Dow-Nasdaq-Divergenz erreicht seltene 5,5% Lücke, historische Daten zeigen 67% Bärenmarkt-Wahrscheinlichkeit

Laut einer Analyse von MarketWatch stieg der Dow Jones Industrial Average in den sieben Handelstagen bis zum 25. Juni um 0,5 %, während der Nasdaq Composite Index um 5,0 % fiel, was eine Performance-Divergenz von 5,5 Prozentpunkten ergibt. Derart extreme Abweichungen treten seit der Einführung des Nasdaq im Jahr 1971 in weniger als 1 % der Fälle auf und gehen typischerweise Markthöchstständen voraus.

Historisch gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt innerhalb von drei Monaten in einen Bärenmarkt eintritt, bei 66,9 %, wenn Dow und Nasdaq ein ähnliches Divergenzniveau aufweisen – deutlich höher als die Basisrate von 24,8 % für US-Bärenmärkte seit 1971.