Laporan Berita Utama AI Mingguan (5-11 Oktober)

Anda sedang membaca laporan berita industri mingguan yang dihasilkan untuk Anda oleh Laboratorium AI Gate.io. Lihat pergerakan pasar dan peristiwa penting yang patut diikuti minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.

Jumlah kata: 9411 kata | Waktu baca 12,8 menit.

Daftar Isi：

1. Tren pasar
2. Analisis Fluktuasi dana dan harga
3. Topik Terhangat
4. Acara Utama
5. Kebijakan Global
6. Analisis Investasi

1. Trend Pasar

1.1. Sentimen Pasar

Minggu ini, Kapitalisasi Pasar Uang Digital mencapai $2.11 triliun, turun 0.53% dari periode sebelumnya. Volume perdagangan naik 0.97% menjadi $68.36 miliar. Harga BTC turun 2.80% menjadi $60,619.40, sentimen penjual lebih kuat. Sentimen pasar secara keseluruhan agak berhati-hati, menunggu pengumuman data CPI.

Indeks ketakutan dan keserakahan hari ini turun menjadi 32, tetapi tingkatnya masih dalam kondisi takut. Secara keseluruhan, sentimen pasar cenderung ke arah ketakutan, investor memiliki sikap hati-hati terhadap perkembangan mata uang kripto di pasar.

Crypto & Tradisi Tinjauan hingga pukul 10 pagi UTC+8, 11 Okt

1.2. Dampak Ekonomi Makro

Data terbaru menunjukkan bahwa laju pemulihan ekonomi global melambat dan tekanan inflasi terus berlanjut. CPI AS bulan September naik 6,2% YoY, lebih tinggi dari perkiraan 6,0%, namun naik 0,4% MoM, lebih rendah dari perkiraan 0,6%, menunjukkan sedikit pengurangan tekanan inflasi. CPI Eurozone bulan September naik 10,0% YoY, mencapai rekor tertinggi. PPI AS bulan September naik 8,5% YoY, lebih tinggi dari perkiraan 8,3%. PMI Manufaktur Eurozone pada bulan September mencapai 48,4, lebih rendah dari perkiraan 48,5, dan berada dalam zona kontraksi selama tiga bulan berturut-turut.

Federal Reserve menaikkan Suku Bunga sebesar 75 poin dasar pada bulan September, dengan target kisaran Federal Fund sebesar 3,00%-3,25%. Menurut data CME, peluang kenaikan Suku Bunga sebesar 75 poin dasar oleh Federal Reserve pada bulan November mencapai 86,9%, sementara peluang kenaikan sebesar 50 poin dasar pada bulan Desember mencapai 86,2%. Bank Sentral Eropa juga menaikkan Suku Bunga sebesar 75 poin dasar pada bulan September, dengan ketiga Suku Bunga mencapai 1,25%. Diprediksi bahwa Bank Sentral Eropa akan menaikkan Suku Bunga sebesar 75 dan 50 poin dasar pada bulan Oktober dan Desember masing-masing.

Inflasi yang tinggi mendorong Bank Sentral utama untuk meningkatkan kebijakan moneter, pengetatan Likuiditas global akan terus menekan kinerja aset berisiko, termasuk pasar Aset Kripto. Tetapi jika inflasi mencapai puncaknya, jalur kebijakan Bank Sentral mungkin menjadi lebih moderat, yang menguntungkan stabilnya aset berisiko seperti Aset Kripto.

1.3 Kalender Ekonomi

Analisis:

1. Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Eropa pada tanggal 17 Oktober akan menjadi data fokus terpenting minggu ini. Pasar memperkirakan Bank Sentral Eropa akan kembali menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi, ikuti peningkatan suku bunga.
2. Data penjualan ritel bulan September AS pada tanggal 17 Oktober akan mencerminkan kondisi pengeluaran konsumen, memiliki peran penting dalam menunjukkan prospek ekonomi. Data yang positif akan mendukung dolar AS, sedangkan data yang buruk akan menekan dolar AS.
3. Data total belanja masyarakat dan nilai tambah industri di atas skala di Cina pada September akan tercermin pada 18 Oktober, mempengaruhi nilai tukar yuan dan harga komoditas.
4. Data tentang dimulainya pembangunan rumah baru dan izin bangunan untuk bulan September di AS yang akan dirilis pada 18 Oktober akan mencerminkan kondisi pasar properti dan memiliki indikasi tertentu terhadap prospek ekonomi.

