتوكول الأساسية لتعزيز الأمان ضد التصيّد الاحتيالي، ولبناء حد أدنى “soft fee floor” للرسوم للمشغّلين العامين لضمان الاستدامة الاقتصادية. ينتهي التصويت في 3 أبريل.
• عمليات الإطلاق (Unlocks)
  • لا توجد عمليات إطلاق كبيرة.
• إطلاق الرموز
  • لا توجد عمليات إطلاق كبيرة.

المؤتمرات

للحصول على قائمة أكثر شمولًا بالأحداث هذا الأسبوع، راجع "Crypto Week Ahead" من CoinDesk.

• اليوم 1 من أصل 3: ETHGlobal Cannes 2026 (كان، فرنسا)

حركات السوق

• البيتكوين BTC منخفضة بنسبة 0.35% عن الساعة 4 مساءً بتوقيت ET يوم الخميس عند $66,785.73 (24hrs: +0.65%)

• إيثيريوم ETH دون تغيير عند $2,058.20 (24hrs: +0.94%)

• CoinDesk 20 مرتفعة بنسبة 0.26% عند 1,902.32 (24hrs: +0.80%)

• معدل الرهن المجمّع Ether CESR مرتفع بمقدار 1 bps عند 2.77%

• معدل تمويل BTC عند -0.0007% (-0.7731% سنويًا) على Binance

• DXY دون تغيير عند 99.99

• عقود الذهب الآجلة مرتفعة بنسبة 1.07% عند $4,701.30

• عقود الفضة الآجلة مرتفعة بنسبة 0.60% عند $73.17

• أغلِق مؤشر Nikkei 225 مرتفعًا بنسبة 1.26% عند 53,123.49

• أغلِق مؤشر Hang Seng منخفضًا بنسبة 0.70% عند 25,116.53

• FTSE 100 دون تغيير عند 10,436.29

• Euro Stoxx 50 منخفض بنسبة 0.26% عند 5,678.00

• DJIA أُغلق يوم الخميس منخفضًا بنسبة 0.13% عند 46,504.67

• S&P 500 أُغلق مرتفعًا بنسبة 0.11% عند 6,582.69

• أغلِق ناسداك المركب مرتفعًا بنسبة 0.18% عند 21,879.18

• أُغلق S&P/TSX Composite مرتفعًا بنسبة 0.46% عند 33,108.20

• سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات منخفض بمقدار 1 bps عند 4.31%

• عقود E-mini على S&P 500 مرتفعة بنسبة 0.12% عند 6,613.00

• عقود E-mini على Nasdaq-100 مرتفعة بنسبة 0.10% عند 24,167.25

• عقود E-mini على داو جونز الصناعي مرتفعة بنسبة 0.10% عند 46,678.00

إحصاءات البيتكوين

• هيمنة BTC: 58.54% (-0.24%)
• نسبة الإيثيريوم إلى البيتكوين: 0.030821 (0.23%)
• الهاشتريت (متوسط سبعة أيام متحرك): 997 EH/s
• هاش برايس (فوري): $30.68
• إجمالي الرسوم: 2.54 BTC / $170,134
• الفائدة المفتوحة لعقود CME Futures: 106,230 BTC
• BTC مُسعّر بالذهب: 15.9 oz
• القيمة السوقية لـ BTC مقابل الذهب: 4.46%

التحليل الفني

معدل هيمنة Tether. (TradingView)

• يوضح الرسم تقلبات يومية في معدل هيمنة tether بصيغة الشموع. ويمثل معدل الهيمنة حصة tether من إجمالي سوق العملات الرقمية المستقرة.
• يرتفع معدل الهيمنة مرة أخرى بعد تراجع مؤقت، أو تصحيح عكسي لاتجاه القيم. يشير هذا الاختراق إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع للهيمنة ربما استؤنف.
• وهذا يحمل دلالات هبوطية بالنسبة للسوق الأوسع، لأن الأصول المرتبطة بالدولار مثل Tether عادةً ما تكتسب الهيمنة خلال عمليات البيع التي يشهدها السوق بأكمله.

