纳指 bestätigt den Eintritt in die Korrekturzone, Brent-Rohöl steigt auf 108 US-Dollar. Der Chip-Schmuggelprozess brennt vom Gericht zum Capitol Hill, Apple verwandelt Siri in einen AI-Supermarkt.
1｜纳指 bestätigt die Korrektur, Ölpreise, Krieg und AI-Müdigkeit drücken gleichzeitig auf Tech-Aktien
Der Nasdaq fiel am Donnerstag um 2,38 % und ist seit dem historischen Höchststand vom 29. Oktober des letzten Jahres um insgesamt 11 % gefallen, was offiziell den Eintritt in die Korrekturzone bestätigt. Der S&P 500 fiel um 1,74 % auf 6477 Punkte und verzeichnete den größten Tagesverlust seit Januar. Der Dow fiel um 1,01 % auf 45960 Punkte.
Technologieaktien sind am stärksten betroffen. Meta fiel um fast 8 %, ein Urteil über soziale Medien-Sucht war der direkte Auslöser. AMD fiel um über 7 %, Nvidia um über 4 %, der Philadelphia Semiconductor Index fiel an einem Tag um 2,9 %. Micron fiel in fünf Handelstagen um fast 20 %, der Markt verdaut immer noch die Auswirkungen der drastischen Reduzierung des AI-Speicherbedarfs durch Googles TurboQuant-Algorithmus.
Die treibenden Kräfte sind die Ölpreise und die Kriegserwartungen. Brent-Rohöl stieg um 5,66 % auf 108 US-Dollar, WTI stieg um 4,61 % auf 94,48 US-Dollar. EZB-Präsidentin Lagarde warnte am selben Tag, dass der Konflikt im Iran die Inflation anheizen wird, was auf mögliche Zinserhöhungen hindeutet. Der Markt bewertet eine Frage: Ist dies eine Kaufgelegenheit für einen Rückgang im Stil von 2025 oder der Beginn dreifacher Belastungen durch Krieg, Inflation und Neubewertung der AI-Bewertungen.
（来源：CNBC / The Motley Fool / Reuters / The Street）
2｜Senatoren fordern die Sperrung von Exportgenehmigungen für Nvidia, Streit um die Überprüfung von Chipskontrollen tritt in den Vordergrund
Senatoren Warren und Banks haben einen Brief an das Handelsministerium geschrieben und fordern, die Genehmigung von Exportlizenzen für Nvidia nach China und Südostasien sofort auszusetzen, einschließlich China, Malaysia, Thailand, Vietnam und Singapur. Die beiden treiben gleichzeitig das “Chips-Sicherheitsgesetz” voran, dessen Kernbestandteil die Rückübertragung der Genehmigungsüberprüfung von Exporten vom Handelsministerium an den Kongress ist.
Der Zeitpunkt dieses Briefes ist kein Zufall. Der Super Micro-Fall hat eine Tatsache offengelegt: Die vom Handelsministerium ausgestellten Exportlizenzen werden systematisch umgangen, und Hardware im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar gelangt durch Briefkastenfirmen an Orte, wo sie nicht hin gehören. Warrens und Banks’ Logik ist sehr direkt: Wenn die Exekutive die Genehmigungen nicht kontrollieren kann, dann soll die Legislative es tun. Der Fokus der Chipkontrollen wandelt sich von Fragen der technischen Durchsetzung hin zu einem Machtkampf in Washington.
（来源：CNN / Fortune / Tom’s Hardware）
3｜Iran hat an der Straße von Hormus eine RMB-Mautstation eingerichtet
Iran hat nicht nur die Straße von Hormus blockiert. Fortune und Al Jazeera berichten, dass Iran von durchfahrenden Schiffen Mautgebühren von bis zu 2 Millionen US-Dollar erhebt, wobei mindestens zwei Transaktionen in Renminbi abgewickelt werden, wobei ein chinesisches Schifffahrtsdienstleistungsunternehmen als Mittelsmann fungiert. Der CIPS (Renminbi-Zahlungssystem für grenzüberschreitende Zahlungen) erreichte im März ein Jahreshoch bei den Transaktionszahlen. Bis zum 23. März haben mindestens 20 Schiffe diesen “Zahlungskanal” passiert.
