Прогноз цены на американский доллар: рост ВВП поддерживает DXY, доходность облигаций, прогноз GBP/USD и EUR/USD

Ключевые моменты ###:

• Доллар США укрепляется, поскольку рост ВВП в 3 квартале превышает ожидания и составляет 3,1%, укрепляя доверие рынка в экономическую устойчивость.

• Доходность 10-летних облигаций США стабилизируется на уровне 4,55%, отражая сильное экономическое развитие и подтверждая жесткую позицию Федеральной резервной системы.

• Предстоящий отчет о инфляции PCE может усилить долларовый импульс, поскольку доходность облигаций сигнализирует о более строгих финансовых условиях вперед. ### В этой статье:

• GBP/USD

+0.03%

• EUR/USD

+0.25%

Доллар США укрепляется на фоне роста ВВП; Выдача данных Eye PCE

Индекс доллара США вырос, так как рост ВВП за 3 квартал превысил прогнозы и составил 3,1% по сравнению с ожидаемыми 2,8%. Это более сильное экономическое развитие подтверждает ожидания стойкой американской экономики, что поддерживается снижением числа заявок на пособие по безработице до 220 тыс., по сравнению с 242 тыс. на прошлой неделе.

Тем временем доходность 10-летних облигаций США, в настоящее время составляющая 4,55%, испытала незначительные колебания, но остается готовой к движению перед публикацией индекса цен на личное потребление без учета цен на продовольствие и энергию, критического индикатора инфляции для Федеральной резервной системы.

Сильные данные по потребительским расходам, ожидаемые в пятницу, могут сохранить повышательное давление на доходность, сигнализируя об устойчивости экономической активности, несмотря на более высокую стоимость заимствований.

Индекс доллара США (DXY) – технический анализ ###

Диаграмма цены индекса доллара - Источник: Tradingview Индекс доллара (DXY) торгуется на уровне 108,25, снижаясь на 0,16%, поскольку он консолидируется выше точки поворота на уровне 107,93 на 4-часовом графике. Мгновенное сопротивление видно на уровне 108,53, с прорывом, направленным на 108,89.

С другой стороны, поддержка находится на уровне 107,57, с более глубокой защитой на уровне 107,19. Технические индикаторы указывают на осторожный бычий тон. 50-дневная скользящая средняя на уровне 107,22 и 200-дневная скользящая средняя на уровне 106,19 подчеркивают более широкий восходящий тренд индекса. Удержание выше опоры пивота поддерживает продолжение бычьего импульса, в то время как пробой уровня 107,93 может сигнализировать потенциальное отступление.

Трейдерам следует следить за движением в районе 108.53, чтобы подтвердить силу или следить за падениями к ключевым уровням поддержки.

Доходность американских облигаций с погашением через 10 лет

! [Доходность 10-летних облигаций США - график](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)Доходность 10-летних облигаций США – график Доходность американских 10-летних облигаций в настоящее время торгуется около 4,55%, показывая незначительный коррекционный откат после достижения сопротивления на уровне 4,59% Фибоначчи 0,236. Недавний рост доходности отражает ожидания продолжительной жесткой позиции Федерального резервного банка, поддерживаемой сильными экономическими данными.

Более высокие доходы привлекают иностранные инвестиции, укрепляя индекс доллара США, который остается близким к многолетним максимумам.

Однако рост доходности может ограничить активы, связанные с ростом, такие как акции и товары, в то время как более сильный доллар давит на золото и валюты развивающихся рынков. Если доходность удерживается выше 4,50%, индекс USD может продолжить рост, сигнализируя о продолжающейся экономической устойчивости, но более жестких финансовых условиях впереди.

Стерлинг под давлением после решения Банка Англии о сохранении ставок

Британский фунт стерлингов (GBP) остается под давлением после того, как Банк Англии сохранил ставку на уровне 4,75% на фоне раздельного голосования по монетарной политике. Розничные продажи выросли на скромные 0,2%, не дотянув до прогноза в 0,5%, в то время как чистые заимствования государственного сектора упали до 11,2 млрд фунтов стерлингов, отражая фискальные проблемы.

Рынки теперь ожидают ежеквартального бюллетеня Банка Англии для дальнейших экономических выводов, так как более слабые данные по реализованным продажам CBI (-9) намекают на вялые условия ведения бизнеса.

GBP/USD Технический анализ

! [График цены GBP/USD - Источник: Tradingview](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)График цены GBP/USD – Источник: Tradingview Пара GBP/USD торгуется на уровне 1,28074, поднявшись на 0,05%, так как на дневном графике она колеблется вблизи 200 EMA на уровне 1,28103, сигнализируя о смешанных настроениях. Pivot Point на 1,25726 является ключевым для ясности направления, с ближайшим сопротивлением на 1,27112 и дальнейшим потенциалом роста к 1,28650. Ближайшая поддержка находится на уровне 1.24210, а более глубокая защита – на 1.23017.

В то время как EMA 50 на 1.27707 обеспечивает краткосрочную бычью поддержку, неспособность пары прочно преодолеть разворот наводит на осторожный оптимизм.

Прогноз технического анализа EUR/USD

! [График цены EUR/USD - Источник: Tradingview](данные:изображение/gif; base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAAAP///yH5BAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA7)График цены EUR/USD – Источник: Tradingview Пара EUR/USD торгуется на уровне 1,03425, выросла на 0,21%, находясь в фазе консолидации ниже своей точки пивот на уровне 1,03789 на ежедневном графике. В то время как непосредственный тренд остается слегка бычьим, пара сталкивается с серьезным сопротивлением на уровне 1,04852, с более сильным барьером на уровне 1,05706. Непосредственная поддержка находится на уровне 1,02813, с более глубоким уровнем на уровне 1,02166.

50-дневное экспоненциальное скользящее среднее на уровне 1,06253 и 200-дневное экспоненциальное скользящее среднее на уровне 1,07934 подчеркивают медвежье долгосрочное давление, но прорыв выше уровня поворота может вызвать бычий разворот, особенно с учетом потенциальной модели двойного дна, формирующейся около 1,03789.

Однако, неудачная попытка вернуться к опорному уровню может подвергнуть пару дальнейшему снижению к ключевым уровням поддержки.