El hielo y el fuego en el mundo de las criptomonedas: colapsos, paradas y oportunidades

Autor: Hotcoin Research

Desempeño del mercado de criptomonedas

Actualmente, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3.46 billones de dólares, con BTC representando el 59%, es decir, 2.04 billones de dólares. La capitalización de las stablecoins es de 305.4 mil millones de dólares, con una disminución del 0.63% en los últimos 7 días. Es importante destacar que la cantidad de stablecoins ha mostrado crecimiento negativo durante dos semanas consecutivas, siendo USDT la que ocupa el 60.08% del total.

De los 200 principales proyectos en CoinMarketCap, la mayoría han bajado, algunos han subido. Entre ellos: ICP con un aumento del 199.52% en 7 días, FIL con un 122.46%, DASH con un 59.5%, AR con un 132.2%, y ZK con un 100.94%.

Esta semana, la salida neta de fondos de los ETF de Bitcoin spot en EE. UU. fue de 1.207 mil millones de dólares; y en Ethereum spot, una salida neta de 50.8 millones de dólares.

Predicciones del mercado (del 10 al 14 de noviembre):

El índice RSI actual es de 59.64 (zona neutral), el índice de miedo y avaricia está en 21 (por debajo de la semana pasada, en zona de miedo), y el índice de temporada de altcoins es de 39 (por debajo de la semana pasada).

Rango principal de BTC: 100,000-107,000 dólares

Rango principal de ETH: 3,100-3,800 dólares

Rango principal de SOL: 152-186 dólares

Sentimiento del mercado: Esta semana, el mercado de criptomonedas experimenta un mundo de “hielo y fuego”. Por un lado, Trump declara “esperar convertir EE. UU. en una superpotencia de Bitcoin” y “empresas como Tether comprando en los niveles bajos”; por otro lado, “salidas de ETF, crecimiento negativo en stablecoins, ventas por ballenas, ataques a proyectos DeFi veteranos”. Esto indica que estamos en una fase de alternancia entre nuevos y viejos inversores. Debido a varias noticias negativas, el mercado se encuentra en un estado de “extremo miedo”, aunque los indicadores podrían ser una señal contraria, sugiriendo que la percepción pesimista puede estar exagerada y que podría haber una recuperación.

Es importante seguir de cerca los movimientos institucionales: si el flujo de fondos hacia los ETF de Bitcoin puede recuperarse y si el ETF de Solana mantiene su fuerte atracción de capital (como la entrada de 29 millones de dólares en un solo día la semana pasada). Estos son claves para evaluar la confianza institucional.

Para inversores conservadores: mantener la paciencia, dado que la dirección del mercado no está clara, lo mejor es conservar suficiente efectivo.

Para traders activos: seguir de cerca los niveles clave para aprovechar movimientos de compra y venta en rangos, y detener pérdidas oportunamente.

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Resumen de eventos de la semana

1. El 2 de noviembre, según datos de fees.pump.fun, Pump.fun gastó 7453.81 SOL (aproximadamente 1.395 millones de dólares) en recompra de 303.9 millones de tokens PUMP. Desde que comenzó la recompra el 15 de julio, se han adquirido en total tokens por valor de aproximadamente 160.8 millones de dólares, reduciendo la oferta circulante en un 10.043%.

2. El 3 de noviembre, según Lookonchain, se reporta que los fondos robados del conocido protocolo DeFi Balancer superan los 116.6 millones de dólares.

3. El 3 de noviembre, Ki Young Ju, CEO de CryptoQuant, afirmó: “El índice KOSPI de Corea alcanza un máximo histórico, mientras que el volumen de operaciones en exchanges de criptomonedas en Corea cae a su nivel más bajo del año”.

4. El 3 de noviembre, la Fundación Berachain anunció que los nodos validadores coordinaron una pausa en la red Berachain para que el equipo central ejecute un hard fork de emergencia, resolviendo vulnerabilidades relacionadas con BEX y Balancer V2. La pausa fue planificada y la red se reanudará pronto.

5. El 4 de noviembre, tras casi un récord de inactividad, la primera señal de posible fin del cierre del gobierno en EE. UU. se manifestó en el Congreso, con conversaciones entre líderes republicanos y demócratas sobre posibles soluciones.

6. El 5 de noviembre, el gobierno de Canadá anunció oficialmente su plan de regulación para stablecoins, siguiendo el ejemplo de EE. UU., exigiendo que los emisores mantengan reservas adecuadas y gestionen riesgos de forma prudente. La Banca de Canadá asignará 10 millones de CAD en los próximos dos años (2026-2027) para facilitar la implementación, con costos anuales estimados en 5 millones de CAD para los emisores regulados bajo la Ley de Pagos Minoristas.

7. El 6 de noviembre, en el primer día del “Foro de Negocios de EE. UU.” en Miami, Trump hizo un llamado a que EE. UU. adopte activos digitales y expresó su ambición de liderar en este campo, diciendo: “Queremos convertir a EE. UU. en una superpotencia de Bitcoin”.

8. El 7 de noviembre, según datos de DefiLlama, la stablecoin USDe emitida por Ethena Labs ha caído a un valor de 8.95 mil millones de dólares, desde un pico de aproximadamente 16 mil millones en octubre, una reducción del 45%. USDe se despegó del dólar en la caída del mercado del 11 de octubre, llegando a cotizarse en 0.65 dólares en plataformas descentralizadas.

