Ein Smart Beta ETF, der ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV), wurde am 02.03.2015 eingeführt und bietet eine breite Exposition gegenüber der Style Box - Small Cap Value-Kategorie des Marktes.
Was sind Smart Beta ETFs?
Die ETF-Branche wurde traditionell von Produkten dominiert, die auf marktkapitalisierungsgewichteten Indizes basieren und dazu bestimmt sind, den Markt oder ein bestimmtes Segment des Marktes darzustellen.
Da marktkapitalisierungsgewichtete Indizes eine kostengünstige, bequeme und transparente Möglichkeit bieten, Marktrenditen zu reproduzieren, eignen sie sich gut für Investoren, die an Markteffizienz glauben.
Aber es gibt einige Anleger, die lieber in Smart-Beta-Fonds investieren; diese Fonds verfolgen nicht kapitalgewichtete Strategien und sind eine starke Option für diejenigen, die großartige Aktien auswählen möchten, um den Markt zu schlagen.
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Während dieser Bereich den Investoren eine Reihe von Optionen bietet, einschließlich der einfachsten Gleichgewichtung, der fundamentalen Gewichtung und der Gewichtungsmethodiken auf Basis von Volatilität/Momentum, konnten nicht alle diese Strategien überlegene Ergebnisse liefern.
Fondsanbieter & Index
Der Fonds wird von Proshares verwaltet und konnte über 644,04 Millionen US-Dollar anhäufen, was ihn zu einem der durchschnittlich großen ETFs in der Style Box - Small Cap Value macht. SMDV strebt vor Gebühren und Aufwendungen an, die Wertentwicklung des Russell 2000 Dividend Growth Index zu erreichen.
Der Russell 2000 Dividende Wachstumsindex zielt auf Unternehmen ab, die derzeit Mitglieder des Russell 2000 Index sind und die Dividendenzahlungen jedes Jahr seit mindestens 10 Jahren erhöht haben.
Kosten & Sonstige Aufwendungen
Die Kostenquoten sind ein wichtiger Faktor für die Rendite eines ETFs, und langfristig können günstigere Fonds ihre teureren Pendants bei gleichbleibenden anderen Bedingungen erheblich übertreffen.
Die jährlichen Betriebskosten für SMDV betragen 0,40%, was es mit den meisten Wettbewerbsprodukten in diesem Bereich vergleichbar macht.
Es hat eine 12-monatige nachlaufende Dividendenrendite von 2,96 %.
Sektorexposition und Top-Beteiligungen
Es ist wichtig, sich mit den Beständen eines ETFs auseinanderzusetzen, bevor man investiert, trotz der vielen Vorteile dieser Art von Fonds, wie diversifizierte Exposition, die das Risiko einzelner Aktien minimiert. Und die meisten ETFs sind sehr transparente Produkte, die ihre Bestände täglich offenlegen.
Dieser ETF hat die höchste Allokation im Sektor der Finanzwerte - etwa 31 % des Portfolios. Industrie und Versorgungsunternehmen vervollständigen die Top drei.
Die Geschichte geht weiterWenn man sich die einzelnen Beteiligungen ansieht, macht Caretrust Reit Inc (CTRE) etwa 1,21 % des Gesamtvermögens des Fonds aus, gefolgt von Txnm Energy Inc (TXNM) und Badger Meter Inc (BMI).
Die zehn größten Positionen machen etwa 10,44 % des verwalteten Gesamtvermögens von SMDV aus.
Performance und Risiko
Seit Jahresbeginn hat der ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF etwa -5,11 % verloren und ist in den letzten 12 Monaten um rund 3,38 % gestiegen (Stand 03.06.2025). SMDV wurde in diesem vergangenen 52-Wochen-Zeitraum zwischen 58,95 $ und 75,88 $ gehandelt.
SMDV hat eine Beta von 0,83 und eine Standardabweichung von 19,74 % für den zurückliegenden drei Jahreszeitraum, was den Fonds zu einer Wahl mit mittlerem Risiko im Bereich macht. Mit etwa 99 Beständen diversifiziert er effektiv unternehmensspezifisches Risiko.
Alternativen
ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ist eine ausgezeichnete Option für Investoren, die den Style Box - Small Cap Value-Segment des Marktes übertreffen möchten. Es gibt auch andere ETFs in diesem Bereich, die Investoren in Betracht ziehen könnten.
Der IShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) bildet den Morningstar US Dividend Growth Index und der Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) den NASDAQ US Dividend Achievers Select Index ab. Der IShares Core Dividend Growth ETF verfügt über ein Vermögen von 31,06 Milliarden US-Dollar, der Vanguard Dividend Appreciation ETF über ein Vermögen von 89,67 Milliarden US-Dollar. Die DGRO hat eine Kostenquote von 0,08 % und die VIG berechnet 0,05 %.
Investoren, die nach günstigeren und risikoärmeren Optionen suchen, sollten traditionelle marktkapitalisierungsgewichtete ETFs in Betracht ziehen, die darauf abzielen, die Renditen des Style Box - Small Cap Value zu reproduzieren.
Fazit
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ProShares Russell 2000 Dividendenwachstums-ETF (SMDV): ETF Forschungsberichte
Badger Meter, Inc. (BMI) : Kostenloser Aktienanalysebericht
CareTrust REIT, Inc. (CTRE) : Kostenloser Aktienanalysebericht
Vanguard Dividende Appreciation ETF (VIG): ETF Forschungsberichte
iShares Core Dividendenwachstums-ETF (DGRO): ETF Forschungsberichte
TXNM Energy, Inc. (TXNM) : Kostenfreier Aktienanalysebericht
Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research veröffentlicht (zacks.com).
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