マイケル・バリーは木曜日、ストライク価格が700ドル台前半のマイクロソフト2028年12月LEAPコールを購入し、JD.comを24.79ドル、Adobeを195.11ドル、Fiservを47.55ドルで追加し、Palantirの空売りを107.15ドルで半分カバーした一方、プットを継続保有していることを開示した。彼は税務上の損失処理のためにアリババを売却し、美団（Meituan）とテンセント（Tencent）を追加する可能性があると述べた。これらの動きは、世界市場が現在、ファンダメンタルな景気条件よりもテクニカルな資本フローによって動かされており、アジア株が資本を韓国と日本の半導体エクスポージャーに振り向けられる中で圧力を受けているというバリーの見解と一致する。
バリー氏、アジア株の圧力はテクニカルな資本フローに起因すると指摘
バリー氏はSubstackの投稿で、香港株が半導体エクスポージャーを求めて資本が地域間を移動する中で圧力を受けていると述べた。同氏は「香港株は急落している。半導体の話題が香港から資本を引き寄せ、韓国と日本に押し出しているためだ」と述べた。彼は、モメンタムトレーダーと大型アジア特化ファンドの両方が急速に資金を再配分しており、その動きが自己強化型になっていると説明した。この変化は「ハンセン指数、日本のTOPIX、韓国のKOSPIのチャートに表れている」と同氏は述べた。バリー氏はさらに、この圧力が中国関連株にも波及しつつあるとし、「このテクニカルな圧力により、中国の有力企業は再び安値圏に押し下げられている」と述べた。同氏はこれが事業の弱体化ではなく市場メカニズムを反映していると強調し、「大部分はテクニカルな圧力であり、ファンダメンタルではない」と述べた。
バリー氏、アリババからJDにローテーションし、AdobeとFiservを追加
バリー氏はアリババを主に「税務上の損失処理」のために売却し、JD.comにローテーションしたと述べた。同氏は美団とテンセントを追加する可能性があると示唆し、これらの銘柄は短期的に連動する傾向があると述べた。最終的にはアリババを買い戻すことを期待している。バリー氏はJDを24.79ドル、Adobeを195.11ドル、Fiservを47.55ドルで追加し、テクノロジーおよびフィンテック関連銘柄への選択的な積み増しを継続していることを示した。
バリー氏、マイクロソフト2028年LEAPコールを700ドル台前半のストライクで購入
バリー氏はストライク価格700ドル台前半の「マイクロソフト2028年12月15日LEAPコール」を購入し、短期トレードではなく複数年にわたる見通しを示した。同氏は「マイクロソフトの350ドル水準は株式を購入する良い場所だと思う」と述べたが、代わりにLEAPを選択し、自身の見通しに対して「割安」と評価した。
バリー氏、Palantir空売りの半分を107.15ドルでカバー、プットは継続保有
バリー氏はPalantir Technologiesの空売りポジションの半分を107.15ドルでカバーしたが、プットを継続保有し、弱気スタンスを維持した。部分的なカバーは利益確定を示唆する一方、下落エクスポージャーは維持している。
バリー氏ポジション全体の個人投資家センチメントと年初来パフォーマンス
Stocktwitsにおけるバリー氏の言及銘柄のセンチメントは明確に分かれており、JD、マイクロソフト、Palantir、アリババはいずれも強い「強気」の読み取りと「高い」メッセージ量を示している。AdobeとFiservのセンチメントは「弱気」で、メッセージ活動は「低い」。年初来、バリー氏が言及した全ての銘柄は下落している。JDは約13％下落、MSFTは27％下落、PLTRは42％下落、BABAは35％下落。ADBEは45％下落、FISVは29％下落。
よくある質問
マイケル・バリーは木曜日にどのようなポジションを開示しましたか？
マイケル・バリーは木曜日、ストライク価格が700ドル台前半のマイクロソフト2028年12月LEAPコールを購入し、JD.comを24.79ドル、Adobeを195.11ドル、Fiservを47.55ドルで追加し、Palantirの空売りを107.15ドルで半分カバーした一方、プットを継続保有していることを開示した。彼は税務上の損失処理のためにアリババを売却した。
なぜマイケル・バリーはアリババを売却したのですか？
バリー氏はアリババを主に「税務上の損失処理」のために売却し、JD.comにローテーションしたと述べた。同氏は美団とテンセントを追加する可能性があると示唆し、最終的にはアリババを買い戻すことを期待している。
マイケル・バリーのアジア株式市場に関する見解は？
バリー氏はSubstackの投稿で、香港株が半導体エクスポージャーを求めて資本が地域間を移動する中で圧力を受けており、モメンタムトレーダーと大型アジア特化ファンドが急速に資金を再配分していると述べた。同氏はこれが「大部分はテクニカルな圧力であり、ファンダメンタルな」景気条件ではないことを反映していると強調した。
