!

1. Когда наступит сезон фейков?

Я считаю, что эпоха клонов скоро наступит, вот некоторые ключевые аналитические точки:

1.1 Период делится на две фазы

· Этап 1: рост цены биткойна, падение цены альткоинов (увеличение доли рынка биткойна).

· Этап 2: биткойн преодолевает исторический максимум, альткоины начинают быстро расти.

Из рисунка ниже можно более ясно увидеть эту закономерность:

!

На этом этапе мы начинаем накапливать альткоины, когда общая рыночная стоимость альткоинов находится на низком уровне. Я верю, что цены на альткоины, подобно биткоину, взлетят на новые высоты.

В настоящее время фаза 2 уже запущена!

Более подробную информацию см. по ссылке: ссылка.

1.2 Закономерности движения денежных средств

Точкой отсчета бычьего рынка можно считать конец 2023 года, когда биткоин достиг дна и начал расти, вернувшись в диапазон и выросший до предыдущего максимума, в то время как альткоины относительно биткоина дешевели, увеличивая долю биткоина на рынке.

Когда биткоин достигает исторического максимума (текущая фаза), средства начинают перетекать в альткоины с большой рыночной капитализацией. Из диаграммы Total 3 (общая рыночная капитализация первых 100 альткоинов, за вычетом BTC и ETH) видно, что хотя на данный момент главным двигателем являются альткоины с большой рыночной капитализацией (например, XRP), но также наблюдается преследование альткоинов средней и малой рыночной капитализацией.

В конечном итоге, средства в Bitcoin и крупнокапитализированных валютах будут постепенно перетекать в малокапитализированные альткоины.

С увеличением рыночного настроения инвесторы становятся более жадными и начинают гоняться за альткоинами средней и малой капитализации. Я ожидаю, что “другие” альткоины достигнут новых высот. Подлинный сезон альткоинов все еще впереди.

!

1.3 Доля рынка биткойна (доминирование биткойна)

У каждого периода есть похожий закономерность: когда цена биткойна впервые преодолевает предыдущий максимум и достигает новых высот, его доля на рынке начинает снижаться.

В настоящее время доля рынка биткойнов нарушила долгосрочную восходящую тенденцию, которая продолжалась более 800 дней.

!

1.4 Анализ движения ETHBTC

В каждом цикле Ethereum в начальной стадии проявляет слабость (рост биткоина, но все еще ниже предыдущего максимума), затем начинает подниматься, когда биткоин укрепляется выше предыдущего максимума.

Текущий цикл не является исключением. Ожидается, что больше средств будет направлено в токены экосистемы Ethereum, онлайн-пригодные токены и высокорискованные токены. Когда ETHBTC действительно начнет расти, эти токены проявят себя более ярко.

!

Анализ графика ETHBTC

В настоящее время ETHBTC уже вернулся и снова встал на минимумы диапазона.

2021 год не смог пробить уровень сопротивления Фазы 4. Сможем ли мы в этом цикле возвестить о «супер-ап» Фазы 5?

Если будет пробит текущий нисходящий тренд, это приведет к завершению 1100-дневного медвежьего тренда.

Кроме того, 2024 год также является важным годом для запуска ETF Ethereum (фондов биржевых операций), и я считаю, что потенциал Ethereum все еще недооценен рынком.

!

2. Вы упустили возможность?

Как уже упоминалось, команда из Амстердама за последние 5-6 месяцев накопила альткоины на недавних минимумах цен Total 3.

При низкой точке интервала рекомендуется:

· Покупать на ключевой опоре;

· Постепенно наращивать позиции на медленно волатильном рынке, а не гнаться за ними;

· Установите четкую точку останова (например, ниже диапазона);

· Рыночные колебания меньше, проще держать.

!

Но если вы решите купить после вертикального роста цены:

· У вас может не быть ясно определенной точки остановки убытков. Для краткосрочных трейдеров это может не иметь большого значения, но для долгосрочных инвесторов отсутствие точки остановки убытков может увеличить риск.

· Возможность получения дохода от минимума до максимума интервала исчезла, теперь ставка стоит на то, сможет ли рыночная капитализация альткоинов преодолеть новый максимум.

· При покупке на стадии быстрого роста цен вы будете столкнуться с более высокой рыночной волатильностью, и откат в 20-30% не является редкостью.

!

