Giao dịch kiểu này? Cần hiểu "Điểm hỗ trợ - Điểm kháng cự" trước khi quá muộn

Nếu bạn vẫn giao dịch mà không biết điểm hỗ trợ và điểm kháng cự thì giống như lái xe trên đường không có biển báo. Bạn có thể may mắn đôi lần, nhưng không thể bền vững. Công cụ này không chỉ giúp bạn tìm điểm vào ra tốt mà còn giúp bạn xây dựng hệ thống giao dịch của riêng mình.

Trước khi giao dịch, cần biết “Điểm hỗ trợ” và “Điểm kháng cự” là gì

Việc tìm điểm hỗ trợ (Support) và điểm kháng cự (Resistance) là dự đoán nơi giá sẽ dừng lại hoặc đảo chiều. Kỹ thuật này sử dụng biểu đồ giá để giúp xác định vùng an toàn để vào lệnh.

Điểm hỗ trợ là vùng giá khiến giá dừng lại và có xu hướng bật lên (Lưu ý: Xu hướng giảm → dừng lại → xu hướng tăng)

Điểm kháng cự là vùng giá khiến giá dừng lại và có xu hướng giảm xuống (Lưu ý: Xu hướng tăng → dừng lại → xu hướng giảm)

Điều thú vị là khi điểm kháng cự mạnh bị phá vỡ, nó sẽ chuyển thành điểm hỗ trợ mới. Tương tự, khi điểm hỗ trợ bị phá vỡ, nó sẽ trở thành điểm kháng cự mới.

Tại sao lại như vậy? Kinh tế học vs Tâm lý học

Quan điểm từ kinh tế học:

Giá lên xuống do cung cầu (Demand) và (Supply) không cân bằng.

• Khi bán quá nhiều giá sẽ giảm đến điểm mà người mua sẵn sàng mua (Điểm hỗ trợ)
• Khi mua quá nhiều giá sẽ tăng đến điểm mà người bán bắt đầu bán ra (Điểm kháng cự)

Quan điểm từ tâm lý học:

Thị trường chia các nhà giao dịch thành 3 nhóm:

1. Nhóm đã mua rồi - chờ giá tăng để bán chốt lời
2. Nhóm đã bán rồi - chờ giá giảm để mua lại chốt lời
3. Chưa vào lệnh - quan sát và chờ cơ hội

Khi giá giảm đến mức mọi người thấy “đã rẻ rồi” thì sẽ có nhiều người mua vào ồ ạt, tạo ra điểm hỗ trợ. Ngược lại, khi giá tăng đến mức mọi người thấy “đắt rồi” thì sẽ có nhiều người bán ra, tạo ra điểm kháng cự.

5 cách xác định đúng điểm hỗ trợ và điểm kháng cự

1. Phương pháp Trendline - vẽ đường xu hướng

Giá tăng: vẽ đường qua các điểm thấp cao hơn (Higher Low) → đây là điểm hỗ trợ. Vẽ đường qua các điểm cao hơn (Higher High) → đây là điểm kháng cự.

Giá giảm: vẽ đường qua các điểm cao thấp hơn (Lower High) → đây là điểm kháng cự. Vẽ đường qua các điểm thấp thấp hơn (Lower Low) → đây là điểm hỗ trợ.

2. Phương pháp Round Number - các số tròn cuối bằng 0

Các số tròn này có sức ảnh hưởng tâm lý cao nhất, ví dụ:

• Giá $100 thường là điểm kháng cự vì mọi người nghĩ “đắt”
• Giá $10 thường là điểm hỗ trợ vì mọi người nghĩ “rẻ”
• Các mức giá $50, $200, $500 cũng có tác dụng tương tự

3. Phương pháp Moving Average - trung bình giá lùi

Chỉ cần một đường trung bình động có thể dùng làm điểm hỗ trợ hoặc kháng cự tùy theo xu hướng:

• Giá tăng: Moving Average đóng vai trò là điểm hỗ trợ (Giá vẫn nằm trên đường)
• Giá giảm: Moving Average đóng vai trò là điểm kháng cự (Giá vẫn nằm dưới đường)

Thường thì giá sẽ vượt khỏi đường trung bình động trong chốc lát rồi quay lại kiểm tra lại đường này.

4. Phương pháp Fibonacci - tỉ lệ vàng

Fibonacci Retracement dùng các tỉ lệ 23.6%, 38.2%, 61.8%, 78.6% để xác định các điểm giá có thể đảo chiều.

Ví dụ: cổ phiếu tăng từ $10 lên $20 rồi điều chỉnh giảm 23.6% về mức $17.64 → đây là điểm hỗ trợ đầu tiên.

5. Phương pháp Gap - khoảng trống giá

Khoảng trống giá (giá nhảy qua vùng) thường trở thành điểm hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh vì không có giao dịch xảy ra trong vùng đó.

• Xu hướng tăng: khoảng trống là điểm hỗ trợ
• Xu hướng giảm: khoảng trống là điểm kháng cự

3 chiến lược giao dịch thực tế dựa trên điểm hỗ trợ và điểm kháng cự

Chiến lược 1: Giao dịch trong phạm vi (Range Trading)

Áp dụng khi giá di chuyển giữa hai đường

• Mua tại điểm hỗ trợ (đáy dưới)
• Bán tại điểm kháng cự (đỉnh trên)
• Thoát hết vị thế nếu phạm vi bị phá vỡ

Chiến lược 2: Giao dịch đảo chiều (Reversal)

Áp dụng khi có dấu hiệu giá sắp đổi chiều

• Giá tăng chạm kháng cự → bán hoặc bán ngắn hạn
• Giá giảm chạm hỗ trợ → mua

Chiến lược 3: Giao dịch Breakout (Breakout)

Áp dụng khi giá phá vỡ điểm hỗ trợ hoặc kháng cự

• Phá kháng cự (xu hướng tăng): mua và để giá chạy, điểm kháng cự cũ trở thành hỗ trợ mới
• Phá hỗ trợ (xu hướng giảm): bán và để giá giảm, điểm hỗ trợ cũ trở thành kháng cự mới

Lưu ý quan trọng: 3 điều trader cần tránh

⚠️ Điều 1: Không giao dịch ngược xu hướng

“Xu hướng là người bạn tốt” - nếu xu hướng là tăng, đừng bán chỉ vì giá chạm kháng cự. Phải chờ tín hiệu đảo chiều rõ ràng.

⚠️ Điều 2: Điểm hỗ trợ phải được kiểm nghiệm nhiều lần

Điểm hỗ trợ bị phá nhiều lần mà chưa thủng → nó mạnh. Nhưng đừng quên, bất cứ điểm nào cũng có thể bị phá vỡ. Luôn dùng Stop Loss.

⚠️ Điều 3: Cẩn thận với False Breakout - phá vỡ giả

Giá có thể vượt qua kháng cự rồi quay lại, gọi là False Breakout. Cách phòng tránh:

• Xem khối lượng giao dịch (Volume) - nếu nhỏ, cẩn thận
• Đặt Stop Loss tại mức quan trọng để thoát ra trước khi thua lỗ lớn.

Kết luận

Điểm hỗ trợ và điểm kháng cự không phải là khoa học chính xác 100%, nhưng là trong những công cụ tốt nhất giúp trader nhanh chóng ra quyết định. Kết hợp quản lý rủi ro tốt, chúng trở thành nền tảng cho hệ thống giao dịch thành công.

Lời khuyên cuối cùng: Thử nghiệm trên tài khoản Demo để luyện tập xác định đúng điểm hỗ trợ và kháng cự. Khi đã quen, hãy chuyển sang giao dịch thật.