Tại sao các nhà giao dịch cần hiểu rõ quy luật cung cầu của Gate.io

Hiện tượng biến động giá trên thị trường chứng khoán có vẻ như vô tổ chức, nhưng thực ra nó có cơ chế nền tảng - đó chính là động lực từ nhu cầu mua bán hay còn gọi là cầu và cung. Nhiều nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt vì không hiểu thị trường có thể dự đoán như thế nào. Thực tế là, nếu bạn học cách đọc “ngôn ngữ” của cầu và cung, bạn có thể nắm bắt nhịp điệu mua bán chính xác hơn nhiều.

Ý nghĩa cơ bản: cầu, cung trong chiều sâu

Trong thị trường tài chính, cầu là số lượng người mua muốn mua tài sản ở các mức giá khác nhau. Nếu vẽ thành đồ thị, ta sẽ có đường cong thể hiện mối quan hệ nghịch biến giữa giá và khối lượng - càng thấp giá, càng nhiều người muốn mua. Ngược lại, cung là lượng tài sản mà người bán sẵn lòng đưa ra bán ở các mức giá khác nhau. Ở đây, mối quan hệ là thuận chiều - càng cao giá, càng nhiều người muốn bán.

Quy luật của cầu cho biết rằng khi giá giảm, các yếu tố như hiệu ứng thu nhập (Income Effect) và sức hút để chuyển sang mua hàng hóa khác (Substitution Effect) sẽ thúc đẩy cầu tăng. Còn quy luật của cung nói rằng người bán sẽ cung nhiều hơn khi giá tăng, vì lợi nhuận lớn hơn.

Trong thị trường tài chính, tất cả những điều này đều được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố như chính sách kinh tế vĩ mô, lãi suất, thanh khoản trong hệ thống tài chính và niềm tin của nhà đầu tư.

Cân bằng - khi thị trường tìm “điểm đích”

Không chỉ cầu hoặc cung đơn thuần quyết định giá, mà là điểm mà hai đường cắt nhau - đó chính là cân bằng (Equilibrium). Tại điểm này, lượng người mua muốn mua phù hợp với lượng người bán muốn bán. Giá vì thế tạm thời ổn định.

Khi giá cao hơn mức cân bằng, sẽ xảy ra dư cung - người bán đưa ra nhiều hơn người mua muốn mua, gây áp lực giảm giá. Ngược lại, khi giá thấp hơn mức cân bằng, sẽ có dư cầu - người mua muốn nhiều hơn so với thị trường cung cấp, đẩy giá lên trở lại gần mức cân bằng.

Từ lý thuyết đến giao dịch thực tế: đọc hiểu tự nhiên của thị trường

###Tín hiệu từ nến: vòng quay của lực mua và lực bán

Nến xanh cho biết rằng lực mua mạnh và có thể đẩy giá cao hơn mức mở cửa - cầu có mặt. Lực bán giảm đi. Nến đỏ là tình huống ngược lại - người bán chiếm ưu thế và đóng cửa thấp hơn mức mở cửa. Tín hiệu thiếu lực mua. Còn doji (Doji) - nến mở và đóng ở cùng mức - cho thấy cầu và cung cân bằng, chưa thể xác định ai sẽ thắng trong thời điểm này.

###Hỗ trợ và kháng cự: chiến trường của hai lực lượng

Hỗ trợ (Support) là mức giá mà người mua sẵn sàng mua vào khi giá giảm đến đó, như một hàng rào ngăn không cho giá giảm quá sâu. Ở đây, cầu đang chiến đấu để ngăn cản giá rơi.

Trong khi đó, kháng cự (Resistance) là mức giá mà người bán chờ để bán ra, không dễ vượt qua. Ở đây, cung đang chờ đợi để bán ra khi giá còn cao. Càng gần mức này, cung càng mạnh hơn.

###Vùng cầu cung: kỹ thuật bắt nhịp thực tiễn

Giao dịch theo Vùng cầu cung tận dụng sự thay đổi của hai lực lượng để tìm cơ hội, có hai dạng chính:

Xu hướng đảo chiều (Reversal):

• DBR (Drop-Base-Rally): giá giảm mạnh do dư cung → tạm dừng khi lực mua bắt đầu tăng → đẩy trở lại khi lực mua mạnh lên
• RBD (Rally-Base-Drop): giá tăng mạnh do dư cầu → tạm dừng khi lực bán bắt đầu tăng → giảm mạnh khi lực bán mạnh lên

Tiếp diễn (Continuation):

• RBR (Rally-Base-Rally): giá tăng nhiều lần kèm theo các đợt tạm dừng, là cơ hội mua thêm
• DBD (Drop-Base-Drop): giá giảm nhiều lần kèm theo các đợt tạm dừng, là cơ hội bán thêm

Tại sao bạn cần chú ý đến quy luật của cầu và cung

Tại io, chúng tôi thấy rằng nhà giao dịch thành công là người hiểu rõ quy luật thực sự. Họ không cố gắng dự đoán giá bằng phép thuật, mà đọc câu chuyện mà thị trường đang kể - câu chuyện về lực mua mạnh hay lực bán kiểm soát diễn biến.

Khi bạn học cách xem các mức hỗ trợ kháng cự như là chiến trường của cầu và cung, khi bạn hiểu rằng DBR hoặc RBR là những câu chuyện của thị trường mang “ý nghĩa”, thì độ chính xác trong giao dịch sẽ tăng lên. Và quan trọng nhất - bạn sẽ biết khi nào nên ở lại thị trường, khi nào thoát ra, và khi nào cần lùi bước chờ cơ hội tiếp theo.

Hiểu quy luật của cầu và cung không phải là học những câu chuyện cũ, mà là học cách diễn giải ý nghĩa của các biến động giá thực sự. Và cách đó chính là sử dụng Gate.io để thử nghiệm với phân tích thực tế.