Итак, я думаю, что вы еще не слишком поздно, потому что:

· Биткойн все еще имеет потенциал для роста.

· Перемещение капитала еще не достигло стадии средней и малой капитализации альткоинов (график «Others» показывает возможное достижение новых максимумов), поэтому самый прибыльный этап еще не наступил.

· Доля биткойна (Dominance) может дальше снижаться, в то время как соотношение ETHBTC будет расти.

!

Но обратите внимание на следующие моменты:

· Понимание этапа текущего рыночного цикла.

· Определите, входите ли вы в определенную валюту для краткосрочной торговли или долгосрочных инвестиций.

· Разработайте четкий план прибыли.

Понимайте, что это фаза высокой волатильности, которая может привести к быстрому падению на 10%-30%.

Принимать эти быстрые падения трудно предсказать, если вы пытаетесь управлять этими откатами, вы можете нарушить более долгосрочные инвестиционные планы.

Анализ “риска” входа на этапе (а не за последние 3-6 месяцев): см. здесь.

3. Советы по входу в рынок:

Если вы пропустили период накопления за последние 6 месяцев, сначала вам нужно подумать, почему это произошло.

Вероятно, это связано с влиянием эмоций на вас:

· Во время бычьего рынка цены обычно растут очень быстро и практически нет явных и устойчивых откатов.

· Многие люди упускают возможность подняться, и когда они гонятся за повышением из-за «страха упустить выгоду», рынок часто входит в фазу волатильности или быстрого снижения.

· Во время колебаний они снова стали пессимистичными и в конечном итоге упустили возможность быстрого роста.

Правильная стратегия: постепенно накупить во время фазы колебаний или коррекции и сохранять терпение, сосредоточиться на более долгосрочной рыночной структуре.

Более подробную информацию можно найти здесь.

Далее идут конкретные рекомендации!

Совет 1: придерживайтесь торговли криптовалютами на рынке, избегайте использования маржинальной торговли

Предпочтительнее выбирать сделки с фактической поставкой.

Многие люди привыкли использовать кредитное плечо, но на самом деле это ловушка. Каждое изменение рыночной ситуации заставляет чувствовать, что это ‘возможность’, но на самом деле это в большинстве случаев не так. Вам не нужно спешить с совершением сделок. Торговля с кредитным плечом в конечном итоге приведет к тому, что большинство людей потеряют деньги или даже обанкротятся - не позволяйте этому уничтожить ваши прибыли от бычьего рынка.

Придерживайтесь торговли физическими товарами, чтобы избежать излишнего использования маржи и не рисковать потерять позиции или, что еще хуже, быть вынужденным закрывать их и упустить рыночные возможности.

Поверьте мне, держитесь подальше от маржинальной торговли.

Рекомендация 2: не следуйте за повышением цен, сосредоточьтесь на коррекции

Большинство людей торгуют на эмоциях и покупают только при росте цен (зеленая свеча), потому что это делает их чувствовать себя “безопасно”.

Но рынок не будет расти прямой линией, даже в бычьем рынке будут коррекции:

· Ежедневная волатильность: небольшое отклонение на несколько процентных пунктов.

· Каждые несколько недель: панический спад на 10%-30%.

Если вы покупаете во время роста цен, то скорее всего продадите из-за паники во время коррекции.

· Покупка во время роста приносит уверенность.

· Продажа во время падения цен вызывает чувство облегчения.

Но правильная стратегия -

· Покупка может показаться страшной, но это правильный момент.

· Продажа может вызвать у вас чувство потери, но это рациональный выбор.

Если вы можете действовать вопреки тренду, покупать на обратном ходе после коррекции, смело покупать на паническом падении, то у вас будет больше преимуществ, чем у большинства людей.

Совет 3: поэтапное создание склада, терпеливая работа

На данный момент:

· Только выбор сделок по факту.

· Не покупайте на подъеме, а закладывайтесь на коррекции.

Кроме того, вам не нужно вкладывать все средства сразу.

Вы можете поэтапно строить позицию. Если цена падает на 5%, вы в одно касание вложите все средства в альткоины, то если на рынке происходит более существенная коррекция (например, падение на 10%, 20% или даже 30%), вы можете продать из-за паники.

Правильная стратегия состоит в том, чтобы вложить 10% средств при падении цены на 5%. Таким образом, когда последующие откаты будут больше (например, 10%, 20% или 30%), вы можете продолжать постепенно увеличивать свои позиции, а не выбывать из-за изменений на рынке.