Secara keseluruhan, fokus minggu ini adalah keputusan kenaikan suku bunga Bank Sentral Eropa, penjualan ritel Amerika, dan data ekonomi China yang mempengaruhi indikator penting pasar keuangan global.

2. Analisis Fluktuasi Dana dan Harga

2.1. Analisis Fluktuasi Harga

BTC(BTC)adalah salah satu Aset Kripto yang paling ikuti minggu ini. Berdasarkan perhitungan Harga Penutupan harian selama seminggu terakhir (4 Oktober 2024 hingga 10 Oktober 2024), volatilitas mingguan BTC adalah 1,02%.

Perubahan Harga BTC Harga BTC minggu ini berfluktuasi antara $59,614.80 dan $63,819.30. Peningkatan harga utamanya didorong oleh data ekonomi makro yang membaik dan terusnya masuknya investor institusional. Namun, ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve juga memberikan tekanan pada BTC.

Pengaruh volume Volume Perdagangan BTC rata-rata minggu ini sekitar 1.000 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan minggu sebelumnya. Peningkatan aktivitas perdagangan sering kali mengindikasikan peningkatan Fluktuasi harga. Investor perlu mengikuti perubahan Volume Perdagangan dengan cermat untuk menangkap peluang pasar potensial.

Tingkat Aktivitas Pasar Dilihat dari volume, aktivitas pasar mengalami peningkatan. Namun harga BTC masih berada dalam kisaran yang bergetar dan belum membentuk arah tren yang jelas. Investor perlu terus mengikuti perubahan fundamental dan teknis untuk dapat memanfaatkan peluang Long atau Short yang potensial.

2.2. Analisis Keuangan

Menurut data terbaru, aliran dana utama Aset Kripto menunjukkan tren polarisasi. BTC (Bitcoin) dan ETH (Ether) serta Aset Kripto utama lainnya terus menerima aliran dana, mencerminkan kepercayaan investor institusional terhadap pasar enkripsi.

Di sisi lain, sejumlah mata uang kripto baru seperti Render Token(RENDER) mengalami aliran dana yang besar. Ini mungkin karena investor meragukan prospek proyek-proyek baru ini, atau karena pertimbangan pengambilan keuntungan.

Secara keseluruhan, aktivitas pasar kripto mengalami pemulihan. Arus dana ke mata uang kripto utama meningkat, mencerminkan peningkatan preferensi risiko investor. Namun, arus keluar dana dari mata uang kripto baru juga patut diwaspadai.

Dalam hal jenis investor, investor institusi lebih menyukai Mata Uang Kripto utama, sementara investor ritel cenderung lebih menyukai Mata Uang Kripto yang sedang berkembang. Tren pemisahan ini mungkin akan berlanjut untuk jangka waktu tertentu, sampai preferensi risiko pasar berubah.

2.3. Analisis Uang Pintar

Arus pintar uang seringkali dapat memprediksi tren pasar. Dengan menganalisis perubahan Volume Perdagangan, kita dapat melihat arah dana institusi.

BTC: Volume transaksi besar BTC telah meningkat dalam waktu dekat, menunjukkan dana institusi sedang mengalir masuk. Ini berarti kekuatan posisi long lebih kuat, dan dalam jangka pendek BTC mungkin akan mendapatkan dukungan. Namun, jika penjualan besar-besaran meningkat, waspadai risiko pullback.

ETH: Seperti halnya BTC, ETH juga mengalami peningkatan pesanan banyak beli, mencerminkan peningkatan permintaan institusi terhadap ETH. Namun, tekanan pesanan banyak jual ETH juga meningkat, sehingga ada ketidakpastian dalam tren masa depan.

Mata Uang Lainnya：Selain BTC dan ETH, beberapa altcoin populer juga menarik perhatian dana institusi untuk ikuti. Misalnya SOL, MATIC, dan lainnya on-chain ekosistem mata uang, volume perdagangan besar telah naik, menunjukkan uang pintar sedang melakukan penataan.

Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini positif, dana institusi sedang bertahap meningkat. Namun investor juga perlu waspada terhadap risiko penjualan besar. Perkembangan di masa depan masih perlu diamati lebih lanjut.

3. Topik Terpanas

Robot Musk Memicetuskan gelombang memes koin, NEIRObig pump32%

Prakiraan robot Musk, memes mengalami kenaikan harga bersamaan

Pada 9 Oktober 2024, Musk merilis teaser di platform X bahwa produk robot manusia akan dirilis pada 10 Oktober, dan ia mengatakan “ini akan mencatat sejarah”. Kemudian, dua meme coin, ROBOT dan WR di ETH blockchain, naik hampir 6 kali lipat dan 20 kali lipat dalam waktu singkat. Selain itu, anggota komunitas juga mencantumkan Robotaxi, cybercrab, FSD, dan lain-lain dalam daftar pantauan.

Pengumuman tunggal Musk memicu big pump kolektif Memezona. Data menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Oktober, Memezona pump secara keseluruhan naik lebih dari 15%, dengan NEIRO sebagai pemimpin dengan big pump sebesar 32,45%, mencapai level tertinggi harian sebesar $0,07660.

Memesbig pump，atau dipengaruhi oleh konsep robot Musk. Berdasarkan data, Kapitalisasi Pasar NEIRO saat ini mencapai 74,5 juta dolar AS, dengan volume 24 jam mencapai 57,31 juta dolar AS. Para analis mengatakan bahwa produk robot yang dirilis oleh Musk kali ini mungkin akan memicu gelombang spekulasi baru terhadap Memes, dan NEIRO sebagai koin utama di zona Memes tentu akan menjadi pilihan utama bagi dana.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan lembaga keuangan mengenai memes, NEIRO mengalami penjualan besar-besaran

Meskipun NEIRO jangka pendek big pump, namun institusi memiliki perbedaan pandangan yang besar terhadap prospeknya ke depan. Data menunjukkan bahwa tingkat pendanaan kontrak NEIRO tinggi, jumlah shorting juga cukup banyak.

Institusi memiliki perbedaan pendapat yang besar terhadap pasar NEIRO. Analis terkenal Alan Santana memperingatkan bahwa tren pump 55 hari NEIRO nampaknya telah berakhir dan memasuki fase “gelombang turun”, diperkirakan akan terjadi penurunan signifikan. Dia berpendapat bahwa dalam 22-27 hari ke depan, NEIRO kemungkinan akan turun hingga 66% menjadi sekitar 0.4 dolar.

Namun, beberapa analis tetap optimis terhadap masa depan NEIRO. Pendiri CryptoQuant, Ki Young Ju, mengatakan bahwa Meme coin saat ini berada pada tahap awal dan NEIRO berpotensi menjadi generasi selanjutnya setelah Dogecoin dan Shiba Inu. Dia juga mencatat bahwa jumlah pemegang Meme coin di Solana dan Ethereum sedang naik dengan cepat, yang menandakan akan datangnya Bull Market.

Konsep robot Musk meningkatkan Memezona, NEIRO jangka pendek big pump

Secara keseluruhan, peluncuran konsep robot Musk membuat Memezona secara keseluruhan mendapat dorongan dana. Sebagai zona utama Memezona, NEIRO mengalami kenaikan 32% dalam jangka pendek, namun lembaga keuangan memiliki perbedaan pandangan yang signifikan terhadap prospeknya ke depan.

Para analis menyatakan bahwa memes sebagai jenis spekulasi yang baru, harganya seringkali dipengaruhi oleh spekulasi konsep. Peluncuran konsep robot Musk telah membuat memes seperti NEIRO mendapatkan dukungan finansial dalam jangka pendek, tetapi nilai jangka panjangnya masih perlu diuji oleh waktu.

4. Acara Utama

Berikut adalah Top15 peristiwa yang signifikan dalam pasar Mata Uang Kripto dalam tujuh hari terakhir:

Komisaris SEC Mengkritik Kebijakan SEC enkripsi Komisioner Sekuritas dan Bursa Amerika Mark Uyeda menyatakan dalam wawancaranya pada tanggal 11 Oktober 2024 bahwa kebijakan dan metode enkripsi SEC adalah “bencana besar bagi seluruh industri dalam beberapa tahun terakhir”. Pernyataan ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan dalam regulasi enkripsi oleh SEC yang mungkin akan mempengaruhi arah regulasi di masa depan.