أسهم العملات الرقمية

• Coinbase Global (COIN): أُغلق يوم الخميس عند $171.46 (–0.88%)، دون تغيير في التداول بعد ساعات العمل
• Galaxy Digital (GLXY): أُغلق عند $17.64 (+1.55%)، و+0.28% عند $17.69
• MARA Holdings (MARA): أُغلق عند $8.71 (+8.33%)، –1.03% عند $8.62
• Riot Platforms (RIOT): أُغلق عند $12.86 (+2.47%)، دون تغيير عند $12.86
• Core Scientific (CORZ): أُغلق عند $16.23 (+6.08%)، –0.62% عند $16.13
• CleanSpark (CLSK): أُغلق عند $8.79 (+1.97%)، دون تغيير عند $8.80
• Exodus Movement (EXOD): أُغلق عند $6.10 (–8.68%)، –0.80% عند $6.05
• CoinShares Bitcoin Miners ETF (WGMI): أُغلق عند $35.76 (+2.58%)، –0.17% عند $35.70
• Circle Internet Group (CRCL): أُغلق عند $90.26 (–0.53%)، +0.60% عند $90.80
• Bullish (BLSH): أُغلق عند $36.37 (+3.71%)، –0.19% عند $36.30

شركات خزينة العملات الرقمية

• Strategy (MSTR): أُغلق عند $119.83 (–2.40%)، +0.34% عند $120.24
• Strive Asset Management (ASST): أُغلق عند $9.75 (–4.04%)، +0.10% عند $9.76
• SharpLink Gaming (SBET): أُغلق عند $6.19 (–4.18%)، +0.32% عند $6.21
• Upexi (UPXI): أُغلق عند $0.98 (–1.32%)، –2.12% عند $0.95
• Lite Strategy (LITS): أُغلق عند $1.12 (–0.88%)، دون تغيير عند $1.12

تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)

صناديق BTC الفورية المتداولة

• التدفق الصافي اليومي: $9 مليون
• إجمالي التدفقات الصافية: $55.93 مليار
• إجمالي حيازات BTC ~ 1.28 مليون

صناديق ETH الفورية المتداولة

• التدفق الصافي اليومي: -$71.2 مليون
• إجمالي التدفقات الصافية: $11.51 مليار
• إجمالي حيازات ETH ~ 5.69 مليون

المصدر: Farside Investors

أثناء نومك

عبور سفينة فرنسية مضيق هرمز في أول مرور غربي أوروبي خلال حرب إيران (euronews): قد تشجع هذه الأخبار شركات النقل الأخرى على استئناف العمليات إذا ثبت أن الممر موثوق خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك بعد إعلان وزير خارجية إيران المساعد كاظم غربابادي عن اتفاق مع عُمان لتأمين حركة المرور عبر مضيق هرمز.

إعادة الولايات المتحدة مواطنًا صينيًا فارًا من المخدرات إلى بلاده بما يشير إلى استقرار العلاقات (The Wall Street Journal): هذه هي الحالة الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة، وتُوصف بأنها خطوة نادرة تشير إلى وجود تعاون في الفترة المقبلة قبيل قمة ترامب-شي المقررة الشهر المقبل.

ضربات إيرانية لمواقع طاقة في الخليج بينما يحذر ترامب من هجمات إضافية (Bloomberg): استهدفت إيران المزيد من المواقع في دول الخليج العربي، بما في ذلك في الكويت صباح الجمعة، بعد ساعات من إصدار ترامب تهديدات جديدة للبنية التحتية الإيرانية للضغط على طهران لبدء مفاوضات سلام.

اليابان ترفع حرارة سوق العملات الأجنبية مع تزايد التقلبات، وتُظهر استعدادًا للتحرك (Reuters): ظل الين، المتداول قرب مستوى 160 ينًا لكل دولار وهو مستوى محوري نفسيًا، عند مستويات تُثير مخاوف من تدخل السوق، ما يسلط الضوء على تزايد القلق بشأن سرعة وحجم تراجعه.