En bref
- Les traders d’options accumulent des paris haussiers en vue d’un retest à 100 000 $ d’ici Noël.
- Les analystes citent une liquidité de fin d’année pauvre et une volatilité en baisse comme des raisons clés pour lesquelles un rallye Santa majeur est peu probable dans les semaines à venir.
- La concentration la plus importante d’options d’achat haussières concerne mars 2026 à des strikes de 130 000 $ et 180 000 $, indiquant où les traders voient un potentiel réel.
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La réduction du taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette semaine s’aligne avec une hausse régulière des paris haussiers sur les options.
Le strike le plus actif sur le marché des options est l’option d’achat à 100 000 $ expirant le 26 décembre, avec plus de 18 360 contrats haussiers ouverts contre seulement 2 540 options de vente baissières, selon un tweet de mercredi de la plateforme d’analyse d’options Laevitas.
Cependant, la structure de ces paris suggère que les traders se positionnent pour un rebond tactique limité plutôt qu’un rallye Santa sans limite. Le grand intérêt ouvert est composé de stratégies comme les condors longs call et les spreads bull call, qui partagent une vision de potentiel limité à la hausse.
La banque centrale a également annoncé qu’elle commencerait à acheter environ $40 milliards par mois en bons du Trésor à court terme à partir de vendredi.
C’est une démarche technique visant à gérer la liquidité dans le système bancaire et à maintenir un contrôle ferme sur son objectif de taux d’intérêt de référence, a-t-elle indiqué.
Malgré ces développements, une perspective tempérée se reflète dans d’autres indicateurs de marché.
Bien que le skew des options à 25 delta se soit amélioré de -8 % à -5 % en deux semaines, il reste négatif, ce qui indique une demande continue de protection contre la baisse malgré l’optimisme post-Fed.
Ainsi, le potentiel pour un rallye de soulagement est plafonné à 99 000 $, selon le rapport de CryptoQuant de mercredi.
Le Bitcoin se négocie actuellement autour de 89 500 $, en baisse de 2,4 % sur 24 heures et environ 5,5 % en dessous de son sommet intraday de 94 267 $ suite à la décision de la Fed, selon les données de CoinGecko.
Alors, qu’est-ce qui explique cette baisse ?
« Avec Noël et la clôture de fin d’année qui approchent, cette période marque historiquement les conditions de liquidité les plus faibles dans la crypto, » a déclaré Adam Chu, chercheur en chef de la plateforme d’analyse d’options GreeksLive, à Decrypt. « L’activité du marché tend à être faible, limitant la dynamique à court terme pour tout rallye soutenu. »
La baisse de la volatilité implicite, a ajouté Chu, qui indique des attentes réduites pour des fluctuations de prix à court terme, explique également pourquoi un rallye Santa est peu probable.
Au lieu de cela, la conviction haussière la plus importante est reportée à début 2026.
« La probabilité que Bitcoin retrouve et se stabilise au-dessus de 100 000 $ d’ici Noël est désormais d’environ 24 %, » a déclaré Sean Dawson, responsable de la recherche sur la plateforme d’options on-chain Derive, à Decrypt.
« Les haussiers se préparent à un Q1 explosif, » a dit Dawson, en soulignant une accumulation importante d’options d’achat à 130 000 $ et 180 000 $ pour mars de l’année prochaine comme preuve de là où les traders voient la vraie opportunité.
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