Schiffseigentümer müssen dem von der Islamischen Revolutionsgarde benannten Mittelsmann eine vollständige Dokumentation vorlegen, einschließlich IMO-Nummer, Warenliste, Bestimmungsort und Besatzungsliste, die von Marineangehörigen der Revolutionsgarde einzeln überprüft werden. Das iranische Parlament arbeitet an einem Gesetzesentwurf, um die vorübergehende Gebühr in ein dauerhaftes System umzuwandeln.
Trump kündigte am selben Tag an, die Frist zur Bekämpfung iranischer Energieanlagen bis zum 6. April zu verlängern. Doch hier ist das Signal nicht der Zeitplan für eine Eskalation des Krieges, sondern die Abrechnungswährung. Der Iran hat mit kriegszeitlicher Kontrolle den weltweit wichtigsten Energieengpass in eine Mautstation umgewandelt, die in Renminbi bewertet wird.（续昨日报道）
（来源：Fortune / Al Jazeera / Asia Times / Foreign Policy）
4｜Apple öffnet Siri für Gemini und Claude, das Zeitalter der Exklusivität für OpenAI endet
Bloomberg berichtete am Donnerstag, dass Apple plant, Siri in iOS 27 für Drittanbieter-AI-Assistenten zu öffnen. Nutzer können in den Einstellungen auswählen, ob sie Fragen an Gemini oder Claude weiterleiten möchten, anstatt nur an ChatGPT. Apple plant, dies am 8. Juni auf der WWDC offiziell bekannt zu geben. Das bedeutet, dass OpenAI die exklusive Partnerschaft mit Apple verlieren wird.
Am selben Tag ergänzten zwei seitliche Signale das Bild. Apple vergibt seltene Bindungsprämien an das iPhone-Designteam, weil OpenAI massenhaft Apples Hardware-Ingenieure abwirbt. OpenAI selbst wendet sich ebenfalls um, FT berichtete, dass Altman Ende letzten Jahres einen internen “Code Red”-Alarm auslöste, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmenskunden beim ersten Einkauf von AI Anthropic wählen, dreimal so hoch ist wie bei OpenAI. Der Marktanteil von OpenAI im Unternehmenssektor fiel von 50 % im Jahr 2023 auf 27 %.
Apple erkennt an, dass es keinen erstklassigen AI entwickeln kann, aber es plant, jeden AI dazu zu bringen, um den Zugang zu einer Milliarde Nutzern zu konkurrieren. OpenAI verliert nicht nur einen Partner, sondern auch einen exklusiven Kanal.
（来源：Bloomberg / MacRumors / FT / Entrepreneur / TechCrunch）
5｜Fannie Mae akzeptiert erstmals Krypto-Assets für Hypotheken, Bitcoin tritt in das Wohnungsbausystem ein
Coinbase und der Online-Kreditgeber Better haben das erste von Fannie Mae anerkannte Hypothekenprodukt für Krypto-Assets eingeführt. Kreditnehmer können Bitcoin oder USDC als Sicherheit für die Anzahlung verwenden und behalten das Eigentum an den Vermögenswerten, um zu vermeiden, dass der Verkauf steuerliche Ereignisse auslöst. Die Zinsen liegen 0,5 bis 1,5 Prozentpunkte über dem Standardzinssatz für 30 Jahre. Ein wichtiger Punkt ist, dass keine zusätzlichen Margin-Anforderungen bestehen; ein Preisverfall von Bitcoin führt nicht zu einer Zwangsversteigerung, sondern erst nach 60 Tagen Verzugszeit wird das Liquidationsverfahren eingeleitet.
Am selben Tag wurde eine andere Linie parallel vorangetrieben. Das Weiße Haus hat die Überprüfung der Zugangsvorschriften für Krypto zu 401(k)-Rentenfonds genehmigt, und wenn dies letztendlich gelockert wird, wird der 10 Billionen US-Dollar-Rentenmarkt für Krypto-Assets geöffnet.
Dies ist keine Siegfeier für die Krypto-Branche, sondern eine Entscheidung der traditionellen Finanzinfrastruktur, die Krypto-Liquidität aufzunehmen. Wenn der Name Fannie Mae auf Krypto-Produkten erscheint, ist das Signal klar: Das Bundeswohnkreditwesen hat Bitcoin als eine Anlageklasse akzeptiert.
