¿Cómo identificar e invertir en 'tipo secta' Memecoin? Un artículo que explora el potencial, las ventajas y los riesgos de Memecoin.

En este artículo, profundizaré en cómo identificar Memecoins con potencial y explicaré por qué creo que con la llegada del final del año y el año 2025, este sector seguirá mostrando un impulso fuerte.

Escrito por Michael Nadeau, fundador de The Finanzas descentralizadas Report.

Compilación: Glendon, Techub News

De las 20 mejores criptomonedas de este año, 14 son proyectos de Memecoin, un dato que no se puede ignorar.

En este artículo, profundizaré en cómo identificar Memecoins con potencial y explicaré por qué creo que con la llegada del final del año y el año 2025, este sector seguirá mostrando un impulso fuerte.

Cambiar la percepción de Memecoin

Al escribir este artículo, estaba un poco indeciso. Porque sé que algunos lectores tienen una actitud instintiva de resistencia hacia Memecoin. Puedo entenderlo, porque yo también he tenido los mismos sentimientos.

Mirando hacia atrás en el último ciclo de mercado, apenas puedo soportar Memecoin. Me parece que proyectos como Dogecoin (DOGE) y Shib (SHIB) se están burlando de la industria, lo que sin duda es inaceptable para un “purista” como yo. Después de todo, desde que estoy involucrado en la industria de las criptomonedas, me he centrado en los datos on-chain y en los fundamentos del análisis. Creo que la industria es en gran medida incomprendida, por lo que me comprometo a eliminar el ruido. ¿Cómo se puede hacer esto? Mi enfoque es simple: confiar en los datos y analizar el problema, el modelo de negocio y el flujo de caja a través de un marco simple y fácil de entender, manteniendo una honestidad absoluta.

Sin embargo, Memecoin obviamente no cumple con mis criterios de evaluación, por lo que no me caen bien.

Pero hace aproximadamente un año, cuando compré mi primera Memecoin - BONK (todavía la tengo), cambié mi opinión.

¿Por qué es así?

Cuando empecé a investigar Bonk (BONK), me di cuenta de que tiene una comunidad fuerte y muchas integraciones en el ecosistema de Solana. El equipo también está construyendo algo que no puedo ignorar.

Al principio, llamó mucho la atención en Coinmarketcap, y también escuché su nombre en podcasts, e incluso conocí a un representante de Bonk en una conferencia de Solana. Así que me di cuenta claramente de que algo interesante estaba sucediendo, y luego compré este Token.

Mi argumento es que BONK podría convertirse en el “Token cultural” de Solana, al igual que Shiba Inu (SHIB) en el ecosistema de Ethereum.

Si esto es cierto, entonces considerando que en el último ciclo, SHIB en Ether ha superado la capitalización de mercado en la cadena ETH, podría haber un gran espacio de bombeo para BONK. Después de todo, si crees en el desarrollo de cierto L1, buscar tokens con un alto valor beta para los activos de L1 sin duda es una elección sabia. (Techub News nota, alto valor beta se refiere a activos de alto riesgo y alto rendimiento).

Desde entonces, mi opinión sobre Memecoin ha cambiado. Por supuesto, no estoy diciendo que todas las Memecoin sean activos de inversión que valga la pena comprar y mantener, pero definitivamente hay cosas interesantes sucediendo en este campo.

Por lo tanto, mi propósito al escribir este artículo es esperar que más lectores permanezcan abiertos y curiosos, y “se arremanguen” y sigan los principios básicos para comprender este campo profundamente, en lugar de simplemente negarlo.

Invierte en la Memecoin de “culto”

Recientemente, he ganado una comprensión más clara de los Activos Cripto y el Análisis fundamental de las redes. Este cambio se originó cuando alguien me preguntó a finales de diciembre de 2022 qué pensaba de Solana. En ese momento, no pude ofrecer una respuesta clara desde un punto de vista fundamental, ya que en ese momento Solana no tenía ningún Análisis fundamental. Sin embargo, antes de invertir, ya había realizado una gran cantidad de investigación.

