OnChainDetective

2025 рік: огляд руху юаня
Рух юаня у 2025 році демонструє явні ознаки розвороту. Весь рік курс долара США до юаня коливався в межах 7.1-7.3, зросла на 2.40%, що порушило тенденцію трирічного знецінення у 2022-2024 роках. Щодо позаофшорного ринку, коливання долара до офшорного юаня були трохи ширшими (7.1-7.4), з приростом до 2.80%, що відображає більшу чутливість позаофшорного ринку до міжнародних факторів.
Наприкінці листопада, під впливом пом’якшення відносин між Китаєм і США, зростання очікувань щодо зниження ставки ФРС, курс юаня до долара посилився, досягнувши мінімуму 7.0765, встановивши новий річний максимум. Цей поворот без сумніву привернув широкий інтерес ринку.
Першу половину року тиск на юань був спричинений невизначеністю глобальної тарифної політики та сильним доларовим індексом. Позаофшорний юань у якийсь момент опустився нижче 7.40, а курс долара до юаня сягнув 20

Доларовий індекс останнім часом знову подає сигнали тиску. 3 грудня ціна склала 99.24, що є дев’ятим поспіль днем зниження, з падінням на 0.08%. Тим часом, курс євро до долара (EUR/USD) демонструє восьмий день зростання, остання ціна досягла 1.1637, що свідчить про сильний тренд.
Історичні закономірності виявляють слабкість долара в грудні
Переглядаючи дані за останні 10 років, індекс долара в грудні проявляє явну сезонну тенденцію до зниження. Статистика показує, що за останні 10 років у 8 випадках індекс долара знижувався в грудні, ймовірність падіння становить до 80%, середній рівень зниження близько 0.91%, що робить цей місяць найслабшим у році. Ґрунтуючись на цій історичній закономірності, учасники ринку зазвичай очікують слабкості долара цього місяця.
Очікування зниження ставок ФРС підпалюють короткі позиції на долар
Основною причиною тиску на долар є політика Федеральної резервної системи. Згідно з даними інструменту FedWatch від Чиказької товарної біржі, наразі ринок очікує на...

Зміцнення долара США починає втрачати свою основну рушійну силу
Щоб зрозуміти недавній сильний відскок новотайванського долара, спершу потрібно зрозуміти, чому долар США раптово повернувся з високих рівнів. За останній час основною причиною збереження зростання долара було яструбине ставлення Федеральної резервної системи — очікування постійного підвищення ставок сприяло масовому притоку капіталу в активи у доларах США. Але ця ситуація миттєво змінилася на тлі нещодавніх яструбиних сигналів від посадовців ФРС. Очікування зниження ставок у грудні посилилися, що безпосередньо вплинуло на привабливість долара, індекс долара знизився з високих рівнів до близько 100.16, а динаміка зростання явно послабла.
Азіатські валюти нарешті отримують шанс на відпочинок
Зі зменшенням причин для зростання долара, основні азіатські валюти, такі як йена та вона, отримують можливість для відновлення. Сьогоднішній показник новотайванського долара був особливо вражаючим: після відкриття на рівні 31.42, він одразу підскочив до 31.405, що становить зростання на 4.2 пункту. Ринок у цей момент зітхнув з полегшенням: «Гарячі гроші нарешті готові заходити».

Політичні сигнали втручання підвищують короткостроковий курс ієни
Міністр фінансів Японії Акіяма Сатсукі минулого тижня зробила найрішучіше попередження, заявивши, що уряд вживе заходів у разі необхідності для реагування на надмірну волатильність і хаотичний рух ринку. Ця заява одразу викликала побоювання щодо офіційного втручання на ринок. Член Кабінету міністрів Акіда Тацуї одразу підкреслив, що Японія може активно втручатися у валютний ринок для пом’якшення впливу надмірної волатильності на економіку. За цими сигналами у вівторок під час азіатських торгів ієна (JPY) отримала короткочасну підтримку, а короткі позиції стали обережнішими.
Однак, зростання, викликане політичними заявами, може бути важко підтримувати. З одного боку, змішані сигнали від посадовців Федеральної резервної системи (ФРС) послабили імпульс зростання долара (USD), через що валютна пара долар/ієна зазнала тиску. З іншого боку, фундаментальні фактори створюють суттєві обмеження для подальшого зростання ієни.
Погіршення фінансової ситуації та невизначеність у монетарній політиці посилюють тиск
Минулого тижня уряд Японії затвердив бюджет обсягом 21.3 трлн

