Volumes de Compressão entre Moedas da OSTTRA aumentam 52% até ao final de maio de 2026

A OSTTRA reportou que a actividade de compressão entre moedas na sua plataforma triReduce aumentou 52% até ao final de Maio de 2026, face ao mesmo período do ano passado, à medida que as instituições financeiras procuravam formas de reduzir o consumo de capital e a utilização do balanço. O crescimento ocorreu num período em que a actividade de negociação de derivados disparou a nível global, no meio da incerteza sobre as taxas de juro, mudanças de política por parte dos bancos centrais, volatilidade cambial, tensões geopolíticas e pressão no financiamento transfronteiriço. Os bancos globais continuam a enfrentar requisitos de capital mais apertados e custos de financiamento mais elevados na sequência das reformas regulatórias pós-2008, ao mesmo tempo que processam volumes crescentes nos mercados de taxas, FX e derivados.

OSTTRA Processa 6,3 Milhões de Contratos no 1.º Trimestre de 2026

A empresa disse que o 1.º trimestre de 2026 gerou uma actividade recorde na sua rede de processamento de negociação MarkitWire. Segundo a OSTTRA, foram processados 6,3 milhões de contratos durante o 1.º trimestre de 2026, o que representa um aumento de 27% face ao 1.º trimestre de 2025. A actividade incluiu 68.000 operações de swaptions e envolveu 100 bancos e 180 clientes finais.

O aumento do volume de negociação cria tensão operacional porque a exposição nocional bruta se acumula rapidamente nos balanços dos dealers. Os serviços de compressão eliminam operações compensatórias ou redundantes, mantendo a mesma exposição económica global.

Serviços de Compressão Reduzem o Consumo do Balanço

A compressão pode reduzir significativamente o consumo do balanço, as necessidades de capital regulamentar, a exposição à contraparte e a complexidade operacional. Erik Petri, Diretor de Optimização na OSTTRA, afirmou: “Os participantes no mercado estão cada vez mais focados em encontrar eficiências nos seus portefólios de derivados.”

Acrescentou: “O crescimento contínuo da actividade de compressão entre moedas demonstra a importância que as empresas estão a atribuir à gestão mais rigorosa do balanço. Perante um pano de fundo de volatilidade elevada do mercado e volumes recorde de processamento de derivados, a compressão tornou-se uma ferramenta cada vez mais importante para ajudar as empresas a reduzir o consumo de capital e operar de forma mais eficiente.”

Os bancos tratam a compressão como uma ferramenta crítica de gestão do balanço na sequência das reformas regulatórias pós-2008, que aumentaram as exigências de capital associadas à exposição a derivados. Os derivados entre moedas geram exposições nocionais grandes e complexas associadas a swaps de taxas de juro, financiamento em FX, financiamento transfronteiriço e fluxos internacionais de capital.

OSTTRA Junta Quatro Negócios de Infra-estruturas Pós-Negociação

A OSTTRA agrega negócios, incluindo MarkitServ, Traiana, TriOptima e Reset, como parte da sua rede mais alargada de infra-estruturas pós-negociação. As instituições financeiras procuram custos operacionais mais baixos, maior eficiência de capital, mais automação, maior visibilidade de risco em tempo real e escalabilidade entre mercados.

Petri disse: “Esperamos que esta tendência continue à medida que as instituições procuram operar com mais eficiência num panorama regulatório e de mercado em evolução.”

FAQ

O que é que a OSTTRA reportou sobre os volumes de compressão entre moedas até ao final de Maio de 2026?

A OSTTRA reportou que a actividade de compressão entre moedas na sua plataforma triReduce aumentou 52% até ao final de Maio de 2026, face ao mesmo período do ano passado.

Quantos contratos é que a OSTTRA processou durante o 1.º trimestre de 2026?

A OSTTRA processou 6,3 milhões de contratos durante o 1.º trimestre de 2026, o que representa um aumento de 27% face ao 1.º trimestre de 2025. A actividade envolveu 100 bancos e 180 clientes finais.

Que negócios é que a OSTTRA junta na sua rede de infra-estruturas pós-negociação?

A OSTTRA agrega MarkitServ, Traiana, TriOptima e Reset como parte da sua rede de infra-estruturas pós-negociação.