“Simplemente siento que el ambiente de la comunidad de Solana es muy similar al de Ethereum en diciembre de 2018 (cuando el precio de ETH cayó a 80 dólares). A través del análisis de datos, descubro que los indicadores clave de rendimiento también muestran tendencias similares. Al mismo tiempo, puedo sentir el poder de la comunidad, y al investigar a los contribuyentes clave, al equipo fundador, a los inversores, etc., descubro que, aunque estas personas ya han ganado dinero, parecen querer seguir adelante y persistir hasta el final para ‘masticar un hueso duro’. Por lo tanto, mi intuición me dice que va a resurgir.”

Esta fue mi respuesta en ese momento.

Pero en realidad, lo que hice fue identificar una “secta”, solo que en ese momento no estaba completamente claro al respecto, hasta que vi la presentación de Murad Mahmudov en la conferencia TOKEN 2049.

Cuando comparó Memecoin con una “secta”, me di cuenta. ¿Cómo es eso?

Debido a mi exitosa inversión en el campo de la criptomoneda, casi todo se puede atribuir a una inversión de tipo ‘culto’.

BTC, Ether, Solana y Chainlink, todos pueden considerarse como una especie de “secta”, casi como si la red (y los activos) de Criptomoneda más poderosa tuviera características de una “secta”.

Incluso empresas tecnológicas como Apple, TSL, Barstool Sports, etc., tienen características “sectarias”.

Y como inversores, en realidad debemos identificar estos “cultos”.

Porque las mejores marcas sin excepción tienen seguidores de ‘culto’, lo mismo ocurre con la red de Activos Cripto, solo que tienden a llamarse a sí mismos ‘comunidad’ en lugar de ‘culto’. Esto me hace pensar en una razón por la cual aposté firmemente por BTC a principios de 2020: vi una entrevista de Paul Tudor Jones (legendario trader macroeconómico). En la entrevista, mencionó que Stanley Druckenmiller (fundador de Duquesa Capital) le dijo: ‘El precio de BTC cayó de 20,000 a 3,000 dólares, pero el 80% de los holders de BTC todavía se aferran a sus tenencias’.

Esto es un comportamiento de culto, también es lo que buscamos en la red de Activos Cripto / Criptomoneda inversible, y es una parte importante del Análisis fundamental. Si eres un inversor de valor, tal vez pienses que mi punto de vista suena un poco exagerado. Pero en mi opinión, esto es un hecho cruel.

Memecoin tiene un rendimiento sobresaliente

¿Por qué Memecoin ha tenido un rendimiento excelente? En mi opinión, hay 5 factores clave:

1. El inversor minorista contraataca: El inversor minorista está cansado de jugar un juego de casino amañado con las empresas de capital de riesgo (VC): las empresas de capital de riesgo se han acostumbrado a deshacerse de tokens al inversor minorista con valoraciones de $ 8 mil millones a $ 10 mil millones durante la fase de financiación de la Serie B. Dicho esto, no creo que se pueda culpar únicamente a las empresas de capital riesgo, ya que la falta de regulación y los precedentes / orientación legal deficientes también jugaron un papel. Sin embargo, los capitalistas de riesgo no pueden construir una comunidad de usuarios y comunicadores de “culto” con un Airdrop de alta valoración. Como resultado, Inversor Minorista creó su propio casino y estableció sus propias reglas para el juego.

2. Potencial de tokens: Actualmente, la capitalización de mercado de AltCoin es de alrededor de $ 900 mil millones, y se espera que se desbloqueen $ 155 mil millones en tokens en los próximos 5 años. En comparación, la capitalización de mercado de Memecoin es de unos 45.000 millones de dólares, de los cuales la capitalización de mercado de la emergente Memecoin es de unos 10.000 millones de dólares. Pero Memecoin no tiene un período de desbloqueo, el inversor minorista puede involucrarse temprano en el proyecto, y los inversores han visto a DOGE alcanzar los $ 95 mil millones en el último ciclo y SHIB Capitalización de mercado superar los $ 40 mil millones. Nota: Estoy utilizando la ciencia de datos para identificar “Cabal Coins” con el fin de distinguir entre tokens que son justos y Lavado de ojos o tokens que son más susceptibles a la manipulación por parte de “insiders”.

