أسهم Neocloud: 65% من المتداولين الأفراد يشترون عند الانخفاض رغم هبوط السعر بنسبة 25-38%

يشتري المستثمرون الأفراد أسهم شركات neocloud خلال موجة البيع التي شهدتها الفترة الأخيرة، في مقابل حذر المستثمرين المؤسسيين. تراجعت شركات neocloud، بما في ذلك Nebius Group (NBIS) وCoreWeave (CRWV) وApplied Digital (APLD) وIREN، بنسبة تتراوح بين 25% و38% خلال الشهر الماضي، مع تصاعد المخاوف من ارتفاع حدة المنافسة وضغوط التقييمات. أظهر استطلاع في Stocktwits حصد 1,400 صوت أن 65% من المتداولين الأفراد كانوا يشترون الأسهم أثناء الانخفاض. وتسارعت موجة البيع بعد أن أعلنت Meta Platforms خططاً لاستئجار سعة فائضة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي للشركات، ما أثار مخاوف من أن تتمكن كبريات شركات التكنولوجيا من منافسة مزودي البنية التحتية المستقلين لوحدات GPU، الذين يعتمدون على إنشاء مراكز بيانات متخصصة وتأجير قدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.

مخاوف المنافسة من Meta تدفع تراجع أسهم Neocloud

انخفض مزودو البنية التحتية السحابية بشكل حاد إذ تفاعل المستثمرون مع تصاعد مخاوف المنافسة وضغوط التقييمات. دفعت خطط Meta Platforms لاستئجار سعة فائضة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي للشركات إلى مخاوف من أن تتمكن كبريات شركات السحابة من تحدي مزودي البنية التحتية المستقلين لوحدات GPU.

تعتمد شركات مثل Nebius وCoreWeave وApplied Digital وIREN على بناء مراكز بيانات متخصصة وتأجير قدرات الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. اشتدت مخاوف المستثمرين عندما أظهرت Meta اهتماماً بالدخول إلى السوق نفسه. وأدى احتمال وجود منافس قوي بموارد مالية عميقة يواجه المشغّلين الأصغر إلى موجة بيع حادة.

وقبل أرباح الربع الثاني، يولي المستثمرون اهتماماً أكبر للتكاليف المرتفعة ومستويات الديون المرتبطة ببناء مراكز بيانات مستقلة. تواجه شركات مثل CoreWeave التزامات إنفاق كبيرة لتوسيع الطاقة. وقد يجعل أي تباطؤ في الطلب على خدمات السحابة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من جهات خارجية هذه المخاطر المالية أكثر إلحاحاً.

استطلاع Stocktwits يُظهر أن 65% من المتداولين الأفراد يشترون القاع

وجد استطلاع في Stocktwits حصد 1,400 صوت أن معنويات المستثمرين الأفراد لا تزال إيجابية بقوة تجاه شركات neocloud. وأظهر الاستطلاع أن 65% من المجيبين قالوا إنهم يشترون الأسهم أثناء موجة التراجع، بما يبرز تبايناً حاداً بين ثقة المتداولين الأفراد وحذر السوق الأوسع.

سأل الاستطلاع المتداولين عما إذا كانوا يشترون الانخفاض أو يحتفظون بمراكزهم الحالية أو ينتظرون نقطة دخول أفضل أو يتجنبون القطاع. قال نحو 15% إنهم سيحتفظون باستثماراتهم الحالية، بينما فضّل 14% انتظار انخفاض إضافي في أسهم الشركات قبل الاستثمار. ولم يقل سوى 6% إنهم يتجنبون الأسهم بالكامل.

قال أحد مستخدمي Stocktwits: "أشتري القاع. أحياناً يطرح وول ستريت تخفيضات على الشركات قبل أن تنتهي القصة. أعتقد أن قطاع neocloud أعيد تسعيره، وليس أنه تحطم. الأيام كفيلة بإثبات ذلك، لكنني أضيف، لا أهرب."

وقال مستخدم آخر: "قدرة الإنفاق الرأسمالي للذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء بقيمة 1.2 تريليون دولار بحلول 2027، ثم 1.4 تريليون دولار في إنفاق رأسمالي للذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء في 2028. حسب Morgan Stanley. إن neocloud على وشك الإطلاق. ليس حتى سؤالاً فعلياً."

حتى الآن هذا العام، حققت أسهم CRWV وIREN وAPLD وNBIS مكاسب تتراوح بين 2% و131%.

الأسئلة الشائعة

لماذا تراجعت أسهم neocloud خلال الشهر الماضي؟

تراجعت أسهم neocloud، بما في ذلك Nebius Group (NBIS) وCoreWeave (CRWV) وApplied Digital (APLD) وIREN، بنسبة تتراوح بين 25% و38% خلال الشهر الماضي بسبب تصاعد مخاوف المنافسة وضغوط التقييمات. وأثار إعلان Meta Platforms خططها لاستئجار سعة فائضة للحوسبة بالذكاء الاصطناعي للشركات مخاوف من أن تتمكن كبريات شركات التكنولوجيا من تحدي مزودي البنية التحتية المستقلين لوحدات GPU.

ماذا كشف استطلاع Stocktwits عن معنويات المتداولين الأفراد تجاه أسهم neocloud؟

أظهر استطلاع في Stocktwits حصد 1,400 صوت أن 65% من المتداولين الأفراد كانوا يشترون الأسهم أثناء موجة التراجع. وقال نحو 15% إنهم سيحتفظون بمراكزهم الحالية، وفضّل 14% انتظار انخفاض إضافي في الأسهم، ولم يتبق سوى 6% يتجنبون القطاع بالكامل.