Kadena merekrut mantan eksekutif DCG Proyek Blockchain Kadena pada tanggal 11 Oktober 2024 merekrut mantan eksekutif DCG, Alana Ackerman, sebagai penasihat utama, dan berencana untuk meluncurkan produk tokenisasi institusi bekerja sama dengan perusahaan manajemen aset utama. Ini mencerminkan rencana pengembangan Kadena di bidang bisnis institusi.

Primex mengintegrasikan Orderly Network 2024-10-10 Primex mengintegrasikan dengan Orderly Network dan meluncurkan fitur Perpetual Kontrak Perdagangan untuk memberikan manajemen posisi yang lebih fleksibel kepada pengguna. Langkah ini akan membantu Primex menarik lebih banyak pedagang.

ChilizAirdropmemesPEPPER 2024-10-10 Chiliz mengumumkan telah menyelesaikan Snapshot PEPPER di X, PEPPER adalah memes pertama di blockchain Chiliz. Airdrop ini diharapkan dapat merangsang permintaan CHZToken.

Platform DeFi ekosistem SUI DeepBook V3 diluncurkan Platform DeFi ekosistem SUI DeepBook Protocol mengumumkan peluncuran DeepBook V3 dan token DEEP pada 14 Oktober, dengan memperkenalkan Desentralisasi dan tata kelola. Pembaruan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing DeepBook.

Spark menuju penyebaran USDS di Aave 2024-10-10 Spark melalui modul deposit langsung Sky USDS ke pasar Lido Aave menyiapkan 5000000 koin USDS, dan memberikan hadiah SPK dan USDS. Langkah ini bertujuan untuk memberikan Suku Bunga USDS yang lebih kompetitif.

Apex Fusion menyelesaikan penjualan pribadi Token pertamanya Pada tanggal 10 Oktober 2024, jaringan Layer-1 multi-chain Apex Fusion menyelesaikan penjualan pribadi Token pertamanya senilai 6 juta dolar, dengan valuasi mencapai 1,8 miliar dolar. Ini memberikan dukungan dana untuk pengembangan Apex Fusion.

Intercom放弃ChatGPT转投Anthropic Perusahaan teknologi Intercom dari Irlandia berpisah jalan dengan ChatGPT dan memilih untuk bekerja sama dengan pesaing OpenAI, Anthropic, dengan menginvestasikan $100 juta untuk memperluas departemen pembelajaran mesin. Ini mencerminkan peningkatan persaingan di bidang kecerdasan buatan.

Lennertz & Co. menggalang dana untuk dana enkripsi ketiga 2024-10-10 Institut Investasi Jerman Lennertz & Co. saat ini menggalang dana sebesar 165 juta dolar AS untuk dana enkripsi ketiganya, mencerminkan permintaan investasi aset enkripsi dari lembaga tersebut naik.

Scroll terintegrasi dengan Chainlink CCIP 2024-10-11 ZK rollup Scroll telah mengintegrasikan protokol interaksi cross-chain (CCIP) dari Chainlink, yang memungkinkan transfer token dan interoperabilitas cross-chain. Ini membantu Scroll memperluas ekosistem multi-chain.

Investasi Ethena dalam dana tokenisasi RWA Pada tanggal 10 Oktober 2024, protokol Keuangan Desentralisasi Ethena mengumumkan investasi dana cadangan sebesar 46 juta dolar AS ke dalam empat dana tokenisasi, yaitu BUIDL, USDM, USTB, dan USDS. Hal ini mencerminkan strategi Ethena dalam mengembangkan tokenisasi RWA.

CEO Telegram Merayakan Ulang Tahun ke-40 2024-10-10 Ketua Eksekutif Telegram Pavel Durov merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di X, dan mengatakan akan berbagi pengalaman terkait ke depan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di komunitas tentang perkembangan masa depan Telegram.

