Что произошло за ночь после падения биткоина ниже 100 000: кто вырос против тренда, а кто обанкротился и обнулился?

11 ноября криптовалютный рынок пережил сильный удар, деривативные позиции на сумму 2,1 миллиарда долларов были ликвидированы, биткойн потерял уровень в 100 000 долларов, а старые монеты неожиданно выросли против тренда, став опорой приватных сегментов. Автор статьи — DingDang из Daily Planet (@XiaMiPP).
(Предыстория: прошлой ночью биткойн упал ниже 100 000 долларов! За час снизился на 0,8%)
(Дополнительный фон: стратегия MicroStrategy больше не «безумно закупает», является ли это причиной падения биткойна?)
Весна старых монет — иллюзия?
В ночь с 4 на 5 ноября в 5 утра криптовалютный рынок понес серьезные потери. Общая сумма ликвидированных деривативных позиций достигла 2,1 миллиарда долларов, из которых 1,68 миллиарда — это ликвидации длинных позиций. Эти цифры значительно ниже более чем 20 миллиардов долларов, зафиксированных 11 октября, в так называемом «вековом крахе», однако текущее падение оказалось более разрушительным.
Биткойн потерял уровень в 100 000 долларов, минимальная цена опустилась до 98 944 долларов, дневной спад составил 4,8%; во время предыдущего резкого падения цена опустилась лишь до 102 000 долларов.
Падения ETH и SOL составили соответственно 8,8% и 6,6%.
В такой момент, когда ликвидность буквально задыхается, возникает вопрос: кто наиболее устойчив к падению, а кто уже движется к «нулю»?
Исходя из временной линии обвала биткойна и данных только с биржи Binance, можно предположить, что показатели падения не столь драматичны, однако есть важный факт: большинство альткоинов уже исчерпали ликвидность, хроническая кровопотеря — их обычное состояние.
На графиках видно, что в этой волне MMT и AIA — самые яркие монеты. Они обе принадлежат экосистеме Sui: MMT — нативный токен одного из ведущих DEX на Sui — Momentum, который только что запустился 4 ноября.
На старте MMT показал сильные результаты, краткосрочный рост был значительным, однако к моменту публикации цена заметно откатилась, не избежав закономерности падения при запуске новых токенов на Binance.
AIA ориентирована на инфраструктуру AI и с момента запуска на Binance 25 сентября выросла более чем в 30 раз.
Еще более удивительно, что во время падения 4 ноября многие «устаревшие» монеты, считавшиеся «пережитком прошлого», неожиданно активизировались. ZNO, ZEC, ICP, DCR, AR — эти «звезды прошлого» росли вопреки рынку. После возрождения приватной темы ZEC, эти забытые временем монеты вновь нашли свою нишу.
Особенно через два дня после обвала мы наблюдаем, что большинство из них по-прежнему показывают хорошие результаты, приватный сегмент остается важной силой. ZEC лидирует, хорошие показатели у MINA и ZK.
А XNO, ICP и DCR, продолжающие традицию цифровых наличных, пытаются исправить свои недостатки с помощью различных технологий вне рамок биткойна. ICP продолжает расти, XNO и DCR откатились и проходят тест на устойчивость.
(Личный комментарий: в настоящее время ликвидность альткоинов исчерпана, управляемые токены практически утратили ценность и стали «лишними», что стало почти общим мнением на рынке. Однако после возрождения приватных тем мы видим, что большинство старых монет вновь начинают играть на ностальгии, но, возможно, мы обращаем внимание только на их «старое». Более важным сигналом является то, что капитал, похоже, смещается в «практичные» сегменты, например, в недавно резко выросший сектор хранения данных. В целом, и в приватных, и в хранилищных сегментах идет движение к «практичности». Поэтому я смело предполагаю, что следующий цикл роста может быть связан именно с «практическими» проектами. Это только мое личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией.)
Ниже Odaily Daily Planet выделяет несколько наиболее ярких проектов в этой волне паники и потрясений:
GIGGLE: игрушка Binance, оказавшаяся в центре внимания
Команда GIGGLE — это команда сообщества BSC — GiggleFund, вдохновленная образовательным благотворительным проектом CZ — Giggle Academy, основанным бывшим CEO Binance.
21 сентября Giggle Academy объявила о приеме пожертвований в криптовалюте для поддержки бесплатного и качественного образования детей.
В рамках этого GIGGLE был запущен, и все сборы с транзакций по GIGGLE обещалися передавать в благотворительный фонд Giggle Academy.
Этот подход быстро привлек внимание: за 12 часов после открытия пожертвования превысили 1 миллион долларов, около 90% из которых — это комиссия по транзакциям GIGGLE.
CZ даже написал отдельный пост с похвалой и позже запустил GIGGLE на Binance Spot.
Холдеры GIGGLE в сообществе призвали Binance пожертвовать платформенные комиссии по GIGGLE для поддержки проекта, что и было реализовано 3 ноября.
Под этим благоприятным фоном GIGGLE резко вырос с примерно 70 долларов до максимума 113,99 долларов, увеличившись более чем на 60%.
Возможно, чтобы предотвратить чрезмерную спекуляцию, 3 ноября вечером CZ опубликовал сообщение, что «GIGGLE — не официальный токен Giggle Academy», что вызвало паническую распродажу: цена рухнула с 230 до 50 долларов (падение на 78%), рыночная капитализация сократилась более чем на 70%.
Однако, драматические повороты случаются так же резко.
В тот же вечер 4 ноября CZ сослался на официальное заявление Giggle Academy и объявил, что 25% сборов по GIGGLE на Binance будут сжигаться, а еще 25% — передаваться в Giggle Academy.
Также представитель Binance Хэ Йи прокомментировал ситуацию.
Этот сценарий с сжигом токенов вызвал смену настроений с паники на FOMO, и GIGGLE за 24 часа вырос на 155%.
ZK: возрождение приватных решений и механика обратного выкупа
ZK (запущен на базе ZKsync) — это управляемый и практический токен Layer 2 на Ethereum.
ZKsync использует технологию нулевых знаний (ZK-Rollup) для повышения пропускной способности и защиты приватности, применим в DeFi, NFT и межцепочечных приложениях.
1 ноября основатель Ethereum Виталик Бутерин похвалил ZKsync за «скромный, но ценный вклад в экосистему Ethereum».
Этот твит стал сигналом, что в условиях возрождения приватных тем ZK стал в центре внимания, и краткосрочно вырос более чем на 160%.
Хотя затем цена немного откатилась, 4 ноября вечером основатель ZKsync Алекс представил «ZK Token Proposal Part I», в котором предложена крупная обновленная модель экономики ZK: все доходы сети будут использоваться для обратного выкупа и сжигания ZK, превращая его из управляемого токена в актив с функцией ценового захвата.
На фоне общего падения рынка эта новость вызвала рост ZK.
Конечно, сообщество не полностью доверяет: некоторые сомневаются, что доходы ZKsync достаточно велики, чтобы поддержать обратный выкуп.
То есть, идея привлекательна, но реализовать ее — вопрос открытый.
EUL: разрушение иллюзий о «кредитном рычаге» в DeFi
Euler (EUL), как и другие, — это…