Останніми роками австралійський долар девальвував більш ніж на 35%, під впливом глобального циклу сильного долара та внутрішньої економічної слабкості. Хоча у другій половині 2025 року спостерігалося невелике відновлення через зростання цін на сировинні товари, через невизначеність щодо руху долара та відновлення економіки Китаю, у аналітиків існують різні очікування щодо майбутнього австралійського долара. У короткостроковій перспективі потрібно стежити за економічними даними та політикою центрального банку, щоб виявити торгові можливості.

2024 рік на американському фондовому ринку відзначається стрімким зростанням, але дивідендні доходи зменшуються. Середня дивідендна ставка індексу S&P 500 становить лише 1,2%, що майже є найнижчим за 20 років. Але це не означає, що можливості відсутні — на ринку все ще є багато недооцінених акцій з високою доходністю, яка може перевищити 5%. Які американські акції з високими дивідендами варто звернути увагу цього року? У цій статті ми відібрали 5 акцій з найбільш привабливою доходністю та детально проаналізували їхній бізнес і інвестиційну цінність.
Чому 2025 рік особливо підходить для інвестування у високодохідні американські акції?
Не недооцінюйте доходи від дивідендів — це «заспокійливий засіб» у нестабільних економічних умовах.
У 2024 році бум штучного інтелекту підштовхнув американські акції до стрімкого зростання, але у 2025 році можливе збільшення макроекономічної невизначеності. У такі часи стабільні компанії з регулярними дивідендами стають притулком для інвесторів. Провідні інвестиційні банки на Уолл-стріт дуже оптимістично дивляться на перспективи дивідендних виплат у 2025 році:
- Goldman Sachs прогнозує: індекс S&P 500

Значні втрати Джастіна Бібера на його NFT Bored Ape Yacht Club символізують ширший спад на ринку NFT, де ціни знизилися приблизно на 72% за минулий рік. Ця тенденція відображає втрату інтересу до блакитних чіпів цифрових колекцій серед знаменитостей і колекціонерів.

Федеральна резервна система США нещодавно знизила ставки, що залишає помітний слід на ринку облігацій. Індекс ICE BofA MOVE, який вимірює волатильність ринку облігацій США, продовжує знижуватися і станом на минулу п’ятницю опустився приблизно до рівня 59, встановивши новий мінімум з жовтня 2024 року. Це загалом сприймається ринком як сигнал поступового зменшення ризиків рецесії.
Від піку до дна, дані говорять самі за себе
Наскільки вражаючий цей спад? Індекс MOVE з кінця 2024 року, коли він досяг приблизно 99, поступово знизився до нинішнього рівня, і цей спад вражає своєю масштабністю. За поточним трендом, цей індекс у 2024 році стане одним із найзначніших за рік з моменту початку ведення статистики у 1988 році. Історично подібний масштаб падіння спостерігався лише після фінансової кризи 2009 року.
Ризики рецесії зменшуються, настрій ринку змінюється
Що стоїть за значним зниженням волатильності облігацій? З одного боку, політика зниження ставок Федеральної резервної системи ефективно зменшила побоювання щодо економічної рецесії; з іншого...

