Semua Orang Adalah 'on-chain King'? Analisis Model Perdagangan 'on-chain King'

Penulis: NingNing

Saat memasuki dunia koin MEME, pertarungan on-chain PVP selama 48 jam, kesadaran perlahan menjadi kabur, seolah jatuh dari logika sebab-akibat ke wilayah bawah sadar yang didominasi oleh ketidakpastian, rasionalitas dihancurkan oleh pasar, diri menjadi lemah dan bingung, semuanya menjadi kacau.

Menurut data panel Dune, 2zBoK saat ini meluncurkan sekitar 25000 koin meme setiap hari, berhasil terdaftar di DEX sekitar 400 koin setiap hari, dengan tingkat keberhasilan peluncuran sekitar 1,63%. Namun, berdasarkan pengalaman singkat saya, dari sekitar 400 koin MeME yang berhasil diluncurkan tersebut, hanya sebagian kecil yang bisa melewati batas kapitalisasi pasar $1M. Dan bahkan jika berhasil melewati batas kapitalisasi pasar $1M, sebagian besar koin MeME hanya memiliki masa hidup normal selama 48 jam.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa perdagangan MEME koin berada lebih dekat dengan judi daripada investasi dalam spektrum dari judi hingga investasi. Namun, berbeda dengan versi generasi sebelumnya dari perjudian on-chain seperti dadu, mesin game, Crash, dan kontrak k-kali, MeMe koin lebih mudah membuat orang ketagihan karena ketidakpastian hadiah (odds yang berubah-ubah).

Selain itu, Kapitalisasi Pasar MeMe koin dan akun tidak menghasilkan keuntungan, sebenarnya merupakan semacam ilusi keuangan modern. Nilai ekstraksi statis aktual seluruh pemegang MeMe koin hanya sama dengan 1/2 nilai kolam.

Saya menganalisis kolam Token meme populer dalam 24 jam terakhir - data Kapitalisasi Pasar, dan distribusi rasio kolam / Kapitalisasi Pasar adalah sebagai berikut:

• Rasio yang sangat tinggi (>100%): 5 proyek
• Tingkat Tinggi (50-100%): 12 proyek
• Rasio sedang (20-50%): 28 item
• Rasio rendah (<20%): 15 proyek

Rasio Kapitalisasi Pasar dari pool utama berada antara 30% hingga 60%. Ini berarti nilai ekstraksi statis yang sebenarnya dari semua pemegang koin populer hanya sekitar 15% hingga 30% dari Kapitalisasi Pasar mereka.

Tentu, kecuali dalam kasus peristiwa risiko ekstrim, biasanya tidak akan terjadi situasi bank run secara bersamaan bagi semua holder, holder dapat dinamis keluar dari kondisi pasar yang aktif dengan membayar biaya gas + biaya prioritas + slippage + Biaya Transaksi yang komprehensif.

Dengan alasan-alasan di atas, model perdagangan meme koin memiliki perbedaan yang signifikan dengan pasar lainnya. Sebagai Newbie yang baru saja memasuki medan pertempuran meme koin, lebih baik kita menggunakan pendekatan ‘apa adanya’ dan langsung mengadopsi kerangka perdagangan on-chain PVP yang digunakan oleh para kaisar.

Saya memilih 8 Alamat Raja rantai dari gmgn platform berdasarkan dua kriteria, yaitu tingkat pengembalian yang tinggi dan frekuensi perdagangan yang tinggi dalam peringkat pengembalian 7d. Kemudian saya memberikan data perdagangan mereka kepada AI Agent yang saya buat untuk menganalisis pola perdagangan setiap Alamat. Berikut adalah hasil analisis:

Mode transaksi Alamat 2zBoK

1. Fitur Waktu Transaksi

• Periode Aktif: Perdagangan Sepanjang Hari
• Fitur perdagangan frekuensi tinggi: Satu transaksi setiap 3-5 menit
• Pola Buat Posisi: Buat Posisi secara bertahap dan cepat
• Fitur Tutup Posisi: mengurangi posisi secara bertahap

2. Fitur Metode Operasi

get on board策略:

