- Bitcoin und Ethereum fielen kurzzeitig aufgrund der Spannungen im Iran, erholten sich jedoch schnell und zeigen, dass die Märkte vorsichtig widerstandsfähig sind.
- Rund 300 Mio. USD an Liquidationen blieben begrenzt, wobei einige Kapital in tokenisiertes Gold als 24/7-Risikoabsicherung umgeschichtet wurde.
- Optionsflüsse deuten darauf hin, dass Händler trotz der jüngsten Rückgänge auf eine Erholung im März setzen, was auf strategische Positionierungen angesichts der Volatilität hinweist.
Krypto-Investoren sahen sich am Wochenende erneut mit Unsicherheiten konfrontiert, da die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalierten. Der US-Angriff am Samstag führte dazu, dass Bitcoin kurzzeitig auf 63.000 USD stieg und Ethereum auf 1.910 USD, bevor beide in ihre vorherigen Bereiche zurückkehrten.
Laut QCP wurden etwa 300 Millionen USD an Long-Liquidationen verzeichnet, doch der Verkaufsdruck blieb begrenzt. Daher haben Marktteilnehmer wahrscheinlich das Wochenende mit leichterer Positionierung begonnen oder bereits Risiken abgesichert. Zudem scheint Kapital in tokenisiertes Gold geflossen zu sein, das rund um die Uhr gehandelt wird und während geopolitischer Ereignisse risk-off-Ströme anzieht.
Die Reaktion des Marktes unterscheidet sich deutlich von früheren Phasen unordentlicher Verkäufe. Beispielsweise stieg die implizite Volatilität für kurzfristige Optionen auf 93 %, bevor sie schnell auf normale Niveaus zurückkehrte, die sich schwer auf über 60 Vols halten konnten.
Darüber hinaus deuten Optionsflüsse auf strategische Positionierungen hin, darunter der Kauf von 1000x BTC-27MAR26-74k-C und 4000x BTC-27MAR26-75k-C, was auf eine mögliche Erholung im März trotz fünf aufeinanderfolgender Monatsschwäche setzt.
Lektionen aus vergangenen Streiks
Zum Beispiel zeigen historische Trends, dass Bitcoin während des Streiks im Juni unter die 100.000 USD-Marke fiel, bevor es innerhalb weniger Wochen auf über 123.000 USD stieg. Es wird vermutet, dass die aktuelle Marktreaktion ähnlich sein könnte, obwohl der aktuelle Streik größer ist.
Zudem deuten geopolitische Markttrends aus der Trump-Ära auf eine Absicht hin, die militärische Kampagne innerhalb von vier Wochen zu kontrollieren.
Marktausblick und Hauptrisiken
Dennoch ist Vorsicht geboten, da sich der Konflikt noch in den frühen Phasen befindet und eine weitere Eskalation andere Golfstaaten einbeziehen könnte. Analysten sollten Irans Fähigkeit, Israel zu bedrohen, sowie die Marineaktivitäten der US-Streitkräfte im Persischen Golf beobachten. Zudem zeigt der Zufluss von Vermögenswerten wie tokenisiertem Gold die veränderte Wahrnehmung der Risiken im Kryptomarkt.
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