私は百人以上の暗号KOLにダイレクトメッセージを送りました。彼らはこっそりとこれらの米国株に全額投資しています

作者：Joshua | MOZAIK（@JoshuaDeuk）

翻訳：深潮 TechFlow

導読：これは暗号界内部からの株式配置のスナップショットです——作者は120人のKOLにダイレクトメッセージを送り、55人が詳細な保有状況を回答しました。その結果、暗号通貨から株式へのローテーションが加速しており、AI、金属、エネルギーがコンセンサスの超配、有人ロボットが「注目リスト」から実際のポジションへと変わりつつあります。

過去数週間、私が知るすべてのKOLに対して個別調査を行い、私が所属するすべてのグループチャットをカバーしました。

約120人に連絡し、55人が詳細な回答をくれました。

調査期間は1月中旬から2月初旬までです——一部のポジションは既に古くなっている可能性もあるため、ご参考程度にご覧ください。

以下は調査結果です：

個人の主要保有銘柄

• 人型ロボットは今後10年で最大のチャンス——ビットコインの初期買いと同等
• メモリ不足 + AIスーパーサイクル + 地政学的サプライチェーン → 最も多様なマルチストリートテーマ
• 純粋なメモリ不足への賭け、2年確信（株式ヘッジファンドから）
• INTC + AMZN、米国政府/政策の観点からのアプローチ
• 大手テクノロジー → 金属のコアマクロローテーションへの賭け
• Sandiskを長期株式保有として保持

大局観

55名の調査参加者のうち、株式市場に積極的に関与しているのは：

• 50人が現在取引中
• 5人は株式初心者（始めたばかり）
• 他の多くは「待機中」または観察中

人気のセクターとテーマ（KOLの保有比率順）

• AI — 11名
• 金属とコモディティ — 8名
• エネルギーと電力 — 8名
• メモリと半導体 — 7名
• ロボットと人型 — 6名
• 宇宙と国防 — 6名
• ウランと原子力 — 4名
• 国防とドローン — 3名
• 希土類 — 3名
• 中国株 — 3名

最も言及された個別銘柄

• INTC — 4回
• GOOG — 4回
• RKLB — 4回
• ASTS — 4回
• AMZN — 4回
• TSLA — 2回
• XPEV — 2回
• URA — 2回
• MP — 2回
• RDW — 2回

高確信のポジション（詳細分析付き）

一人の回答者（株式ヘッジファンド出身）：AI駆動のメモリ不足に強気で、今後2年間需要が継続的に増加すると考える。SNDK、LRCX、ICHR/UCTT、電力関連銘柄を重視。

別の回答者：メモリ/半導体（RAM不足 + AI需要）、宇宙/国防（SpaceX IPOを利用した売却）、国防/ドローン/レーザー（「金盾」ミサイル防御のストーリー）、重要鉱物/希土類（米国のサプライチェーンの中国離れ）、ウラン/原子力（政策 + AI電力需要の追い風）に深く投資。保有銘柄はASTS、RKLB、RDW、MP、UUU、XPEV、OUST、URA、ラテンアメリカ/新興市場のエクスポージャーも。

別の回答者：大規模なポートフォリオを持ち、GOOG、NVDA、TSLA、MSFT、AMZN、GLXY、ORCL、IBM、HON、VST、CEG、GEV、CRWV、FLY、PDD、GGALを保有。研究中の銘柄はSNAP、GRPN、YELP、TRIP、ZETA、UPST、XPENG、RIVAN。

一人の回答者はロボットと第4次産業革命についてのテーマを共有——人型ロボットは10兆ドル規模のチャンスであり、2030年前に8500万人の労働力不足を解決できると考える。

別の回答者：イスラエル国防株、ヨーロッパ国防株、半導体、ロボットと自動化、電網、电気化、AIインフラ、交通、金属鉱業。

一人の回答者：INTC、GOOGL、NEBIUS、Astera Labs、Oklo、RKLB、Moleculin、ASTS、LAC。

一人の回答者は未だポジションを構築していないが、観察中：ASTS、SATS、IDRM、RKLB、LMT、LHX、INTC、LASR、NAK、LODE、MP。

一人の回答者： RBLX、SpaceX（未上場）、Anduril（未上場）、AI、Reddit、Uber、COIN、HOOD。

注目すべき意見と名言

「暗号は終わった」→ 全ロボット/人型に集中

「暗号はもう魅力的でない」→ 株式にシフト

「大手テクノロジー → 金属のローテーション」→ 金と銀の指数を保有

「Sandiskは10月以降10倍に上昇。株式市場は遅いが、100年ずっと上昇している」

「持ちつつ取引もできるストーリー。長期的に指数/ETFを買い、一部を短期売買に使う」

「セクター間のローテーションが激しい」→ INTC、SNDK、宇宙、大宗商品を保有

「Claudeを使ってグループ内で言及された銘柄コードを調査」→ ウラン関連

「AMZN — Anthropicの最大投資家。INTC — 米国政府の保有株 + トランプが推進する米国版TSMC」

優先プラットフォーム

IBKR（インタラクティブブローカーズ）が圧倒的主導：55人中24人が利用

• Robinhood（フッド）：8人
• Schwab：2人
• Hyperliquid（HYPE）：2人
• その他：IG、モルガン・スタンレー、プライベートバンク、CMC、Webull

株式以外の取引対象資産

• 金属（金、銀、希土類）：最も人気のある代替資産
• コモディティ（石油、エネルギー）
• オプションと先物
• 為替と債券
• ウラン

👀グループ内で最も注目される株のKOL

⭐⭐⭐⭐⭐ Citrini

⭐⭐⭐CryptoCondom

⭐⭐⭐ High Stakes Capita

⭐⭐ Jukan

⭐⭐ Zephyr

その他言及・注目アカウント：

• @RHouseResearch
• @Reformed_Trader
• @AorakiTrading
• @ContrarianCurse
• @investingluc
• @SmallCapScience
• @ColdBloodShill
• @aleabitoreddit
• @CompoundVC
• @lBattleRhino
• Michael Howell
• @crossbordercap
• @BillAckman
• @DivesTech
• @jvisserlabs

核心結論

• 暗号→株式の資金流は確実に存在し、加速している
• AI、金属、エネルギー/電力はコンセンサスの超配セクター
• メモリ/半導体は高確信のサブテーマ（複数の回答者が詳細な根拠を持つ）
• ロボット/人型は強いストーリーになりつつあり——複数のKOLが既にポジションを構築
• 宇宙と国防は実際の配置を進めており、観察リストだけではない
• IBKRは暗号出身者が株式市場に入る際の第一選択証券会社
• @Citrini7は暗号取引者の中で最も注目される株のKOL
• 希土類とウランは逆張り・マクロの人気賭け
• ヨーロッパとイスラエルの国防株も独立したテーマとして台頭

本調査は厳密な科学的調査ではなく、私と知人との個別メッセージのスナップショットに過ぎません。ただ、現在の賢明なトレーダー／投資家がどの方向にローテーションしているかを反映していると考えています。