• Prioritaskan peluncuran koin baru untuk pertama kalinya
• ikuti高流动性币种
• Menangkap Dasar Ketakutan Pasar
• Mengikuti tren mata uang populer

Strategi Penampilan:

• 30% keuntungan cepat kembali modal
• 50% ProfitHalvingPosisi
• 100% keuntungan membersihkan posisi long
• 预留 10% KedalamanpullbackMargin Replenishment

3. Mode Manajemen Keuangan

• Posisi kontrol: Posisi utama: 20-30% total dana
• Warehouse spekulasi: 5-10% dari total modal
• Margin Replenishment dana: 15-20% cadangan
• Likuiditas Darurat: >30%

Mode transaksi Alamat 52dq6

1. Karakteristik Frekuensi Perdagangan

• Trader High Frequency: rata-rata 39,3 transaksi per hari
• Distribusi Waktu Perdagangan: Perdagangan Sepanjang Hari
• Maksimal transaksi berturut-turut untuk satu proyek: 11 kali (CHAOS)
• Interval perdagangan: rata-rata 15-20 menit / transaksi

2. Strategi Pemilihan Underlying

Fokus ikutiToken:CHAOS ( 多次大额交易 )

• vvaifu (trading berkelanjutan)
• BIOCHAD ( 高利润目标 )
• GRIMES ( 高波动标的 )

Fitur Perdagangan: Cenderung pada Token dengan Kapitalisasi Pasar Besar

• ikuti高流动性标的
• Melacak mata uang populer
• Memilih proyek yang terkenal terlebih dahulu

3. Strategi Manajemen Keuangan

• Kontrol Posisi: Posisi Standar: $300-500
• Proyek Utama: $1000-3000
• Posisi uji coba: $100-200
• 追投Posisi: $500-1000
• strategi stop loss: stop loss cepat: -15%
• Stop loss biasa: -30%
• Stop loss maksimum: -50%

Mode transaksi Alamat 4Ye7c

1. Fitur Perdagangan

• Ritme perdagangan: Jam perdagangan yang terpusat: 8-22
• Maksimum perdagangan berkesinambungan untuk satu jenis: 8 transaksi
• Interval rata-rata perdagangan: 15-25 menit

Frekuensi perdagangan stabil, tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar

Pilihan aset: Menyoroti ALT: altGz, degenai, SPOOKYKAT, dll

• Lebih baik mencari peluang di Token Kapitalisasi Pasar menengah.
• Lebih condong ke aset yang Likuiditas-nya lebih baik
• Hindari Token Kapitalisasi Pasar yang Sangat Kecil

2. Strategi Pengelolaan Dana

fitur get on board

• 首次Buat Posisi金额：$500-1000
• 条件：价格pump 10% 后naikkan posisi
• 当交易量放大时naikkan posisi
• Melewati posisi kunci naikkan posisi

Buat Posisi节奏：分 3-5 次完成Buat Posisi

• 单次naikkan posisi不超过首仓的 50%
• Kontrol Posisi total tetap di bawah 30%

Fitur Penampilan

• Mengambil keuntungan: 30% laba mulai kurangi posisi
• 50% ProfitHalvingPosisi
• 100% keuntungan membersihkan posisi long
• Pengaturan stop loss: Stop loss tunggal: -15%
• Stop loss posisi total: -25%
• 浮亏超过 30% 强制tutup semua posisi

Model Transaksi Alamat BieeZ

1. Analisis Fitur Transaksi

Pemilihan fitur subjek:

Fokus ikutiToken:TAY ( 01928374656574839201 多笔大额交易 )

• TOKIDOKI ( aset dengan likuiditas tinggi )
• ruby (分批建仓标的)
• VITARDIO (高波动标的)

Fitur Frekuensi Transaksi

• Pedagang Frekuensi Tinggi
• Rata-rata satu transaksi setiap 6-15 menit
• Maksimal 5-8 transaksi berturut-turut untuk satu aset