Если коррекция не углубляется, что делать? Не беспокойтесь. Не стоит вкладывать все средства сразу из-за страха упустить возможность, так вы можете быть вынуждены покинуть рынок во время более глубокой коррекции.

В будущем будет больше возможностей для коррекции и создания позиций.

На рынке с высокой волатильностью невозможно идеально контролировать каждое движение. Вам не нужно покупать в самый низ или продавать в самый верх, просто сосредоточьтесь на долгосрочной прибыли.

Совет 4: контролируйте риски, избегайте чрезмерных рисков

Вы, возможно, слышали легендарные истории о том, как люди заработали миллионы, полностью инвестируя свои средства. Но слишком большой риск может серьезно испытать вашу психологическую устойчивость. Если ваша позиция слишком большая, вы можете в панике продать свои активы при снижении рынка, упустив тем самым еще более выгодные возможности.

Совет 5: разработайте свой собственный план

Не надо просто копировать чужие планы, а нужно разработать четкий инвестиционный план в соответствии с вашими целями и уровнем риска. Этот план должен включать управление рисками и несколько вариантов действий для случая, если рыночные тенденции отклонятся от ожидаемых.

Хороший план позволяет вам сохранять спокойствие на фоне рыночных колебаний, избегать ошибочных решений из-за паники или возбуждения, а также постепенно реализовывать прибыльные выводы.

Ниже перечислены несколько точек, которые необходимо четко определить в плане:

· Держитесь простым: Не делайте план слишком сложным.

· Сосредоточиться на длительном временном рамке (HTF): Сосредоточиться на общем тренде, а не на краткосрочных колебаниях.

· Ясная цель:

-Какие сигналы рынка я хотел бы увидеть?

• Какие токены я могу инвестировать? Почему выбрать именно их?

• Сколько денег я планирую инвестировать?

• В каких ценовых диапазонах я могу разделить покупку?

-Когда я выйду?

Дополнительные сведения о том, как создать план монетизации, см. в этом твите.

Рекомендация 6: Сосредоточьтесь на долгосрочной перспективе, сохраняйте простоту стратегии

· Только обратите внимание на графики длительного временного интервала (HTF), чтобы избежать помех короткосрочной волатильности.

· Вам просто нужно сосредоточиться на ключевых диапазонах цен и структуре рынка, не обращая внимания на излишний шум на рынке.

· Следуйте простым и понятным стратегиям.

Даже простая стратегия может помочь вам занять лидирующее положение на рынке:

· Большинство людей использует маржинальную торговлю, но вы не используете.

· Большинство людей покупают на повышении цены (зеленая свеча), но вы не покупаете на повышении.

Большинство людей не имеют ясного плана прибыли, но у вас есть свой план.

· Большинство людей покупают или продажи в одно время, но вы выбираете постепенное построение и выход из позиции.

Перед тем, как я поделюсь своим списком наблюдения за моими альткойнами, давайте обсудим важный аспект:

Мнение:

На текущем рынке есть вероятность установить новые рекорды по капитализации альткоинов (Others) и привлечь приток средств из биткойна и основных криптовалют.

!

В настоящее время, рыночная стоимость “Others” немного выше медианного значения диапазона и постепенно приближается к верхней границе диапазона.

Важно отметить, что максимум диапазона обычно является сильной областью сопротивления, и перед прорывом может быть несколько тестов и откатов. Это часто упускается из виду, когда рынок показывает сильные результаты, например, когда он «зеленый» сегодня.

Вспомнив поведение биткоина перед преодолением высоких уровней диапазона, можно сказать, что он несколько раз откатывался и колебался, прежде чем добиться успеха.

Даже при рассмотрении предыдущего цикла бычьего рынка, в начале сезона альтернативных монет, до того как график капитализации “Others” достиг высоких уровней в пределах диапазона, также наблюдалось значительное снижение на 30%.

!

Итак, запомните следующие моменты:

До того, как наступит полноценный сезон подражания, рынок, вероятно, испытает большой откат и, возможно, даже многонедельный спад.

Но вместо того, чтобы пытаться предвидеть эти обратные вызовы и ждать, используйте следующую стратегию:

· Постепенно стройте фонды: постепенно увеличивайте позиции, не вкладывайте все средства сразу.

