GOLD, Доходность облигаций, US Доллар Технический анализ Следует обновление данных США

Ключевые моменты: ###

• Золото (XAU) падает после снижения ставок Федеральной Резервной Системы и выглядит слабым.

• Доходность казначейских обязательств США (TNX) преодолевает сопротивление на уровне 4,47% после решения Федеральной резервной системы и экономических прогнозов.

• Доллар США (DXY) резко вырастает, преодолевая свой годовой торговый диапазон. ### В этой статье:

• Золото

+0.11% Экономические данные США на этой неделе нарисовали крепкую картину для доллара США и доходности казначейских облигаций. ВВП США выросла с годовым темпом 3,1%, превысив ожидаемые 2,8%. Более того, еженедельные требования по пособию по безработице снизились до 220 тыс., превзойдя ожидания более медленного падения до 229 тыс. Эти цифры соответствуют пересмотренному прогнозу роста Федеральной резервной системы и подчеркивают устойчивость американской экономики. Жесткий тон, выбранный председателем ФРС Джеромом Пауэллом, последовал за решением центрального банка снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Эта позиция укрепила доллар США, подталкивая Индекс доллара (DXY) к испытанию двухлетних максимумов.

Оновленные прогнозы Федеральной резервной системы глубоко повлияли на рыночное настроение. Политики снизили ожидаемые ставки на следующий год, в то время как увеличили прогнозы роста и инфляции. Прогноз инфляции PCE на 2025 год был повышен до 2.5% с предыдущих 2.1%. Были также скорректированы прогнозы экономического роста, сейчас ожидается, что ВВП вырастет на 2.5% в 2024 году и на 2.1% в 2025 году. Эти корректировки и акцент Пауэлла на риски инфляции подтолкнули доходность по государственным облигациям США. Доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась выше 4.5%, отражая более сильный спрос инвесторов на американские активы.

С другой стороны, цены на золото (XAU) испытывали трудности в этой среде, увеличивая потери ниже $2,600. Рост доходности по государственным облигациям США и укрепление доллара ограничили потенциал восстановления золота, усиливая давление снизу. Жесткий прогноз Федеральной резервной системы и устойчивые экономические данные укрепили привлекательность доллара, в то время как оказали серьезное давление на золото. Эта динамика подразумевает, что перспективы краткосрочного восстановления золота остаются ограниченными, если не произойдет значительное изменение экономических условий или ожиданий в монетарной политике.

Технический анализ золота (XAU)

Ежедневная диаграмма золота - двойная вершина

Ежедневная диаграмма для золота показывает, что цена в течение последних трех месяцев консолидируется выше пунктирной красной линии тренда. Коррекция цены к пунктирной красной линии тренда привела к сильному отскоку в прошлом. Цена также поддерживается 100-дневным и 200-дневным скользящими средними, которые поддерживают бычий импульс на рынке золота.

Однако падение после решения Федеральной резервной системы прервало черную трендовую линию, образуя двойную вершину на уровне сопротивления $2 720. Этот разрыв также вытолкнул цену ниже 100-дневной скользящей средней, сигнализируя о потенциальном движении к зоне $2 550. Пробой ниже $2 550 вероятно вызовет медвежий импульс в золоте. Ценовые шаблоны в декабре могут быть ненадежны из-за низкой рыночной ликвидности. Определенный прорыв выше $2 720 необходим для активации бычьего импульса в золоте.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

График золота за 4 часа - Консолидация

4-часовой график золота показывает сильную консолидацию цены выше уровня поддержки $2,550. Резкий спад цены был вызван значительным ростом доллара США после снижения процентных ставок Федеральной резервной системы. RSI указывает на то, что золото может приблизиться к уровням перепроданности по мере приближения цены к уровню поддержки $2,550. Это свидетельствует о возможности развития отскока с этого уровня.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Технический анализ доходности казначейства (TNX)

График ежедневной доходности 10-летних облигаций США - прорыв от годовой линии тренда

На ежедневном графике доходности казначейских облигаций США видно, что доходность преодолела черную трендовую линию на уровне 4,47% после снижения ставок Федеральной резервной системы, инициировав бычий импульс. Этот прорыв привлек внимание уровней сопротивления в виде 4,62% и 4,70% как непосредственных уровней сопротивления. Однако прорыв выше этих уровней подтвердил бы инвертированный паттерн “голова и плечи”.

Прорыв через черную трендовую линию установил бычий ценовой движение, что указывает на то, что движение выше 4,70% может подтолкнуть доходности американских государственных облигаций еще выше.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Часовой график доходности 10-летних казначейских облигаций - паттерн восходящего канала

4-часовой график доходности казначейских обязательств США также подчеркивает бычий импульс цены с целью 4.70%-4.73%. Восходящий канал предоставляет эту цель, поскольку цена пробила свою серединную линию на уровне 4.47%. RSI приближается к уровням перекупленности, указывая на то, что доходность казначейских обязательств США может столкнуться с сопротивлением на уровне 4.73% перед потенциальной коррекцией.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Технический анализ доллара США (DXY)

Ежедневный UD Dollar - Прорыв с сильного сопротивления

На дневном графике Индекса доллара США видно, что индекс преодолел уровень сопротивления на отметке 107 после года консолидации. Этот прорыв следовал за фазой консолидации в диапазоне от 105.60 до 107, что подтверждает бычий прогноз.

Кроме того, здесь заметен обратный паттерн “голова и плечи”, где голова паттерна образована двойным дном в районе уровня поддержки 100,65. Прорыв выше 107 начал восходящий тренд, сигнализируя о потенциальном движении вверх для Индекса доллара США.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

График курса доллара США 4-часовой - Восходящий канал

4-часовой график индекса доллара США показывает, что цена торгуется внутри восходящего канала. Индекс сформировал двойное дно на линии поддержки восходящего канала, и прорыв синей пунктирной трендовой линии подтолкнул индекс к средней линии этого восходящего канала. Цель для этого восходящего канала составляет 109,70.

! [](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA