Полный анализ ончейн-игроков: вы охотник за аирдропами или мечтатель мемов?

От Аирдроп до стейблкоин: разблокировка четырех игровых ролей Web3.

Автор: SuperEx

Компиляция: Простым языком о блокчейне

Пользователей на блокчейне обычно можно разделить на четыре категории: Аирдроп игроки, DeFi игроки, Meme игроки и стейблкоин игроки.

Аирдроп игроки

Основные требования к знаниям

Игрокам Airdrop не нужны глубокие финансовые или технические знания, но они должны быть знакомы с основными операциями блокчейна, такими как создание кошельков, взаимодействие в сети, установка платы за газ и т. д. Они должны обладать кроссчейн-знаниями, понимать EVM-совместимые цепочки, такие как Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast и т. д., и понимать эволюцию «логики аирдропа», например, какое поведение отслеживается или помечается как «атаки Сивиллы».

Технические требования: средние

Необходимо уверенно использовать различные инструменты кошельков, переключать RPC, массовая регистрация, взаимодействие с контрактами ( тест DApp) и автоматизированные скрипты. Опытные игроки могут использовать автоматизированные скрипты взаимодействия, симуляторы или инструменты для моделирования поведения в сети, чтобы избежать цензуры.

Время инвестирования: среднее до высокого

Стратегия аирдропа делает акцент на «преемственности» и «плотности макета». Лучшие игроки тратят много времени каждый день, отслеживая информацию об аирдропах, взаимодействуя, проверяя транзакции, отслеживая официальные объявления и обновления тестовой сети. Как только вы получите аирдроп, вам нужно быстро снять, погасить или управлять своими средствами оптом.

Требования к взаимодействию с сообществом: от среднего до низкого

Хотя некоторые проекты требуют «активности сообщества» для проверки реальных пользователей, аирдроп больше фокусируется на ончейн-взаимодействии. Взаимодействие с сообществом в основном является инструментальным, таким как твиты, ретвиты или участие в AMA, а не углубленными обсуждениями.

Ожидаемая доходность: средняя до высокой

Аирдропы имеют значительные различия в доходности; такие проекты, как Optimism и Arbitrum, могут принести доход в тысячи долларов, в то время как некоторые тестовые проекты не приносят никаких доходов. Топовые игроки максимизируют свою прибыль через «мультицепочечную стратегию, высокую вероятность успеха и массовые аккаунты», успешные аирдропы могут принести десятикратную или даже стократную отдачу.

Риск-аппетит: средний до высокого

Аирдропы могут показаться «нулевыми затратами», но создание нескольких кошельков, фондовых бирж и тестирование DApps может привести к утечке закрытого ключа, фишинговым ссылкам или рискам взлома кроссчейн-моста. Игроки, которые управляют несколькими учетными записями, могут очистить всю свою учетную запись из-за воздействия поведения в сети, и существует повышенный риск «атаки Сивиллы» флага проекта, что может сделать аирдроп недействительным.

DeFi игроки

Базовые требования к знаниям

Игроки DeFi должны иметь прочную основу в области финансов и блокчейна, а также понимать механизмы AMM, пулы ликвидности, годовую доходность (APR/APY), принципы заимствования, ликвидационные линии, кредитное плечо, бессрочные контракты, агрегаторы доходности и т. д. Им также необходимо проанализировать риск смарт-контракта и экономическую модель токена, чтобы не попасть в «ловушку высокой доходности».

Требования к техническим能力: средние до высоких

Операции DeFi включают в себя кошельки, кроссчейн-мосты, предоставление ликвидности, LPToken, платформы для стейкинга, децентрализованные оракулы (, такие как Chainlink) и доходные платформы, такие как Yearn и Beefy. Игроки часто строят портфельные стратегии, такие как «стейкинг + кредитное плечо» или «двойной майнинг ликвидности», и используют такие инструменты, как Dune, DeFiLlama, Zapper и т. д., для отслеживания данных и управления доходностью.

Временные затраты: средние

Промежуточным игрокам необходимо регулярно проверять изменения в доходах, ребалансировать позиции, участвовать в голосовании по управлению, следить за колебаниями цен и линиями ликвидации. Частота активности ниже, чем у игроков аирдропа, но еженедельное участие необходимо. Долгосрочные игроки сосредотачиваются на стабильном доходном портфеле с меньшим стрессом от повседневного управления.

Требования к участию в сообществе: от среднего до высокого

Многочисленные проекты DeFi имеют токены управления, игроки часто голосуют за управляющих DAO или участников ликвидной добычи. Продвинутые пользователи участвуют в форумах сообществ, таких как Curve, Maker, Aave, обсуждая предложения по управлению. Ранние отзывы имеют жизненно важное значение для улучшения новых протоколов проектов.

Ожидаемая доходность: средняя до высокой

Возврат в DeFi более стабилен, чем Аирдроп, годовая доходность составляет от 5% до 60%, в зависимости от стратегии и уровня риска. Топовые игроки получают доходность, значительно превышающую традиционную финансовую систему, благодаря комбинированному арбитражу через ликвидность между пулами, заемному плечу и ротации стейблкоинов.