Trading sepanjang hari, tanpa preferensi waktu yang jelas

2. Analisis Strategi Operasional

strategi get on board

• Ukuran Fitur Gudang Pertama: $800-1200
• Waktu: Breakthrough atau pullback stabil
• Metode: Pengiriman Cepat secara bertahap
• Verifikasi: Volume Perdagangan配合
• Strategi keuntungan naikkan posisi: 10% level keuntungan
• pullbacknaikkan posisi: 5-8% pullback位
• Naikkan posisi Durchbruch: Kunci level resistensi
• Jumlah maksimum posisi naikkan adalah 3-4 kali

Strategi keluar

• mengatur take profit: 30-50%
• 分批kurangi posisi: setiap pump 20%
• Take profit akhir: 150-200%
• Posisi yang Dijaga: 10-20%
• set stop loss per transaksi: -8%
• Stop loss total posisi: -15%
• Stop Loss Floating Profit: Penarikan lebih dari 30%
• Waktu stop loss: 15 menit tanpa keuntungan

Mode transaksi Alamat 2vfEa

1. Fitur Perdagangan

Karakteristik Pilihan Aset

• Mata uang inti ikuti:DREAM ( pasar utama )
• WOFAI ( 次要交易标的 )
• WIFE ( 辅助交易标的 )
• ANTDOG ( Strategi Verifikasi Aset )

Fitur Strategi Perdagangan

• Strategi konsentrasi sangat terpusat pada Token DREAM
• Kedalaman terlibat dalam aset tunggal
• Menahan jangka panjang
• 分批Buat Posisikurangi posisi
• Posisi管理单笔交易规模: $500-2500
• Persentase Holding Maksimum: 60%
• naikkan posisi比例: 30-50%
• Rasio Pengurangan: 20-30%

2. Analisis Mode Operasi

fitur get on board

• 初始Buat Posisi:规模适中 ($500-1000)
• Buat Posisi secara bertahap (3-5 transaksi)
• Struktur harga ikuti
• Menghargai Volume Perdagangan

Strategi naikkan posisi: naikkan posisi setelah konfirmasi tembus

• pullback企稳naikkan posisi
• Volume to support naikkan posisi
• 趋势延续naikkan posisi

Fitur Penampilan

• strategi take profit: mengambil keuntungan secara bertahap
• Posisi inti yang dijaga
• Melacak take profit
• operasi swing trading

Pola Transaksi Alamat 57hdD

1. Fitur Perdagangan

Fitur Pemilihan Aset

• Sangat berfokus pada Token ZENO
• Kedalaman terlibat dalam aset tunggal
• Pelacakan lengkap aset inti
• Menghindari investasi yang tersebar

Karakteristik hukum perdagangan

• Buat Posisi特征起始Posisi: $200-500
• naikkan posisi节奏: 每pump 20% 增加一次
• naikkan posisi比例: 30-50%
• Maksimum satu transaksi: sekitar $2,000
• Periode Penahanan Distribusi Waktu: 4-5 Hari
• Jam Perdagangan: Terpusat pada waktu Asia
• Frekuensi Operasi: Perhatikan setiap 1-2 jam
• Kecepatan pengambilan keputusan: Cepat dan akurat

2. Analisis Strategi

Strategi get on board:

• Fitur harga menembus titik tinggi sebelumnya
• Volume meningkat secara signifikan
• pullback stabil
• Konsentrasi Chip

Cara Buat Posisi: coba dengan posisi kecil

• Setelah dikonfirmasi, naikkan posisi
• 分批Buat Posisi
• Penyesuaian Dinamis

Strategi keluar: take profit ditetapkan dalam beberapa take profit

• Menahan Gulir
• Menyimpan gudang benih
• Penyesuaian Dinamis
• Desain stop loss: stop loss tunggal: -10%
• Stop loss gudang utama: -20%
• Stop loss keuntungan mengambang: -30%
• Waktu stop loss: 2 hari belum naik

Mode Transaksi Alamat DVLTL

1. Analisis Fitur Transaksi

Karakteristik Pilihan Aset

• Mata uang perdagangan: WSOL (transaksi besar)
• CLNKER (operasi frekuensi tinggi)
• USDC (Manajemen Likuiditas)
• EVE (operasi swing trading)

Fitur Mode Operasi

• Operasi pengelolaan dana pesanan banyak: $3,000-8,000
• Tindakan Uji: $80-300
• Rata-rata Holding: $500-1,500
• Cadangan Likuiditas: >30%
• Periode Penahanan Manajemen Waktu: 1-3 Hari
• Interval Transaksi: 4-6 Jam
• Periode Observasi: Terus Memantau
• Waktu pengambilan keputusan: Cepat

2. Analisis Strategi

fitur get on board

Pilih proyek berdasarkan fundamental

• Analisis Likuiditas
• Arah Dana
• Sentimen pasar

Konfirmasi tren melalui analisis teknis

• Kombinasi Volume dan Harga
• dukunganresistensi
• Struktur Pasar

Strategi Pengelolaan Dana

• Posisi控制主Posisi: 30-40%
• swing trading仓: 10-20%
• Gudang Uji: 5-10%
• Jaminan: >30%
• Pengendalian risiko stop loss per transaksi: 15%
• Stop loss posisi total: 25%
• Proteksi Laba: 30%
• Risiko Gabungan: 40%

Mode Transaksi Alamat 7sKVa

1. Fitur Perdagangan

gaya operasi

• Perdagangan frekuensi tinggi dengan jumlah kecil
• Buat Posisi Kecil
• 快速Tutup Posisi
• Penyesuaian Dinamis

Rotasi Mata Uang Banyak

• MOSHI (Market Maker)
• Seri Maxwell
• JUKEBOX
• Roblox

Fitur Strategi Perdagangan

• Manajemen waktu perdagangan sepanjang hari
• Rata-rata setiap 13 menit satu transaksi
• Periode perdagangan terpusat
• Penyesuaian fleksibel
• Batas Tunggal Manajemen Dana: $200-400
• Posisi total: <30%
• Dana Cadangan: >50%
• Keseimbangan Dinamis

2. Analisis Strategi

fitur get on board

• Memilih pemecahan jam pada sisi teknis
• Kombinasi Volume dan Harga
• dukungan压力
• Konfirmasi Tren

Cara Buat Posisi untuk eksplorasi Buat Posisi

• 分批naikkan posisi
• Penyesuaian Dinamis
• Segera stop loss

strategi keluar

• setelah profit mengatur profit
• swing trading telah diselesaikan
• Pelacakan Trend
• Penyesuaian Dinamis
• stop loss控制单笔stop loss: 10%
• stop loss intraday: 20%
• total kerugian stop: 30%
• Waktu stop loss: 2 jam

Kita dapat melihat bahwa para raja di rantai MeMe Coin ini menunjukkan beragam pola transaksi yang sangat beragam, setiap pola transaksi memiliki keunggulan uniknya:

– Jenis perdagangan frekuensi tinggi (4Ye7c, 7sKVa):

Keuntungan: Menangkap lebih banyak peluang jangka pendek

Tantangan: membutuhkan kekuatan eksekusi yang kuat dan dukungan sistem

– Tipe Investasi Nilai (DVLTL, 57hdD):

Keunggulan: Risiko lebih terkendali, tekanan lebih kecil

Tantangan: membutuhkan ketekunan dan kemampuan penelitian yang kuat

– Tipe Seimbang (BieeZ, 9X2hv):

Keuntungan: Rasio risiko pengembalian yang baik

Tantangan: Menyeimbangkan berbagai kemampuan yang diperlukan

Di atas adalah analisis pola perdagangan meme on-chain, namun dengan sampel yang terbatas dan rentang waktu yang singkat, kita belum dapat memastikan apakah kesuksesan mereka disebabkan oleh faktor keberuntungan atau oleh pola perdagangan mereka.

Terakhir, berikan sedikit data tambahan, korelasi skala kolam renang dengan kapitalisasi pasar adalah 0.83, rata-rata rasio volume perdagangan harian / kolam renang: 0.73.

Tiga fitur dari meme koin dengan nilai tinggi adalah: rasio kolam yang wajar (30-60%), aktivitas perdagangan yang stabil, distribusi koin yang sehat (Top10 memegang 10% -15%).