Ви коли-небудь замислювалися, чому хтось використовує цифрові перекази замість банківських? Чому віртуальні валюти можуть циркулювати по всьому світу? Цього разу ми починаємо з найпростіших питань і ґрунтовно розуміємо, що таке віртуальна валюта.
Минуле і сучасність віртуальних валют
У 2008 році загадкова постать на ім'я Сатоші Накамото опублікувала аналітичну книгу, в якій запропонувала проривну ідею: створити фінансову систему, яка не потребує банків чи урядів. У 2009 році він втілив цю ідею в реальність, і так народився Bitcoin.
Тоді мало хто усвідомлював, що це змінить увесь фінансовий світ. Біткоїн використовує технологію під назвою «блокчейн», яка дозволяє тисячам комп'ютерів по всьому світу спільно вести бухгалтерський реєстр. Простіше кажучи, у кожного села є акаунт, і ніхто не може шахраювати, бо всі контролюють.
Починаючи з біткоїна, світ віртуальних валют розширився. Зараз на ринку тисячі віртуальних

У криптовалютній торгівлі, значення EMA (експоненційне ковзне середнє) можна просто зрозуміти як: динамічна лінія, яка допомагає вам визначити тенденцію ринку, вона все більше надає значення останнім ціновим змінам.
На відміну від традиційного простого ковзного середнього (MA), EMA надає більшої ваги більш свіжим даним. Іншими словами, MA — це сума закритих цін за останні 30 свічок, поділена на 30, тоді як EMA більш чутливий до останніх цінових змін і швидше відображає реальну тенденцію ринку.
Зараз ціна BTC становить $91.31K (+1.29%), ETH — $3.14K (+0.92%), BNB — $896.70 (+2.39%). У таких умовах ринку вміння використовувати EMA допоможе трейдерам точніше визначати точки розвороту.
Як обрати популярні параметри EMA?
Трейдери найчастіше використовують параметри EMA, включаючи: EMA10, EM

Віртуальний ринок криптовалют все ще перебуває на стадії активного розвитку, з різноманітністю способів участі. Однак багато хто помилково вважає, що заробіток у криптовалютах можливий лише через торгівлю, насправді існує набагато більше каналів для отримання прибутку. Незалежно від того, чи у вас достатньо коштів, чи обмежений бюджет, чи ви віддаєте перевагу стабільності або шукаєте гострих відчуттів, у цій екосистемі знайдеться підходящий шлях для участі. Головне — знайти спосіб, що відповідає вашим умовам, а не сліпо слідувати за трендами.
Безкоштовне тестування
Для новачків, які щойно увійшли у сферу, постає питання: як гратися з криптовалютами, не використовуючи власний капітал? Ось кілька способів для дослідження.
Аірдроп токенів: найпряміший спосіб отримати безкоштовно
Аірдроп — це зазвичай дарунок токенів від проекту його власникам або користувачам. Існує дві ситуації: одна вимагає активної участі (завершення реєстрації, взаємодія з гаманцем тощо), інша — пасивного утримання певних активів.
Класичні приклади з історії включають отримання Bitcoin Cash(BCH) у 2017 році власниками Bitcoin(BTC) через аірдроп,

Чому інвесторам потрібно стежити за індексом паніки VIX?
Коли на фондовому ринку відбувається обвал, його часто супроводжує один феномен — різке зростання показника, що називається VIX. Багато досвідчених трейдерів саме через спостереження за коливаннями цього індексу своєчасно коригують інвестиційні стратегії, знаходячи можливості в хаосі ринку.
Що таке індекс паніки VIX? Простими словами, це кількісний інструмент для оцінки очікуваної волатильності американського ринку акцій протягом наступних 30 торгових днів. Чим вищий показник VIX, тим більше паніки на ринку; чим нижчий — тим стабільніший ринок. Цей індекс, створений Чикагською біржею опціонів (CBOE) у 1993 році, за багато років став важливим орієнтиром для глобальних трейдерів у визначенні ризиків ринку.
Класична цитата Воррена Баффета "Коли інші бояться, я купую" ідеально ілюструє логіку інвестування у VIX.
З погляду волатильності — розкриваємо емоції ринку

Австралійський долар за останні десять років знецінився більш ніж на 35%, хоча як валюта з високими відсотковими ставками він має залучати капітал. Його знецінення обумовлене коливаннями світових цін на товари, сильним доларом США та торгівлею між Китаєм і Австралією. Майбутній тренд залежить від стану австралійської економіки, стійкості долара США та відновлення економіки Китаю. Аналітичні агентства мають різні прогнози щодо кінця року, очікується коливання в межах 0.63-0.68. Інвесторам слід стежити за інфляцією, глобальною торгівлею та політичними тенденціями, а також суворо дотримуватися управління ризиками.