（来源：CoinDesk / Bloomberg / WSJ / Fortune）
6｜Shield AI wird auf 12,7 Milliarden US-Dollar bewertet, Wertsteigerung um 140 % innerhalb eines Jahres, kriegswirtschaftliche Umgestaltung des Militärkapitals
Das Verteidigungs-AI-Startup Shield AI gab bekannt, dass es mit einer Bewertung von 12,7 Milliarden US-Dollar 2 Milliarden US-Dollar (1,5 Milliarden Aktien und 500 Millionen Vorzugsaktien) einsammelt, vor einem Jahr lag die Bewertung noch bei 5,3 Milliarden. Die führenden Investoren sind Advent International und die strategische Investitionsabteilung von JPMorgan. Der direkte Grund für den Anstieg der Bewertung ist die Aufnahme des autonomen Flugzeugsystems Hivemind von Shield AI in das Projekt für kooperative unbemannte Luftfahrzeuge der US-Luftwaffe, das Software für Andurils Fury-Drohne bereitstellt.
Am selben Tag berichtete die FT, dass Carlyle und KKR zwei Rechenzentren für die US-Armee bauen, jedes mit Kosten von 2 Milliarden US-Dollar. Traditionelle PE-Giganten beginnen, militärische Infrastruktur als eine Anlageklasse zu bewerten.
Die Bewertung von Shield AI könnte in Friedenszeiten nicht um 140 % innerhalb eines Jahres steigen. Das wahre Signal liegt in der Kapitalquelle; es sind nicht Venture-Capital-Geber, sondern institutionelle Investoren wie JPMorgan und Advent, die darauf wetten, dass die kriegswirtschaftliche Situation langfristig bestehen bleibt.
（来源：TechCrunch / Reuters / Bloomberg / FT）
Es ist auch erwähnenswert ↓
Die 130 Tage lange Amtszeit von David Sacks als AI+Krypto-Zar ist abgelaufen, er wird Co-Vorsitzender von PCAST. Das Weiße Haus wird keinen neuen Zar einsetzen. Sacks hat während seiner Amtszeit die Krypto-Verordnung und den Bitcoin-Reservierungsplan vorangetrieben, aber die Gesetzgebung zu Stablecoins und Marktstrukturen ist noch nicht abgeschlossen.（来源：CNBC / Axios）
Goldman Sachs schätzt, dass der Krieg im Iran jeden Monat 10.000 Arbeitsplätze zerstört, insbesondere in der Freizeit-, Hotel- und Einzelhandelsbranche. Das Modell des Ökonomen Pierfrancesco Mei zeigt, dass der Brent-Rohölpreis im März im Durchschnitt bei 105 US-Dollar lag und im April auf 115 US-Dollar steigen könnte. Die Generation Z ist am stärksten im Hotel- und Gastronomiesektor konzentriert und am stärksten betroffen.（来源：Fortune / Goldman Sachs）（续昨日报道）
JPMorgan berichtet, dass Bitcoin im Iran-Krieg als sicherer Hafen nachgefragt wird, während Gold und Silber aufgrund von ETF-Rückgaben fallen. 14 Milliarden US-Dollar an Bitcoin-Quartalsoptionen verfallen am Freitag, der größte Betrag in diesem Jahr. Die Erzählung über traditionelle sichere Anlagen beginnt zu bröckeln.（来源：CoinDesk / The Block / JPMorgan）
Cohere und Mistral veröffentlichten am selben Tag Open-Source-Sprachmodelle, der AI-Sprachmarkt tritt in einen Preiskampf ein. Das Cohere-Modell hat 20 Milliarden Parameter und kann auf Verbrauchergrafikprozessoren betrieben werden. Das Mistral-Modell kann auf Smartwatches laufen. Der kostenpflichtige Schutz von ElevenLabs wird schmaler.（来源：TechCrunch / VentureBeat）
Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat gemeinsam mit über 40 Einheiten den ersten Branchenstandard im Bereich der embodied intelligence veröffentlicht, der am 1. Juni in Kraft tritt. Der Standard umfasst Benchmarking-Methoden und Systemrahmen. Am selben Tag gab SUTENG bekannt, dass es erstmals in einem Quartal profitabel war, mit einem Jahr Verkauf von 300.000 Robotik-Lidar weltweit.（来源：36 氪 / CCTV News）
Der Helium-Mangel beginnt, die Technologie-Lieferkette zu belasten. Mehrere Führungskräfte von Halbleiterunternehmen bestätigten dies auf der CERAWeek. Helium ist ein entscheidendes Kühlmaterial für die Chipproduktion und die Glasfaserherstellung, und der Iran-Krieg sowie Produktionsunterbrechungen in Katar verschärfen die Versorgungsengpässe.（来源：Reuters）
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