9. El 7 de noviembre, según información de HTX, Bitcoin cayó por debajo de 100,000 dólares, con una caída del 2.8% en 24 horas.

Economía macro

1. El 5 de noviembre, EE. UU. reportó que en octubre se crearon 42,000 nuevos empleos, frente a una expectativa de 28,000.

2. El 6 de noviembre, el Banco de Inglaterra mantuvo la tasa de interés en 4.00%, en línea con las expectativas del mercado, deteniendo la tendencia de recortes trimestrales desde agosto de 2024.

3. El 7 de noviembre, según el observador de tasas de la Reserva Federal, la probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos en diciembre es del 62.3%.

ETF

Entre el 3 y el 7 de noviembre, la salida neta de fondos de los ETF de Bitcoin spot en EE. UU. fue de 1.207 mil millones de dólares; hasta el 7 de noviembre, el fondo GBTC (Grayscale) ha tenido salidas por 24.702 mil millones de dólares, con un total de 17.746 mil millones en activos; IBIT (BlackRock) mantiene actualmente 82.587 mil millones de dólares. La capitalización total de los ETF de Bitcoin spot en EE. UU. es de 139.642 mil millones de dólares.

La salida neta de los ETF de Ethereum spot en EE. UU. fue de 50,8 mil dólares.

Previsión futura

Eventos próximos

1. Bitcoin Amsterdam 2025 se celebrará del 13 al 14 de noviembre de 2025 en Ámsterdam, Países Bajos.

2. Devconnect tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Buenos Aires, Argentina, reuniendo a los principales actores del ecosistema Ethereum. Durante el evento, constructores, educadores y equipos de protocolos realizarán talleres prácticos, conferencias técnicas y seminarios comunitarios para impulsar la innovación en blockchain.

3. Bitcoin MENA se realizará del 8 al 9 de diciembre en el Centro de Exposiciones Nacional de Abu Dabi.

4. Solana Breakpoint 2025 tendrá lugar del 11 al 13 de diciembre en Abu Dabi.

Progresos de proyectos

1. La compañía de pagos de Jack Dorsey, Square, lanzará oficialmente pagos con Bitcoin el 10 de noviembre.

2. La actualización Starknet v0.14.1 estará en prueba el 11 de noviembre y en mainnet el 25 de noviembre.

Eventos importantes

1. El 9 de noviembre, China anunciará la tasa de IPC de octubre.

2. El 13 de noviembre, EE. UU. publicará la tasa de IPC de octubre sin estacionalidad (a confirmar).

3. El 13 de noviembre, EE. UU. dará a conocer el número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana hasta el 8 de noviembre (a confirmar).

Desbloqueo de tokens

1. Linea (LINEA) desbloqueará 2.8 mil millones de tokens el 10 de noviembre, valorados en aproximadamente 33.48 millones de dólares, representando el 16.44% de la circulación.

2. Aptos (APT) desbloqueará 11.31 millones de tokens el 11 de noviembre, valorados en unos 35.17 millones de dólares, el 0.69% de la circulación.

3. io.net (IO) desbloqueará 12.18 millones de tokens el 11 de noviembre, valorados en aproximadamente 3.85 millones de dólares, el 5.55% de la circulación.

4. Solayer (LAYER) desbloqueará 27.02 millones de tokens el 11 de noviembre, valorados en unos 5.7 millones de dólares, el 9.51% de la circulación.

5. Avalanche (AVAX) desbloqueará 1.67 millones de tokens el 13 de noviembre, valorados en aproximadamente 28.19 millones de dólares, el 0.33% de la circulación.

6. Walletconnect Token (WCT) desbloqueará 124 millones de tokens el 15 de noviembre, valorados en aproximadamente 14.03 millones de dólares, el 65.21% de la circulación.

7. Starknet (STRK) desbloqueará 126 millones de tokens el 15 de noviembre, valorados en unos 14.32 millones de dólares, el 5.34% de la circulación.

8. Arbitrum (ARB) desbloqueará 92.65 millones de tokens el 16 de noviembre, valorados en unos 25.79 millones de dólares, el 1.94% de la circulación.

Sobre nosotros

Hotcoin Research, como el principal centro de investigación y análisis de Hotcoin Exchange, se dedica a transformar análisis profesionales en herramientas prácticas. A través de 《Perspectivas Semanales》 y 《Informes de Profundidad》, analizamos las tendencias del mercado; con nuestra sección exclusiva 《Selección de Criptomonedas》 (filtrado por IA y expertos), identificamos activos con potencial para reducir errores. Cada semana, nuestros investigadores también realizan transmisiones en vivo para interpretar noticias y prever tendencias. Creemos que, con acompañamiento cálido y orientación profesional, podemos ayudar a más inversores a atravesar ciclos y aprovechar las oportunidades en Web3.

Aviso de riesgo

El mercado de criptomonedas es muy volátil y la inversión conlleva riesgos. Recomendamos encarecidamente que los inversores comprendan completamente estos riesgos y operen bajo un marco de gestión de riesgos estricto para garantizar la seguridad de sus fondos.

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