Glassnode mengungkapkan posisi kepemilikan BTCETF institusi Perusahaan analisis on-chain Glassnode pada tanggal 10 Oktober 2024 mengungkapkan bahwa permintaan institusi untuk ETF spot BTC yang diatur sangat kuat, dengan biaya ETF BTC BlackRock, Fidelity, dan Grayscale berada di kisaran 54900 hingga 59100 dolar AS. Ini mencerminkan permintaan yang berkelanjutan dari investor institusi terhadap BTC.

Arkham mendukung pelacakan data Metaplanet 2024-10-10 Arkham mengumumkan di X bahwa platformnya menambahkan data pelacakan perusahaan BTCHolding terbesar Jepang, Metaplanet, yang saat ini memiliki 38,7 juta dolar BTC. Ini mencerminkan kemajuan Arkham dalam pelacakan data.

5. Kebijakan Global

Berikut adalah dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi yang terkait dengan industri Mata Uang Kripto yang dijelaskan berdasarkan berita dari 4 Oktober hingga 11 Oktober 2024, serta analisis dampaknya terhadap industri dan pasar.

1. Negara bagian Oklahoma Amerika Serikat menandatangani undang-undang yang melindungi hak-hak seperti enkripsi dan Penambangan mandiri, berlaku mulai 1 November

Menurut undang-undang baru, pemerintah negara bagian Oklahoma tidak boleh melarang, membatasi, atau merugikan penggunaan Mata Uang Kripto dalam pembelian dan hak-hak self-custody. Selain itu, pemerintah negara dan lokal tidak boleh memungut pajak tambahan atau biaya lain yang khusus untuk Mata Uang Kripto, menerapkan pajak mata uang legal, dan berpartisipasi dalam semua jenis Penambangan di negara bagian tersebut adalah legal, untuk melindungi keluarga lokal enkripsiPenambangan dan perusahaan Penambangan.

Analisis Dampak: RUU ini memberikan perlindungan hukum bagi penggunaan Aset Kripto dan Penambangan di negara bagian Oklahoma, yang menguntungkan perkembangan industri Aset Kripto di negara bagian tersebut.

2. Undang-undang Pasar Aset Kripto MiCA Uni Eropa terhadap panduan Mata Uang Kriptopertukaran dan perusahaan lain yang beroperasi di wilayah Uni Eropa akan mulai berlaku pada 31 Desember

MiCA akan mendirikan kerangka regulasi Uni Eropa yang seragam untuk penyedia layanan aset enkripsi, yang mengatur lisensi operasi, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, aturan anti-Pencucian Uang, dll.

Analisis Dampak: Implementasi MiCA akan memberikan aturan regulasi yang lebih jelas untuk pasar aset enkripsi di Uni Eropa, yang menguntungkan untuk perkembangan jangka panjang industri, namun juga dapat meningkatkan biaya Kepatuhan perusahaan.

3. Komite Regulasi Bank Basel mengeluarkan konsultasi tentang pengungkapan risiko aset bank enkripsi, dengan tanggal implementasi yang direncanakan pada 1 Januari 2025

Dokumen konsultasi ini mengusulkan formulir dan template pengungkapan yang terstandarisasi untuk bank mengungkapkan risiko aset enkripsi mereka, untuk mematuhi standar kehati-hatian mereka dalam mengatasi risiko aset enkripsi yang ditetapkan akhir pada Desember 2022.

Analisis dampak: Kebijakan ini membantu memperkuat pengawasan risiko aset enkripsi oleh industri perbankan, namun juga dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan beban pengungkapan bank.

4. Penyedia dana pertukaran Global X di Amerika Serikat meluncurkan ETP BTC dan ETH di Eropa tanpa biaya hingga 3 Januari 2025, setelah itu biaya akan menjadi 0,29%

Analisis Dampak: Langkah ini menguntungkan untuk menarik investor untuk membeli produk ETP BTC dan ETH mereka, dan dapat mendorong perkembangan pasar ETP aset enkripsi di Eropa.

Kesimpulan:

Kebijakan dan peraturan di atas mencerminkan semakin meningkatnya perhatian dan upaya reguler global terhadap industri Aset Kripto. Di satu sisi, sebagian wilayah memberikan perlindungan hukum untuk penggunaan Aset Kripto dan Penambangan; di sisi lain, langkah-langkah pengaturan yang lebih ketat juga diterapkan untuk memperkuat pengendalian risiko dan perlindungan konsumen. Secara keseluruhan, kebijakan dan peraturan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih teratur untuk perkembangan jangka panjang industri Aset Kripto, namun juga mungkin meningkatkan biaya Kepatuhan perusahaan.

6. Analisis Investasi

6.1. Rekomendasi Investasi

Harap dicatat bahwa saran-saran ini hanya didasarkan pada analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, harap berhati-hati saat masuk ke pasar.

6.2 Strategi Investasi

Analisis Token Populer

Token populer minggu ini termasuk PEPE, XRP, dan DOGE. Sebagai pemimpin MEME coin, PEPE mengalami penurunan singkat minggu lalu, di mana analis memperkirakan kemungkinan big dump sebesar 66% dalam Supercycle pump. XRP diperkirakan dapat big pump hingga $60 dalam semalam karena potensi kerjasamanya dengan SWIFT. Sementara itu, analis meyakini bahwa DOGE berpotensi mengungguli BTC dalam Bull Market kali ini.

Analisis Strategi Robot Trading

Menurut data dari Gate pertukaran, kinerja strategi robot minggu ini agak berbeda-beda. Strategi grid kontrak tampil cemerlang di antara produk-produk berisiko tinggi dan tingkat penghasilannya tinggi, seperti strategi MOG_USDT yang memiliki tingkat penghasilan terbaru hingga 39545,45%. Sementara itu, strategi Martin Gale Spot juga tampil baik di antara produk-produk yang berisiko rendah, seperti strategi ZEC_USDT yang memiliki tingkat penghasilan terbaru hingga 14662,88%. Secara keseluruhan, meskipun strategi berisiko tinggi dan tingkat penghasilannya tinggi dapat memberikan penghasilan yang cukup besar, namun mereka juga menghadapi risiko kerugian yang lebih besar; sebaliknya, penghasilan dari strategi berisiko rendah cenderung lebih moderat dan risikonya dapat dikontrol.

Kesimpulan：Strategi robot minggu ini menunjukkan tren diferensiasi yang jelas antara risiko tinggi imbalan tinggi dan risiko rendah imbalan rendah. Investor dapat memilih strategi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka dan ketat dalam mengendalikan risiko.

6.3. Produk Keuangan dan Investasi

Simple Earn

Simple Earn membantu mencocokkan pengguna dengan aset menganggur dan kebutuhan pinjaman. Setelah pengguna mendaftar Simple Earn, setiap jam, sistem akan menentukan apakah peminjaman Suku Bunga sesuai dengan kebutuhan pinjaman yang sebenarnya yang telah diatur oleh pengguna dan menentukan apakah peminjaman berhasil serta Suku Bunga untuk jam tersebut. Keberhasilan peminjaman akan menghasilkan Bunga untuk jam tersebut.

Simple Earn mendukung pengguna untuk menyesuaikan Suku Bunga secara mandiri, pengguna dapat mengatur Suku Bunga peminjaman minimum saat berlangganan, setelah keberhasilan peminjaman ditentukan pada setiap jam, penghasilan akan dihitung berdasarkan Suku Bunga yang ditentukan. Bunga yang dihasilkan setiap jam akan secara otomatis diinvestasikan kembali, dan saat penarikan, pokok dan Bunga dapat ditarik bersamaan.

Total dana kelolaan USDT di Yu’ebao adalah 1.095 miliar, dengan estimasi Tingkat Persentase Tahunan sebesar 4,52%+8,87%.

Lingkaran Keuangan

Licaobao adalah pusat layanan keuangan komprehensif satu atap yang didirikan oleh Gate.io, termasuk layanan berjangka, deposito berjangka, dan semua rencana investasi lainnya, menyediakan pengguna dengan ratusan produk keuangan Uang Digital dari berbagai jenis.

Investasi Struktural

Gate.io Structured Finance adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi derivatif keuangan seperti Opsi dengan pendapatan tetap. Biasanya, tingkat pengembalian pembayaran ditentukan berdasarkan hubungan antara kinerja harga underlying dalam periode investasi dengan harga patokan yang ditentukan. Produk ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe pengembalian pokok dan tipe pengembalian maksimum.

4. Pasar Suku Bunga

Catatan:

1. TradFi adalah data Suku Bunga TradFi.
2. CeFi adalah rentang suku bunga pembiayaan mata uang kripto platform CeFi.
3. Keuangan Desentralisasi adalah platform Keuangan Desentralisasi yang mencakup rentang Mata Uang Kripto untuk pembiayaan Suku Bunga.
4. Data Suku Bunga hanya sebagai referensi, kondisi aktual dapat berubah, investasi harus berhati-hati.

Pernyataan Penafian: Informasi dalam laporan ini berasal dari informasi yang telah diumumkan secara publik, kami berusaha namun tidak menjamin keakuratan informasi tersebut sepenuhnya. Konten laporan hanya untuk referensi, tidak menyusun saran operasional apa pun, segala risiko investasi ditanggung oleh investor sendiri.

6.4. Analisis Strategi Perdagangan ETH Berdasarkan Bollinger Bands

Bollinger Bands adalah indikator teknis yang mengukur volatilitas dan kemungkinan kondisi Overbought atau Oversold dengan menghitung deviasi standar harga. Ini terdiri dari tiga garis: garis tengah (garis rata-rata pergerakan sederhana 20 hari), garis atas (garis tengah + 2 kali deviasi standar), dan garis bawah (garis tengah - 2 kali deviasi standar).

Artikel ini akan melakukan analisis backtesting terhadap ETH berdasarkan Bollinger Bands, dan membahas strategi perdagangan yang sesuai. Diasumsikan modal awal adalah 100.000 USDT, dengan Posisi perdagangan sebesar 20% setiap kali. Ketika harga mendekati atau menembus upper band, dianggap sebagai sinyal Overbought, dan seluruh posisi dijual; ketika harga mendekati atau menembus lower band, dianggap sebagai sinyal Oversold, dan seluruh posisi dibeli.

Hasil Pengujian Kembali

• Tingkat Pengembalian Akhir: 36.72%
• Tingkat Penarikan Maksimum: 21.38%
• Volatilitas tahunan: 52.21%

Analisis Strategi

1. Kemampuan Untung Rugi

Strategi ini menghasilkan total keuntungan sebesar 36,72% selama periode pengujian kembali, menunjukkan kemampuan keuntungan yang bagus. Ini terutama karena pita Bollinger dapat dengan cukup akurat menangkap kondisi pasar yang OverboughtOversold, sehingga melakukan perdagangan sebelum pembalikan harga. 2. Pengendalian Risiko

Maksimum penarikan adalah 21,38%, yang merupakan tingkat risiko yang dapat diterima. Ini sebagian besar karena pengaturan parameter pita Bollinger (periode 20 hari, 2 kali standar deviasi), sehingga sinyal perdagangan tidak terlalu sering; di sisi lain, ini juga menguntungkan karena kontrol Posisi setiap perdagangan pada 20%, menghindari paparan risiko berlebihan. 3. Volatilitas

Volatilitas tahunan mencapai 52,21%, ini disebabkan oleh sifat perdagangan yang sering dalam strategi. Bollinger Bands sebagai sinyal pembalikan jangka pendek, akan memicu lebih banyak transaksi jual beli, sehingga meningkatkan tingkat volatilitas keseluruhan.

Kesimpulan

Strategi perdagangan ETH berbasis Bollinger Bands dapat membantu mengidentifikasi peluang OverboughtOversold di pasar dan menghasilkan keuntungan yang baik. Namun, karena ciri perdagangannya yang berfrekuensi tinggi, juga membawa risiko Fluktuasi yang tinggi. Saat menerapkan strategi ini, investor perlu memiliki pemahaman yang cukup tentang preferensi risiko dan kekuatan modal mereka, serta mengendalikan Proporsi Posisi setiap perdagangan dengan ketat untuk menghindari paparan risiko yang berlebihan. Selain itu, menggabungkannya dengan indikator teknis lainnya atau Analisis Fundamental juga dapat membantu mengoptimalkan dan menyempurnakan strategi ini lebih lanjut.