Der Iran-Krieg hat den Ölpreis in Brand gesetzt, und Krypto-Börsen rasen, um 24/7-Handel anzubieten und so die Lücken im traditionellen Finanzsystem zu füllen. Die meisten kopieren dabei das dezentralisierte Riesenprojekt Hyperliquid mit seinen Perpetual-Futures.
Der Krypto-Marktführer Wintermute verfolgt einen anderen Ansatz. Am Dienstag hat seine Derivate-Einheit Wintermute Asia den außerbörslichen (OTC) Handel mit WTI-Rohöl-Kontrakten auf Differenz (CFDs) gestartet.
CFD ist eine Art Derivat, das es Händlern ermöglicht, auf die Preisbewegung eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne ihn zu besitzen. Ähnlich wie Futures verfolgen CFDs den Preis des Vermögenswerts, aber der entscheidende Unterschied ist, dass beim Abschluss des Vertrags nur die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs zwischen Händler und Broker ausgetauscht wird.
CFDs sind in traditionellen Märkten sehr beliebt, insbesondere in Europa, Asien und Australien, wo Privat- und institutionelle Händler sie nutzen, um auf eine Vielzahl von Vermögenswerten wie Aktien, Forex und Rohstoffe wie Öl und Gold zuzugreifen. Sie werden in der Regel außerbörslich gehandelt und können in Bezug auf Größe, Laufzeit und Margin-Anforderungen angepasst werden.
Diese maßgeschneiderte Flexibilität ermöglicht es professionellen Händlern und Institutionen, Strategien zu entwickeln, die auf spezifische Risiko-Rendite-Ziele abgestimmt sind, anstatt sich an Einheits-derivate wie Hyperliquids Öl-Perpetual-Futures zu halten.
Der Start von Wintermute’s CFD-Angebot erfolgt inmitten von Wochen intensiver geopolitischer Volatilität im Nahen Osten. Die eskalierenden Spannungen zwischen Iran und der US-Israel-Koalition haben Händler am Wochenende in eine Zwickmühle gebracht, da die traditionellen Finanzmärkte geschlossen sind und sie ihre Positionen nicht effektiv anpassen oder Risiken steuern können. Dies führte zu überdurchschnittlich hohem Handelsvolumen bei Hyperliquids Energie-Markt-Perpetuals und veranlasste Wintermute, CFDs anzubieten.
„Wir verzeichnen eine starke Nachfrage von Gegenparteien, die die Infrastruktur digitaler Vermögenswerte nutzen möchten, um traditionelle Produkte wie Öl zu handeln. Die jüngste Kursentwicklung hat diesen Bedarf noch dringlicher gemacht, da viele Investoren erst nach Wiederöffnung der traditionellen Märkte handeln konnten“, sagte Evgeny Gaevoy, CEO von Wintermute.
„Ein Gegenpartei von Wintermute hätte die Bewegungen am Wochenende vor der Montag-Lücke handeln oder sofort auf die Umkehr reagieren können“, fügte Gaevoy hinzu.
Es ist zu beachten, dass Wintermute in diesem CFD als Gegenpartei auftritt. Händler werden nicht gegeneinander gematcht; sie handeln direkt gegen Wintermute, das das Marktrisiko übernimmt. Das Unternehmen nutzt daher seine Risikomanagementsysteme und tiefe Liquidität, um die Nachfrage nach 24/7-Rohölhandel zu monetarisieren, anstatt nur Liquidität für Perpetual-Futures bereitzustellen.
Laut offizieller Ankündigung können Händler WTI-CFDs ohne Handelsgebühren mit verschiedenen Fiat- und Krypto-Assets als Margin nutzen. Die Verträge können per Chat, Wintermutes elektronischer OTC-Plattform oder API ausgeführt werden. Der Rollout baut auf die kürzliche Einführung tokenisierter Gold-Assets auf und erweitert das Angebot von Wintermute Asia über rein digitale Vermögenswerte hinaus.
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