CME Group telah merilis statistik pasar untuk tahun penuh dan kuartal IV 2025, dengan sejumlah metrik mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.
Sebagai bursa derivatif terkemuka di dunia, CME Group mencatat lonjakan rata-rata volume perdagangan harian kripto sebesar 139% secara tahunan (year-over-year/YoY), mencapai rekor 278.000 kontrak dengan nilai nosional sebesar $1,2 miliar.
Kinerja pada kuartal keempat bahkan lebih kuat, dengan rata-rata volume harian mencapai 379.000 kontrak (nilai nosional $1,33 miliar), mencetak rekor kuartalan baru.
01 Sorotan Tahunan
CME Group mencatat terobosan besar pada tahun 2025, dengan rata-rata volume harian keseluruhan mencapai 28,1 juta kontrak—naik 6% dibandingkan 2024 dan menjadi rekor tahunan baru.
Derivatif kripto muncul sebagai salah satu kelas aset dengan pertumbuhan tercepat, di mana rata-rata volume harian melonjak 139% dari basis yang relatif rendah pada 2024.
Pertumbuhan ini mendorong volume kontrak kripto harian menjadi 278.000 kontrak, dengan nilai nosional sebesar $1,2 miliar, menandakan minat institusional yang berkelanjutan terhadap aset digital.
Kelas aset tradisional juga menunjukkan kinerja positif: produk suku bunga mencatat kenaikan rata-rata volume harian sebesar 4% menjadi 14,2 juta kontrak, produk energi tumbuh 8% menjadi 2,7 juta kontrak, dan logam mencatat peningkatan impresif sebesar 34% menjadi 988.000 kontrak.
02 Kontrak Mikro Dorong Adopsi Institusional
Kontrak mikro kripto CME menjadi sorotan pada 2025, berperan sebagai pintu masuk utama bagi investor institusional ke pasar kripto.
Futures Micro Ether mencetak rekor tahunan dengan rata-rata volume harian 144.000 kontrak. Futures Micro Bitcoin tak kalah, dengan rekor baru 75.000 kontrak per hari.
Kontrak mikro ini menawarkan hambatan masuk yang lebih rendah bagi institusi serta alat manajemen risiko yang lebih presisi. Setiap kontrak futures Micro Bitcoin mewakili hanya 0,1 Bitcoin, dan futures Micro Ether mewakili 0,1 Ether.
Futures Ether ukuran standar juga menunjukkan kinerja kuat, dengan rata-rata volume harian mencapai 19.000 kontrak—rekor untuk tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa baik institusi besar maupun investor ritel aktif memanfaatkan derivatif kripto CME untuk manajemen risiko dan investasi.
03 Kuartal IV Mempercepat Pertumbuhan
Pada kuartal keempat 2025, perdagangan derivatif kripto CME semakin dipercepat, dengan rata-rata volume harian mencapai 379.000 kontrak (nilai nosional $1,33 miliar)—sebuah rekor kuartalan baru.
Futures Micro Bitcoin mencatat rekor kuartalan dengan rata-rata volume harian 89.000 kontrak. Futures Micro Ether bahkan lebih menonjol, melonjak 164% secara tahunan menjadi 201.000 kontrak per hari.
Futures Ether standar juga mempertahankan pertumbuhan kuat pada kuartal IV, dengan rata-rata volume harian naik 137% YoY menjadi 22.000 kontrak. Tren kenaikan ini menunjukkan minat institusional terhadap ekosistem Ethereum yang terus berkembang.
Bahkan selama periode volatilitas tinggi di pasar keuangan tradisional, derivatif kripto tetap menunjukkan momentum yang kuat, menandakan bahwa kelas aset ini semakin menjadi bagian penting dalam portofolio institusional.
04 Perbandingan dengan Kelas Aset Lain
Meski tumbuh pesat, derivatif kripto masih menyumbang porsi kecil dari keseluruhan bisnis CME. Pada 2025, total rata-rata volume harian di seluruh kelas aset CME mencapai 28,1 juta kontrak.
Produk suku bunga tetap menjadi segmen terbesar CME, dengan rata-rata volume harian 14,2 juta kontrak—lebih dari setengah total perdagangan. Produk indeks saham rata-rata 7,4 juta kontrak per hari, naik 8% YoY.
Perbandingan Pertumbuhan Data Kunci CME 2025
| Kelas Aset | Rata-rata Volume Harian Tahunan | Pertumbuhan YoY | Pangsa dari Total |
|---|---|---|---|
| Suku Bunga | 14,2 juta kontrak | +4% | ~50,5% |
| Indeks Saham | 7,4 juta kontrak | +8% | ~26,3% |
| Kripto | 278.000 kontrak | +139% | ~1,0% |
| Energi | 2,7 juta kontrak | +8% | ~9,6% |
| Logam | 988.000 kontrak | +34% | ~3,5% |
Menariknya, meskipun derivatif kripto hanya sekitar 1% dari total volume perdagangan, tingkat pertumbuhannya yang mencapai 139% jauh melampaui kelas aset lain. Ekspansi pesat ini menyoroti semakin besarnya pengakuan dan adopsi kripto oleh institusi keuangan tradisional.
05 Dampak Pasar dan Peluang di Gate
Pertumbuhan rekor pada perdagangan derivatif kripto CME mencerminkan meningkatnya penerimaan institusional terhadap kripto sebagai kelas aset yang sah. Tren ini memberikan dampak signifikan pada pasar kripto secara lebih luas.
Sebagai bursa tradisional yang teregulasi, derivatif kripto CME menyediakan alat penemuan harga dan manajemen risiko yang vital bagi pasar. Semakin banyak institusi yang menggunakan instrumen ini untuk berpartisipasi di kripto, sehingga meningkatkan likuiditas dan kematangan pasar.
Bagi pengguna Gate, tren ini membuka peluang pasar baru. Seiring masuknya modal institusional, volatilitas dan likuiditas pasar kripto dapat berubah, menciptakan peluang segar bagi para trader.
Keberhasilan CME menegaskan potensi besar pasar derivatif kripto. Sebagai bursa kripto global terkemuka, Gate menawarkan beragam pilihan perdagangan spot dan derivatif, membantu pengguna memanfaatkan peluang di pasar yang terus berkembang ini.
Seiring institusi keuangan tradisional semakin memasuki ranah kripto melalui jalur teregulasi, platform perdagangan profesional seperti Gate akan memainkan peran kian penting dalam menjembatani dunia keuangan tradisional dan aset digital.
