Должен ли ETF SPDR Russell 1000 Yield Focus (ONEY) быть на вашем инвестиционном радаре?

Запущенный 2 декабря 2015 года, SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) является пассивно управляемым биржевым фондом, предназначенным для обеспечения широкого доступа к сегменту акций с крупной капитализацией в США.

Фонд спонсируется State Street Investment Management. Он собрал активы на сумму более 904,23 миллиона долларов, что делает его одним из фондов ETF среднего размера, пытающихся соответствовать сегменту акций крупной капитализации на рынке США.

Почему крупные компании с ценностным подходом

Компании, которые попадают в категорию крупных компаний, как правило, имеют рыночную капитализацию выше 10 миллиардов долларов. В целом, они обычно являются стабильным вариантом, с меньшим риском и более надежными денежными потоками, чем компании средней и малой капитализации.

Акции стоимости имеют ниже среднего соотношение цена/прибыль и цена/балансовая стоимость. У них также ниже среднего темпы роста продаж и прибыли. Если рассматривать долгосрочную производительность, акции стоимости в большинстве рынков обогнали акции роста. Но на сильных бычьих рынках акции роста с большей вероятностью будут победителями.

Расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, показывают лучшие результаты, чем более дорогие фонды, при условии, что все другие факторы остаются равными, для инвесторов важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,2%, что делает его одним из более дешевых продуктов в этой области.

У него годовая дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 3,01%.

Экспозиция по секторам и основные активы

Хотя ETF предлагают диверсифицированное покрытие, что минимизирует риск отдельных акций, глубокий анализ составов фонда является ценным упражнением. И большинство ETF являются очень прозрачными продуктами, которые раскрывают свои активы на ежедневной основе.

Этот ETF имеет наибольшее распределение в секторе потребительских товаров — около 14,3% портфеля. Промышленность и потребительские товары составляют тройку лидеров.

Смотрев на отдельные активы, United Parcel Service Cl B (UPS) составляет около 2,4% от общих активов, за ним следуют Eog Resources Inc (EOG) и Target Corp (TGT).

Топ-10 активов составляют около 14.04% от общего объема управляемых активов.

Производительность и риск

ONEY стремится сопоставить показатели индекса Russell 1000 Yield Focused Factor перед учетом сборов и расходов. Индекс Russell 1000 Yield Focused Factor отражает показатели сегмента акций крупных компаний США, демонстрирующих комбинацию основных факторов: высокая стоимость, высокое качество и низкие характеристики размера, с акцентом на факторы, состоящие из характеристик высокой доходности.

Возврат ETF составляет примерно 7.59% на данный момент в этом году и увеличился примерно на 8.88% за последний год ( на 25.08.2025). За последние 52 недели он торговался в диапазоне от $95.52 до $117.55.

История продолжается. ETF имеет бета-коэффициент 0.95 и стандартное отклонение 16.56% за последние три года. С примерно 310 активами он эффективно диверсифицирует специфический риск компании.

Альтернативы

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF имеет рейтинг ETF от Zacks 3 (Hold), который основан на ожидаемой доходности класса активов, коэффициенте расходов и моментуме, среди прочих факторов. Таким образом, ONEY является разумным вариантом для тех, кто ищет экспозицию в области Стильного ящика - крупная капитализация ценности на рынке. Инвесторы также могут рассмотреть некоторые другие варианты ETF в этой области.

ETF Schwab U.S. Dividend Equity (SCHD) и Vanguard Value ETF (VTV) отслеживают аналогичный индекс. В то время как активы Schwab U.S. Dividend Equity ETF составляют 72,51 миллиарда долларов, активы Vanguard Value ETF составляют 144,09 миллиарда долларов. У SCHD коэффициент расходов составляет 0,06%, а у VTV - 0,04%.

Итог

Становясь все более популярным вариантом среди розничных и институциональных инвесторов, пассивно управляемые ETF предлагают низкие затраты, прозрачность, гибкость и налоговую эффективность; они также являются отличными инструментами для долгосрочных инвесторов.

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отфильтруйте продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях во вселенной инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Zacks ETF Center.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY): Отчеты по исследованию ETF

Эта статья была изначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии