EQT Menghimpun Rekor Dana Private Equity Asia $15,6B di Tengah Ketidakpastian Geopolitik

Pesan Gate News, 21 April — Perusahaan private equity Swedia EQT menghimpun $15,6 miliar untuk dana akuisisi Asia terbarunya, kumpulan modal terbesar yang pernah dihimpun untuk wilayah tersebut, saat investor global melakukan diversifikasi menjauh dari AS di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan volatilitas.

Dana tersebut, yang diluncurkan pada Agustus 2024 dengan target awal $12,5 miliar, menarik modal dari tiga wilayah utama: AS menyumbang sekitar 30 persen komitmen, sedangkan Asia dan Eropa tumbuh lebih cepat dalam ukuran relatif dan bersama dengan AS menyumbang 80 persen dari total. Sisanya berasal dari Timur Tengah dan jalur private wealth. Sekitar 75 persen modal berasal dari luar Asia, karena investor luar negeri semakin beralih ke kawasan tersebut untuk mencari imbal hasil yang konsisten serta platform yang ditingkatkan.

Hampir sepertiga dari modal berasal dari 75 investor baru, dengan lebih dari 45 di antaranya merupakan investor lintas-dana dari dana EQT lain yang sebelumnya belum berinvestasi pada dana Asia. Ketua EQT Asia, Jean Salata, mencatat bahwa investor institusional tetap kuat terikat pada AS, tetapi konflik Iran telah memperkuat alasan untuk diversifikasi regional lintas kelas aset.

Penggalangan dana ini melampaui rekor sebelumnya KKR & Co. sebesar $15 miliar yang ditetapkan pada 2021 dan hampir 40 persen lebih besar daripada BPEA VIII, yang ditutup pada $11,2 miliar pada 2022. EQT menargetkan untuk melipatgandakan tiga kali investasi Asia menjadi sebesar $110 miliar dalam lima tahun ke depan mulai 2026, melampaui penyaluran dana di Eropa. Tonggak ini mencerminkan membaiknya sentimen di Asia, didukung oleh peningkatan exit dan penggunaan continuation vehicles untuk meredakan tekanan likuiditas, seiring dengan preferensi investor yang kian meningkat terhadap manajer papan atas dengan kemampuan eksekusi yang kuat dan rekam jejak yang konsisten.