Чому сировинні товари заслуговують вашої уваги?
У сучасних інвестиційних портфелях сировинні товари (Commodities) йдуть поруч із акціями, облігаціями та іноземною валютою, але часто ігноруються багатьма інвесторами. Чому ці активи настільки важливі? Тому що вони тісно пов’язані з глобальним економічним станом, інфляційними циклами та навіть кожним аспектом повсякденного життя.
Цікавою особливістю є те, що коли глобальні центральні банки впроваджують політику кількісного пом’якшення (наприклад, під час пандемії 2020 року), ситуація «багато грошей у порівнянні з товарами» сприяє різкому зростанню цін на сировинні товари. Це яскраво відображає чутливість цін на сировинні товари до макроекономічних умов. Іншими словами, участь у інвестиціях у сировинні товари фактично означає переоцінку глобальних ланцюгів виробництва.
Які саме сировинні товари входять до їхнього складу?
Під сировинними товарами розуміють ті, що потрапляють у обіг, але не є в роздрібній торгівлі, мають товарні характеристики та широко використовуються у промисловому виробництві й споживанні.

Час торгівлі на американських біржах змінюється відповідно до літнього та зимового часу, що має значний вплив на інвесторів з Китаю. Звичайний час торгівлі під час літнього часу — з 21:30 до 4:00 за Пекінським часом наступного дня. Основні американські біржі, такі як NYSE і NASDAQ, мають свої особливості. Потрібно заздалегідь планувати у разі вихідних та святкових днів.

2025年12月10日, курс японської ієни до новозеландського долара склав 4.85, що на 8.7% більше порівняно з початком року, коли він був 4.46. На тлі зниження курсу новозеландського долара та зростання глобального попиту на хеджування ризиків, японська ієна вже стала пріоритетною валютою для розподілу інвестицій у валютні активи для тайванських роздрібних інвесторів. Водночас, курс рінггі також коливається, але як одна з трьох основних валют для хеджування ризиків у світі, її стабільність і потенціал зростання залишаються перевагами.
У цій статті глибоко проаналізовано всі способи обміну японської ієни, а також за допомогою актуальних даних розкрито реальні витрати кожного з них.
Чому варто включати японську ієну до портфеля? Це не лише туристична валюта
Роль японської ієни змінюється. Окрім традиційних потреб у туризмі, покупках через посередників і навчанні за кордоном, фінансові інвестори все більше цінують її як валюту для хеджування ризиків.
Надійність валюти для хеджування ризиків
Японська економіка стабільна, державний борг високий, але структура здорова, що дозволяє ієні довгостроково входити до трійки основних валют для хеджування ризиків у світі (разом із доларом США та швейцарським франком).

1. Значення та основний принцип шортингу акцій
Значення шортингу акцій (також відомого як шортинг, короткий продаж і короткий продаж) стосується методу операції при першому продажі акцій, а потім їх викупу назад після падіння ціни, коли інвестори очікують падіння ціни акції. Це повна протилежність традиційній логіці «спочатку купуй, потім продай».
Основний механізм шортингу полягає в тому, що інвестори спочатку позичають акції у брокерів для продажу, а потім купують за низькою ціною після того, як ціна акції падає до очікуваної позиції, і різниця між ними — це інвестиційний дохід. Ця операція широко використовується на фінансовому ринку не лише для акцій, а й для різних активів, таких як валюта, товари та індекси.
Важливо зазначити, що хоча шортинг може бути прибутковим, коли ціна акцій падає, не всі ринки відкривають таку функцію. Деякі країни взагалі забороняють короткі продажі, а на відкритих ринках інвесторам також потрібно відповідати певним вимогам.
2. Три основні способи короткого
Кредитування цінних паперів і шортинг
Кредитування цінних паперів знаходиться на традиційному фондовому ринку