3. Necesidades de socialización y pertenencia: la cantidad de tiempo que la gente pasa en línea está aumentando. Se sienten solos, preocupados por su futuro financiero y buscan un sentido de pertenencia. Memecoin cumple todos estos requisitos. Si eres parte de la generación del ‘baby boom’, comprender la influencia de la generación más joven en el mercado es crucial, ya que están empezando a convertirse gradualmente en la fuerza principal del mercado.

4. El auge de la industria del juego en línea: En los últimos 3 años, la industria del juego en línea ha experimentado un crecimiento significativo, convirtiéndose en una industria valorada en 85 mil millones de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 11,7%. Las apuestas deportivas representan aproximadamente la mitad de esta industria, y la velocidad de crecimiento de las apuestas móviles supera a las apuestas presenciales. Memecoin aprovecha esta tendencia y tiene una mayor oportunidad de éxito.

5. Cambio en la percepción del mercado: El mercado gradualmente se está dando cuenta de que AltCoin y Memecoin están vendiendo en realidad lo mismo: un boleto de entrada al casino. En cierto sentido, esto no tiene nada que ver con la tecnología, siempre ha sido sobre especulación (lo cual no es un problema, ya que Wall Street es igual). Y Memecoin parece ser un instrumentos de inversión mejor para inversor minorista.

Entonces, ¿cómo deberíamos identificar los proyectos de Memecoin “excelentes”?

Análisis e identificación de la Memecoin ‘CULT-Like’

Aunque pueda parecer sorprendente, cuando hice mi primera inversión en el campo de Criptomoneda, mis puntos de interés en Bitcoin y Ethereum eran sorprendentemente similares a los puntos de interés que tengo ahora en Memecoin. Por ejemplo:

Factores cualitativos

Amplio interés direccionable (cosas que las personas pueden apoyar a nivel mundial)

Una comunidad poderosa (a través de Crypto Twitter)

A pesar de la gran caída, la comunidad sigue aferrándose (evitando el 99% de los nuevos proyectos, centrándose en Tokens con capitalización de mercado superior a 1 mil millones de dólares que han sido probados en el mercado)

El objetivo de precio dado por la comunidad es muy alto

Sin período de desbloqueo

Sin empresas de inversión de riesgo (puede comprar en el mercado como otros).

Un buen lema de la comunidad con una narrativa convincente y resonante

Creencia firme

Sentimiento de pertenencia

Una red de individuos independientes dispuestos a trabajar en proyectos (evangelistas)

Factores cuantitativos

Tasa de crecimiento de Tokenholder (30, 60, 90 días)

El tiempo promedio de tenencia de Token (según la última vez que se movió el Token)

El porcentaje de holders de Token que no se han movido en más de 30 días, 60 días, 90 días, etc.

Los porcentajes de suministro de Token poseídos por las 10, 50 y 100 DIRECCIÓN anteriores

Monto promedio de tenencia (en dólares)

Cantidad de Billetera que posee USD 5000 o más, USD 10000 o más, USD 250000 o más, USD 1000000 o más

Durante la primera semana después del lanzamiento del proyecto, el porcentaje de transacciones realizadas en Billetera que anteriormente habían realizado menos de 5 transacciones en el DEX (utilizado para identificar proyectos con un gran número de insiders)

Impacto de la Liquidez en el intercambio descentralizado (DEX) y su efecto en el precio

Listado de intercambio centralizado (CEX)

La clave aquí es hacer una comparación relativa entre diferentes tokens para determinar el estándar de los tokens “excelentes”.

Mis Memecoin favoritas y las razones

A continuación, compartiré algunas de las Memecoin que compré y los resultados de mi investigación. Sin embargo, tenga en cuenta que el precio de estos Token ha subido varias veces desde que los compré, aunque creo que su precio seguirá subiendo, le recomiendo que realice su propia investigación y no tome esto como un consejo de inversión.

SPX6900

Creo que este Token tiene potencial para estar entre los 25 principales Activos Cripto por capitalización de mercado.

SPX6900 tiene un gran ‘interés dirigible’. Al igual que Dogecoin ha tenido un buen rendimiento, inicialmente debido a la popularidad de los perros. Es un mercado global y es muy divertido crear memes con ellos.

Creo que SPX6900 también tiene un fuerte atractivo global, con el lema “Flip the stock market” y “Stop trading, believe in something”.

Esto me recuerda a Gamestop, pero con mucho más potencial. Desde principios de septiembre, el grupo de Tokenholder de SPX ha subido 20 veces. La cuenta de Twitter del proyecto ha aumentado en 25,000 seguidores en el último mes, con cada tweet lleno de comentarios ‘casi sectarios’.

Y SPX también tiene un “líder sectario” llamado Murad, que posee el 2% del suministro y se compromete a no venderlo en un año (no es necesario creer completamente en sus palabras, pero su Billetera ya ha sido expuesta por la comunidad, lo que hace que sea difícil violar su promesa).

Además, muchas Ballenas de Activos Cripto han publicado grandes órdenes de compra en Twitter y también han prometido no vender en un año. Esto no significa que debamos creer en ellos. Pero esto es un comportamiento sectario, que me recuerda a las etapas iniciales de Bitcoin (BTC).

GIGA

Al igual que SPX6900, GIGA es una iteración perro/gato con un “interés direccionable” muy amplio. “Gigachad” ha sido un meme de Internet durante muchos años. Se originó en Reddit y 4chan y ganó popularidad por su mezcla de sátira, humor, ideales exagerados, estilo de vida/fitness, exageración y sátira. Sabemos que ya tiene una amplia gama de atractivos.

Este Token también cuenta con una cuenta de Twitter en constante subir, señales on-chain poderosas, una comunidad similar a una secta y Memes divertidos. También es el Token que Murad ha estado promoviendo (y tiene una gran cantidad de ellos).

Entonces, ¿debemos preocuparnos por la presencia de Murad como ‘insider’?

Quizás, pero actualmente no es el problema principal que me preocupa. Las razones son las siguientes:

En primer lugar, los mejores proyectos de Criptomoneda (también aplicable a Memecoin) tienen un grupo de difusores y narradores de historias. Murad es muy talentoso en este aspecto y ha cultivado una gran cantidad de seguidores. El número de seguidores en su cuenta de Twitter ha aumentado de 100,000 a 377,000 en 6 semanas, lo cual es una clara señal positiva.

Además, apruebo el enfoque de Murad, además de promocionar descaradamente sus inversiones, también comparte argumentos muy claros y comprensibles, y proporciona una gran cantidad de datos útiles para respaldar sus ideas. Una vez más, los inversores deben buscar comunidades que no sean sectarias. De hecho, en el campo de las Activos Cripto, hay otros influyentes con muchos seguidores, pero en su mayoría son estafadores, no son transparentes y no comparten datos o argumentos. Sin embargo, los inversores minoristas son inteligentes, por lo que creo que podrían elegir a Murad como un comunicador transparente.

POPCAT

Es bastante simple, está obteniendo beneficios de la transición de perros a gatos. Aunque suena un poco gracioso, los datos realmente muestran esta tendencia. Para mí, invertir en POPCAT es una estrategia de cobertura para BONK.

Además, POPCAT tiene una comunidad muy fuerte y una sólida base on-chain, por lo que tiene un impulso fuerte y tiene la esperanza de convertirse en la moneda ‘gato’ ganadora.

Riesgos

Cuando se trata de Memecoin, nunca olvide que está a la sombra del “riesgo de cola”. Una vez más, asegúrate de hacer tu propia investigación. (Nota de Techub News: El riesgo de cola se refiere al riesgo significativo que puede ocurrir en un entorno de mercado extremo, donde la probabilidad de tal evento es muy pequeña, pero una vez que ocurre, puede traer grandes pérdidas). ）

A continuación, los principales riesgos que considero necesarios seguir al invertir en Memecoin (sin ningún orden en particular):

Riesgo regulatorio: Si la industria de criptomonedas puede ser regulada de manera efectiva, esto podría significar que las Altcoins tienen más espacio para la innovación en el diseño económico de los tokens, lo que podría generar ganancias para los poseedores. Esto puede afectar la percepción del mercado sobre el valor y llevar a los inversionistas a dirigirse hacia los activos de Altcoin. Sin embargo, creo que esto tomará algún tiempo para tener efecto y actualmente no representa un riesgo significativo.

