El 6 de febrero, debido a la expiración de derivados a gran escala, Bitcoin volvió a estar bajo presión en la apertura del viernes. Según los datos, unas 34.000 opciones de Bitcoin con un valor nominal de 2.100 millones de dólares expiraron a las 8:00 (UTC) del mismo día, y las expectativas de volatilidad del mercado aumentaron. El número actual de opciones call sigue siendo superior al de las opciones put, con una ratio put/call de aproximadamente 0,60, lo que indica que los alcistas aún tienen altas expectativas para el alza.
Sin embargo, el llamado “punto máximo de pérdida” es de unos 80.000 dólares, lo que es significativamente superior al precio actual. Esto significa que la mayoría de las opciones call ya están en un estado de deep out-of-the-money, y los traders carecen del incentivo para “proteger el mercado” empujando el precio al alza. Al mismo tiempo, la compra al contado con fines de cobertura es limitada, por lo que los movimientos de precio tras el vencimiento pueden continuar el ritmo bajista en lugar de un fuerte rebote.
Al mismo tiempo, las opciones de Ethereum valoradas en unos 390 millones de dólares también expiraron al mismo tiempo, con una ratio put/call de casi 1,01 y un stop loss máximo de unos 2.450 dólares. La estructura general del mercado de derivados está estableciendo restricciones por fases sobre los activos digitales convencionales.
En cuanto al rendimiento del precio, Bitcoin cayó anteriormente a 60.286 dólares y luego fluctuó en el rango de 63.000 a 65.000 dólares. Debido a las liquidaciones forzadas y la retirada de fondos de activos de alto riesgo, los precios han caído casi a la mitad respecto a sus máximos de 2025. Si la presión vendedora continúa, el mercado podría volver a poner a prueba el nivel psicológico de 60.000 dólares.
A nivel técnico, Bitcoin ha caído por debajo de la media móvil de 100 días y ha fallado repetidamente en subir alrededor de 83.000 dólares, lo que indica que la fuerza vendedora anterior sigue siendo fuerte. La banda inferior de Bollinger estaba rota y el RSI estaba cerca de 20, reflejando un débil impulso a corto plazo. Si se cumplen 60.000 dólares o se produce una corrección técnica, el rango objetivo puede retroceder a 70.000 a 75.000 dólares; Una bajada válida por debajo haría que la zona intermedia de 50.000 dólares más baja se convirtiera en un nuevo enfoque.
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