Отток Биткойна с деривативных бирж свидетельствует о изменении структуры рынка

Отток Биткойна с деривативных бирж свидетельствует о изменении рыночной динамики, поскольку трейдеры сокращают использование маржи.

Увеличение движения BTC на спот-рынках свидетельствует о предпочтении долгосрочного удержания активов перед высокорискованными торгами с плечом.

Советы по объему рынка во время всплесков цен усиливают торговую активность, влияя на ликвидность и движение цены.

Движение BTC между биржами сигнализирует о изменении структур рынка, с уходом большего количества BTC с деривативных бирж на рынки спот. Этот переход отражает различные системы ориентации на риск крупных инвесторов, указывая на вероятное изменение взгляда на краткосрочный прогноз актива.

Увеличение оттока BTC с деривативных бирж

Последние данные показывают, что Биткойн все больше переходит с платформ деривативов на спотовые биржи. Снижение балансов BTC на биржах деривативов указывает на снижение кредитного плеча на рынке. Этот сдвиг может указывать на то, что трейдеры закрывают позиции с кредитным плечом или снижают подверженность риску, перемещая средства в менее волатильные торговые среды.

Отслеживание рыночного наблюдения с помощью Биткойн Inter-exchange Flow Pulse (IFP) рыночные циклы на основе активности потока обмена. Зеленые области указывают на бычьи рынки, а красные зоны представляют собой медвежьи рынки или коррекции

Источник: Клуб Сатоши

Цена Биткойн (черная линия) коррелирует с тенденциями IFP, показывая пики во время бычьих фаз и спады в медвежьих периодах. 90-дневная скользящая средняя IFP (пунктирная синяя линия) следует за движениями цен. Значительные коррекции произошли в 2018, 2020 и 2022 годах, совпадая с красными зонами. Последние данные показывают, что торговля Биткойн достигла почти исторических максимумов с увеличением IFP.

Объяснение рыночных исследований

Крупные инвесторы, обычно называемые китами, были замечены при переводе Биткойн с деривативных бирж на срочные платформы. Эта тенденция свидетельствует о предпочтении держать активы, а не заниматься высокорискованными маржинальными сделками. Снижение активности на деривативных биржах часто указывает на уменьшение спекулятивной торговли, что потенциально может привести к снижению краткосрочной волатильности.

Перевод биткоинов на спот-биржи исторически ассоциируется с рыночной стабильностью. В отличие от деривативов, где плечо усиливает ценовые колебания, спот-торговля предполагает прямое владение активами. С увеличением количества биткоинов, переходящих на спот-рынки, ликвидность может быть затронута, что повлияет на ценовую динамику и глубину рынка.

Согласно данным Coinglass, текущая рыночная информация показывает, что цена Биткойн и объем торгов имели смешанные движения со временем. На момент публикации BTC торговался по цене $96,162.50, с объемом в $35.71 миллиарда.

Источник: Coinglass

Цена недавно выросла, закрывшись на $98,555.16. Объем сделок увеличился во время роста цен. Исторические данные показывают волатильность, с колебаниями цен и объема сделок. Тенденция указывает на значительную рыночную активность, с всплесками объема, сопровождающими крупные движения цен.