· Избегайте использования плеча: торговля на плече сопряжена с высоким риском и может привести к принудительному закрытию позиции.

· Покупка на откатах: сосредоточьтесь на создании позиций во время падения рынка (красные свечи), а не на увеличении цен (зеленые свечи).

Сохраняйте терпение, придерживайтесь долгосрочной стратегии, и у вас будет больше шансов получить прибыль на фоне рыночных колебаний.

1.$SOL

SOL - это криптовалюта с большой рыночной капитализацией, которая проявляет себя очень сильно в текущем рыночном цикле и демонстрирует явное преимущество - это выбор, на который стоит обратить внимание.

С точки зрения рыночного цикла, я ожидаю, что SOL преодолеет текущий диапазон и проявит явный потенциал для роста, когда цена войдет в «этап открытия» (то есть, достигнет исторического максимума и рынок исследует его реальную стоимость).

В настоящее время можно рассмотреть поэтапное строительство складов на текущем этапе, но нужно обратить внимание на то, что текущая цена находится в зоне сопротивления на высоком уровне диапазона. Если купить все в один раз, может быть трудно выдержать возможный будущий откат цены на 10%-30%. Поэтому рекомендуется строго следовать плану по поэтапному строительству складов.

Кроме того, рекомендуется использовать торговлю на рынке физических товаров, чтобы избежать использования кредитного плеча. Вот мой план действий:

· После ожидания прорыва цены выше верхней границы диапазона сначала небольшое строительство позиции.

· Если цена продолжает расти и стабилизируется на высоком уровне, можно продолжать поэтапно увеличивать позиции.

· Если цена снова прорвется вниз после отката, это будет еще одна возможность для добавления позиций.

· Если цена вернется к зоне колебаний ранее, это также может быть моментом для частичной покупки.

· Также можно рассмотреть возможность увеличения позиции после отката цены и прорыва короткосрочного нисходящего трендового линии.

В общем, необходимо разработать чёткий план реагирования на возможные рыночные тренды и постепенно набирать позиции через срочные сделки.

!

2. $BLUR

BLUR — это особая валюта. Ранее в этом году он не смог удержать диапазон минимума Фазы 4 (т. е. цена не смогла поддержать нижнюю область), вероятно, потому, что рынок NFT в то время был в целом вялым.

В настоящее время рынок NFT находится в стадии восстановления. Opensea, возможно, запустит свою собственную марку, а токен Magic Eden также будет запущен на следующей неделе.

Благодаря этим позитивным событиям в сочетании с текущими показателями рынка и графиков, BLUR может снова оказаться в центре внимания рынка.

Мой основной наблюдательный пункт: когда цена повторно восстанавливает низкую точку диапазона (обозначенная стрелкой на графике), возникает ли возможность для открытия позиции.

Если рынок снова упадет, вы также можете попробовать построить склад в низком диапазоне этапа 3.

Однако для меня эта монета больше подходит для краткосрочной торговли, чем для долгосрочного удержания.

!

3. $MEME

Даже обычные инвесторы слышали о цикле инвестиций в тематические мемы. Мне трудно представить, что после того, как токен с названием «MEME» появится на всех ведущих биржах, это не привлечет широкого внимания со стороны рынка.

Структура цены этой монеты очень идеальна, она находится на 3-ей стадии. Я буду ждать, пока цена ясно прорвется и восстановит ключевую позицию, а потом войду на рынок.

Кроме того, этот токен связан с крупной серией NFT. Восстановление рынка NFT, реализация программы поощрения $ME и потенциальное введение токена Opensea могут дать ему дополнительный импульс к росту.

!

4. $ORAI

$ORAI - это токен искусственного интеллекта старой школы. На прошлой неделе он успешно вернулся в структуру короткого цикла рынка в фазе 4 (оранжевая область), поэтому я снова купил немного позиций.

Если цена снова вернется в этот диапазон, я продолжу увеличивать позиции.

Кроме того, я также настроил ценовую тревогу, которая будет сигнализировать о новом входе, когда она превысит нижнюю границу макро-диапазона.

!

5. $TIA

С тех пор, как TIA вернулась и переоценила диапазон снизу, я всё ещё удерживаю её.

В настоящее время он пытается преодолеть текущую структуру цен. Я считаю, что если цена сформирует четкий прорыв выше серой зоны, то последующее откат будет хорошим моментом для пополнения позиции.

!

Ссылка на оригинал