Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Permanecen en gran medida sin cambios a medida que el CPI aumenta al 2,7%

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. permanecieron en gran parte sin cambios el miércoles, ya que los inversores acogieron con satisfacción los datos del índice de precios al consumo (CPI) en alza. Las cifras de inflación al consumidor son fundamentales para los inversores y podrían llevar a la Reserva Federal a recortar las tasas de interés la próxima semana.

Una encuesta de Dow Jones predijo que el IPC de un mes a otro aumentaría del 0,2% al 0,3% en octubre. Las cifras de inflación interanual están disponibles como se esperaba y se han establecido en el 2,7% en lugar del 2,6%. El IPC central de un mes a otro y el IPC central interanual se han mantenido en el 0,3% y el 3,3%, respectivamente, según lo especulado por los analistas económicos.

Los datos del índice de precios al consumo (IPC) podrían allanar el camino para recortes de tasas la próxima semana

¡ÚLTIMA HORA! La inflación principal de EE. UU. aumentó al 2.7% en noviembre, igualando las expectativas. La inflación básica se mantuvo estable en 3.3%, lo que también estaba en línea con las expectativas. Esto debería ser suficiente para que la Reserva Federal reduzca las tasas nuevamente en diciembre. pic.twitter.com/eLut3iSMtG

— jeroen blokland (@jsblokland) Diciembre 11, 2024

Los datos de inflación en aumento podrían indicar una buena posibilidad de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores anticipan un 86% de posibilidades de que la Fed recorte las tasas en su próxima reunión. El 18 de diciembre, la Fed anunciará la próxima decisión sobre tasas de interés, compartirá otros puntos de datos económicos y discutirá las perspectivas económicas actuales de EE. UU.

Los números del índice de precios al productor (IPP) de noviembre llegan un día después del índice de precios al consumo. El IPP sigue la inflación mayorista y se espera que se publique el jueves. Los participantes del mercado anticipan que los números del IPP MoM disminuirán del 0.3% al 0.2%, mientras que las cifras del IPP YoY aumentarán del 3.1% al 3.3%.

Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el martes. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de 3 puntos básicos hasta el 4,23%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años también subió más de 2 puntos básicos hasta el 4,149%.

El 10 de diciembre, Michael Green, el estratega jefe de Simplify Asset Management, dijo a CNBC que el mercado experimentó una subasta de bonos débil, pero ni terrible ni excelente. Citó la confusión y la incertidumbre sobre los números del índice de precios al consumo de hoy como la razón de la debilidad del mercado de bonos.

Los números del índice de precios al consumo (IPC) básico hacen un seguimiento de la inflación pero excluyen elementos volátiles como los precios de los alimentos y la energía, proporcionando una medida más estable de las tendencias subyacentes de la inflación. Por otro lado, el IPC estándar incluye todos los elementos que hacen un seguimiento de la inflación, como bienes y servicios, reflejando los cambios generales de precios en toda la economía.

Se espera que el índice de precios al productor MoM aumente de 0.2% a 0.3%

Se espera que las cifras de PPI de MoM aumenten del 0.2% al 0.3%, mientras que se espera que los números de PPI de YoY aumenten del 3.1% al 3.3%. Por otro lado, se espera que las cifras de PPI de MoM Core disminuyan del 0.3% al 0.2%, mientras que se espera que los números de PPI de YoY Core aumenten del 3.1% al 3.3%.

Los posibles cambios de política en Estados Unidos y Canadá podrían restablecer las expectativas del mercado, manteniendo a los inversores en vilo. Mientras Estados Unidos se prepara para cambios impulsados por la inflación, las preocupaciones sobre el empleo en Canadá han proyectado recortes de tasas que podrían debilitar aún más el dólar.

La Fed se encuentra actualmente en un período de silencio y tiene restricciones para hacer declaraciones públicas antes de la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Por lo tanto, los funcionarios de la Fed no proporcionarán ningún comentario sobre el próximo movimiento del banco central.

En la reunión del FOMC de noviembre, el comité redujo la tasa de fondos federales en 25 puntos básicos a 4.50% - 4.75%, continuando el ciclo de recorte de tasas de interés que comenzó en septiembre.

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