Уровень риска: средний

Риски DeFi исходят из уязвимостей смарт-контрактов, неудач проектов и черных лебедей на блокчейне (, таких как крах Luna ), а также ликвидации залогов, вызванной резкими колебаниями на рынке. Топовые игроки снижают риски с помощью диверсификации активов, механизмов стоп-лосса и страховых соглашений.

Мем игроки

Основные требования к знаниям: низкие

Игроки Meme не чувствительны к сложным концепциям блокчейна или DeFi, в основном полагаются на популярные темы, социальные сети и эмоциональные решения. Они могут не понимать TVL или не привыкли читать белые книги, но внимательно следят за Twitter, Telegram-группами и анализом трендов, подобно «быстрым спекулянтам» в мире криптовалют.

Технические требования: средние до низких

Необходимо овладеть основами использования кошельков, ознакомиться с такими платформами быстрого выхода на рынок, как Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools, и уметь распознавать «медовые ловушки» или контракты для манипуляции ценами. Опытные игроки могут разрабатывать боты для быстрого входа и настраивать приоритет Gas.

Временные затраты: высокие

Спекуляция мемами чрезвычайно чувствительна ко времени и требует мониторинга в режиме реального времени запусков новых проектов, индексов шумихи в социальных сетях и движения цен на токены. Топовые игроки могут находиться в сети более 10 часов в день, захватывая потенциальные «стократные монеты» или новые проекты, которые не были раскрыты.

Требования к участию в сообществе: высокие

Игроки, играющие в мемы, в значительной степени зависят от коммуникации и импульса, управляемого сообществом. Успешные проекты мемов часто обусловлены спонтанным распространением в сообществе. Культура мемов вращается вокруг самоуничижения, бунта и юмора, и игроки часто участвуют в создании, распространении и хайпе мемов, что лежит в основе культуры.

Ожидаемая доходность: Чрезвычайно высокая

Цель игроков Мемов — «стократиться за ночь», получать огромную прибыль при минимальных вложениях. Успешные примеры, такие как DOGE, SHIBA, PEPE, WIF, позволили многим игрокам добиться значительных изменений в богатстве, но рынок Мемов крайне волатилен и имеет короткие циклы.

Предпочтение риска: очень высокое

Рынку мемов часто не хватает фундаментальной поддержки, и он полагается на настроения и манипуляции со стороны крупных инвесторов. Вытягивание, разбивание и «обнуление» — обычное дело. Многие игроки покупают по высокой цене или упускают вершину из-за жадности, которая требует сильной психологической терпимости и осведомленности о риске.

Игроки стейблкоин

Базовые знания: средний

Игроки в стейблкоины не сосредотачиваются на спекуляциях или технических деталях, а обладают базовыми финансовыми знаниями и мышлением по распределению активов. Они понимают ( механизмы, привязанные к стейблкоинам, такие как USDT, USDC, DAI FDUSD), обращают внимание на риски стабильности, регуляторные тенденции и изменения процентных ставок в сети, а также рассматривают блокчейн как инструмент «хранилища для повышения доходности».

Требования к техническим возможностям: низкие

Достаточно овладеть основными кошельками, торговлей стейблкоинами, ончейн-депозитами и выводами, а также кроссчейн-мостами. Некоторые пользователи комбинируют централизованные платформы и ончейн-операции для распределения средств, не чувствительны к Gas-расходам и часто предпочитают низкорасходные сети, такие как BSC, Tron, Base.

Временные затраты: низкие

Игроки стейблкоинов принимают долгосрочные распределения и регулярные корректировки портфеля, полагаясь на низкочастотные операции. Распространенные стратегии включают регулярный стейкинг в USDT или DAI, инвестирование в ончейн-пулы доходности, такие как Aave, Compound и Pendle, или централизованные кастодиальные платформы.

Требования к участию в сообществе: низкие

Игроки стейблкоинов обращают внимание на безопасность активов и ликвидность, а не на глубокое участие в сообществе. Они следят за рыночными тенденциями, изменениями в регулировании и стабильностью платформы, их поведение рационально, они склонны к «ожиданию», не увлечены «культурой» проектов или атмосферой сообщества.

Ожидаемая доходность: от средней до низкой, стабильная

Годовая доходность стейблкоинов от 4% до 12%, что дополняет доходность традиционных сбережений или облигаций. Некоторые опытные игроки достигают немного более высокой доходности через «двойные инвестиции в стейблкоины» или «агрегаторы доходности».

Предпочтение к риску: низкое

Игроки стейблкоинов предпочитают низкую волатильность и высокую стабильность, чтобы избежать значительных потерь, вызванных резкими колебаниями рынка. Основной целью является сохранение стоимости, а рост является второстепенной целью, и подходит для пенсионеров, крупных фондов и консервативных инвесторов.

Вывод

Мир блокчейна разнообразен, и разные стратегии подходят для разных пользователей. Вы можете быть краткосрочным охотником, сосредоточенным на арбитраже аирдропов, надежным экспертом, строящим долгосрочный портфель доходов, рискованным мечтателем Meme или крипто «сберегателем», ищущим стабильную доходность.

Понимание своих возможностей, времени, предпочтений и способности к риску является ключевым шагом для входа в мир Web3. Итак, каким игроком на блокчейне вы являетесь?