Riesgo de Liquidez: Si Memecoin no tiene suficiente Liquidez, entonces su valor de mercado es completamente insignificante para ellos.

Grandes volúmenes de dumping de holder: entender los datos on-chain para evitar ser estafado por un Rug Pull (Rug Pull).

El sentimiento del mercado / Cambio macro: Memecoin opera en función del sentimiento del mercado y la Liquidez. Por lo tanto, si se produce Inflación, tensiones geopolíticas u otros cambios, afectarán primero a la Criptomoneda (y a Memecoin).

Transferencia de atención: El éxito de Memecoin depende en gran medida de la atención del público. Debe tenerse en cuenta que lo que es popular hoy en día puede ser rápidamente reemplazado por nuevas narrativas, especialmente aquellos proyectos que han subido considerablemente (los insiders obtendrán ganancias y se cambiarán a nuevas oportunidades).

Punto de vista del consenso: los Memes están convirtiéndose en la apuesta de los nativos de Criptomoneda del consenso, necesitan que nuevos usuarios sigan llegando para mantener su vitalidad.

Conclusión y reflexiones finales

1. Los activos cripto que muestran un buen rendimiento en las primeras etapas del ciclo, a menudo también tienen un buen desempeño en las etapas posteriores del ciclo. Creo que esto puede ser cierto para Memecoin en este ciclo.

2. Los activos cuyo valor es difícil de evaluar a menudo tienen un espacio de aumento de precio que va más allá de la imaginación. Esto se debe a que una vez que se puede evaluar el activo mediante métodos como el flujo de caja descontado (DCF), se determina el límite superior del precio de dicho activo. Los activos que no se pueden evaluar podrían tener un mayor potencial de aumento de precio (pump).

3. DOGE alcanzó una capitalización de mercado de 950 mil millones de dólares, lo que brinda oportunidades para las nuevas Memecoin, demostrando que las Memecoin con atractivo popular también pueden destacar en el mercado.

4. El nihilismo financiero es una realidad, y Memecoin es una ilustración vívida de este nihilismo. Representan una apuesta por la incertidumbre del mercado financiero, y también son una forma en que los inversores buscan novedad y emoción.

5. Trate a Memecoin con racionalidad, si tiene un fuerte interés o preocupación por Memecoin, asegúrese de comprenderlos en profundidad en lugar de dejarse llevar por las emociones.

6. Estratégicamente elegí comerciar memecoins en Solana. Porque en mi opinión, el ecosistema de Memecoin en Solana es el más próspero.

7. ¿Tiene utilidad Memecoin? Memecoin ofrece un servicio ‘C to C’, es decir, de cliente a cliente. Representan valores como entretenimiento, comunidad y reducción de la sensación de soledad (aunque suene un poco triste). En cierto sentido, los ingresos de Memecoin no se logran de manera tradicional, sino que se reflejan a través del aumento de capital de Token.

8. Memecoin es más adecuado como una herramienta de negociación a corto plazo en lugar de un objeto de inversión a largo plazo. Los inversores deben tener esto claro y elaborar estrategias de inversión en consecuencia.

9. Creo que si volvemos a tener un boom de mercado como la temporada de AltCoin, es posible que haya 25 (o incluso hasta 50) Memecoin que entren en los 100 primeros activos de encriptación. Actualmente, este número es solo de 10 y todavía hay mucho espacio para subir en el futuro.

10. En cuanto a mi experiencia personal, he tenido varias conversaciones serias con inversores institucionales en el campo de los Activos Cripto sobre Memecoin. Creo que todavía estamos en las primeras etapas y es posible que la tendencia de desarrollo de Memecoin continúe.

11. Por último, quiero enfatizar que nunca inviertas más dinero del que puedas permitirte perder. Si inviertes en Memecoin y te quita el sueño, entonces ya has perdido. Así que asegúrate de evitar esta situación.