Los traders aceleran las apuestas bajistas al oro tras una caída del 4% en un solo día; algunas opciones de venta con vencimiento en 2028 implican una caída adicional del 40%

Según CNBC, el 11 de junio, los traders aumentaron significativamente las posiciones bajistas en derivados del oro, y parte de la fijación de precios de opciones con vencimientos a largo plazo refleja la posibilidad de nuevas caídas de aproximadamente 40% durante los próximos dos años. Durante la caída de un solo día del oro, que superó 4%, aproximadamente 1,3 mil millones de dólares de los alrededor de 2 mil millones de dólares en prima de opciones negociada se concentraron en opciones de venta (puts) sobre SPDR Gold Shares (GLD), con las llamadas (calls) en corto superando a las llamadas en largo. Entre los 10 contratos de opciones más activos de ese día, 8 fueron puts negociadas en o por encima del precio de compra (ask), señalando un posicionamiento proactivo a la baja. Un contrato de put de junio de 2028 especialmente activo, con un strike de 240 dólares, mostró una caída implícita de aproximadamente 40% en el precio actual. Desde su máximo en febrero, GLD ha caído aproximadamente 25%.
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