O ouro cai 2,2% à medida que o CPI de maio fica acima de 4% e os rendimentos dos Treasuries permanecem elevados

Os preços à vista do ouro e da prata caíram acentuadamente no início do pregão dos EUA na quarta-feira, com o ouro recuando 2,20% para perto de US$ 4.165,90 por onça e a prata caindo 1,06% para US$ 64,645. As quedas ocorreram após dados de inflação de maio mostrarem que o CPI ficou acima de 4%, enquanto os rendimentos dos Treasuries seguiram elevados e as tensões EUA-Irã mantiveram a pressão sobre o risco ligado a energia no cenário macro. Os preços ao consumidor de maio subiram 0,5% depois de um avanço de 0,6% em abril, levando a taxa anual do CPI a 4,2% ante 3,8%, mantendo a inflação bem acima da meta de 2% do Fed e expondo o ouro a um pregão contínuo de pressão por juros.

Dados do CPI de maio pressionam metais preciosos

Os preços ao consumidor dos EUA subiram 0,5% em maio após um ganho de 0,6% em abril, levando a taxa anual do CPI a 4,2% ante 3,8%. O CPI “core” subiu 0,2% no mês e 2,9% na comparação com um ano antes, enquanto os preços de energia subiram 3,9% em maio e 23,5% ao longo dos últimos 12 meses. O dado mantém a inflação bem acima da meta de 2% do Fed e deixa o ouro exposto ao mesmo trade de pressão por juros que se acelerou após o relatório de payrolls da semana passada.

Tensões EUA-Irã aumentam risco de energia

Washington alertou o Irã sobre negociações paradas após os ataques dos EUA que ocorreram depois do abate de um helicóptero Apache perto da via d’água. O Irã respondeu com ataques de mísseis e drones a aliados dos EUA no Golfo e na Jordânia. O petróleo sobe devido a restrições no tráfego e ao risco de interrupção de oferta, mas o movimento segue contido em relação a um cenário de fechamento total. O ouro não está recebendo uma oferta clara de refúgio porque preços mais altos de energia estão reforçando uma inflação “pegajosa”, rendimentos dos Treasuries e risco para o Fed.

Futuros de ações caem com fraqueza em tecnologia

Os futuros de ações dos EUA apontaram para baixo antes da abertura. Os futuros do S&P 500 caíam 1,0%, os futuros da Nasdaq recuavam 1,6% e os futuros do Dow caíam 0,9%, enquanto o iShares Semiconductor ETF caía 3,0% no pré-mercado. A Super Micro Computer caiu 12% após anunciar uma captação de capital de US$ 7 bilhões, e a Oracle estava programada para divulgar resultados após o fechamento. Os futuros de ações recuaram à medida que a fraqueza em tecnologia e a escalada no Oriente Médio pesaram sobre a disposição a risco.

Rendimentos dos Treasuries e dólar ganham força

Os principais mercados externos indicam preços do petróleo bruto Nymex WTI mais altos, negociando perto de US$ 90,00 por barril, enquanto o Brent estava perto de US$ 92,93. O índice do dólar dos EUA fica mais firme. O rendimento do título do Tesouro dos EUA de 10 anos de referência é negociado perto da faixa de 4,5%.

Perspectiva técnica mostra níveis-chave de suporte e resistência

O próximo objetivo de alta dos touros do ouro à vista é fazer os preços voltarem acima da zona de resistência de US$ 4.250,00 a US$ 4.358,00, com um movimento sustentado mirando US$ 4.450,00 e depois US$ 4.595,00. O próximo objetivo de baixa de curto prazo dos ursos é uma quebra abaixo de US$ 4.103,00, com metas mais profundas em US$ 4.000,00 e depois US$ 3.883,00. A primeira resistência é vista em US$ 4.250,00 e depois em US$ 4.358,00. O primeiro suporte é visto em US$ 4.103,00 e depois em US$ 3.883,00.

O próximo objetivo de alta dos touros da prata à vista é levar os preços de volta acima de US$ 65,50, com um movimento acima dessa faixa mirando a área de oferta de US$ 69,00 a US$ 72,00 e depois a média móvel de 50 períodos em US$ 72,90. O próximo objetivo de baixa para os ursos é uma quebra abaixo de US$ 63,39, com metas mais profundas em US$ 61,08 e depois em US$ 60,00. A primeira resistência é vista em US$ 65,50 e depois em US$ 69,00. O próximo suporte é visto em US$ 63,39 e depois em US$ 61,08.

FAQ

O que o relatório de CPI de maio mostrou?
Os preços ao consumidor dos EUA subiram 0,5% em maio após um ganho de 0,6% em abril, levando a taxa anual do CPI a 4,2% ante 3,8%. O CPI “core” subiu 0,2% no mês e 2,9% na comparação com um ano antes, enquanto os preços de energia subiram 3,9% em maio e 23,5% ao longo dos últimos 12 meses.

Por que o ouro caiu na quarta-feira apesar das tensões geopolíticas?
O ouro não está recebendo uma oferta clara de refúgio porque preços mais altos de energia estão reforçando uma inflação “pegajosa”, rendimentos dos Treasuries e risco para o Fed, enquanto os futuros de ações recuaram à medida que a fraqueza em tecnologia e a escalada no Oriente Médio pesaram sobre a disposição a risco.

Quais são os principais níveis técnicos de suporte e resistência para o ouro?
Para o ouro à vista, a primeira resistência é vista em US$ 4.250,00 e depois em US$ 4.358,00, com os touros mirando US$ 4.450,00 e depois US$ 4.595,00. O primeiro suporte é visto em US$ 4.103,00 e depois em US$ 3.883,00, com os ursos mirando US$ 4.000,00 e depois US$ 3.883,00.